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興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B基金凈值查詢(970113)

今天最新凈值 0.6665 -0.0005 -0.0700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6642 -0.0023 -0.3399%
  • 累計(jì)凈值：1.7635
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8413億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：匡偉 游臻 范駕云 易俊豐
近一季興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B(970113)基金累計(jì)收益率2.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6649 1.7619 0.6665 1.7635 -0.0016 -0.24%
2025-05-22 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6665 1.7635 0.6670 1.7640 -0.0005 -0.07%
2025-05-21 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6670 1.7640 0.6655 1.7625 0.0015 0.23%
2025-05-20 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6655 1.7625 0.6598 1.7568 0.0057 0.86%
2025-05-19 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6598 1.7568 0.6590 1.7560 0.0008 0.12%
2025-05-16 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6590 1.7560 0.6621 1.7591 -0.0031 -0.47%
2025-05-15 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6621 1.7591 0.6616 1.7586 0.0005 0.08%
2025-05-14 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6616 1.7586 0.6566 1.7536 0.0050 0.76%
2025-05-13 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6566 1.7536 0.6561 1.7531 0.0005 0.08%
2025-05-12 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6561 1.7531 0.6517 1.7487 0.0044 0.68%
2025-05-09 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6517 1.7487 0.6496 1.7466 0.0021 0.32%
2025-05-08 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6496 1.7466 0.6475 1.7445 0.0021 0.32%
2025-05-07 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6475 1.7445 0.6422 1.7392 0.0053 0.83%
2025-05-06 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6422 1.7392 0.6370 1.7340 0.0052 0.82%
2025-04-30 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6370 1.7340 0.6447 1.7417 -0.0077 -1.19%
2025-04-29 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6447 1.7417 0.6460 1.7430 -0.0013 -0.20%
2025-04-28 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6460 1.7430 0.6412 1.7382 0.0048 0.75%
2025-04-25 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6412 1.7382 0.6420 1.7390 -0.0008 -0.12%
2025-04-24 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6420 1.7390 0.6397 1.7367 0.0023 0.36%
2025-04-23 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6397 1.7367 0.6401 1.7371 -0.0004 -0.06%
2025-04-22 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6401 1.7371 0.6371 1.7341 0.0030 0.47%
2025-04-21 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6371 1.7341 0.6390 1.7360 -0.0019 -0.30%
2025-04-18 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6390 1.7360 0.6368 1.7338 0.0022 0.35%
2025-04-17 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6368 1.7338 0.6351 1.7321 0.0017 0.27%
2025-04-16 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6351 1.7321 0.6351 1.7321 0.0000 0.00%
2025-04-15 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6351 1.7321 0.6302 1.7272 0.0049 0.78%
2025-04-14 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6302 1.7272 0.6250 1.7220 0.0052 0.83%
2025-04-11 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6250 1.7220 0.6199 1.7169 0.0051 0.82%
2025-04-10 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6199 1.7169 0.6162 1.7132 0.0037 0.60%
2025-04-09 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6162 1.7132 0.6153 1.7123 0.0009 0.15%
2025-04-08 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6153 1.7123 0.6071 1.7041 0.0082 1.35%
2025-04-07 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6071 1.7041 0.6434 1.7404 -0.0363 -5.64%
2025-04-03 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6434 1.7404 0.6438 1.7408 -0.0004 -0.06%
2025-04-02 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6438 1.7408 0.6410 1.7380 0.0028 0.44%
2025-04-01 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6410 1.7380 0.6422 1.7392 -0.0012 -0.19%
2025-03-31 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6422 1.7392 0.6400 1.7370 0.0022 0.34%
2025-03-28 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6400 1.7370 0.6422 1.7392 -0.0022 -0.34%
2025-03-27 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6422 1.7392 0.6428 1.7398 -0.0006 -0.09%
2025-03-26 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6428 1.7398 0.6440 1.7410 -0.0012 -0.19%
2025-03-25 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6440 1.7410 0.6455 1.7425 -0.0015 -0.23%
2025-03-24 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6455 1.7425 0.6425 1.7395 0.0030 0.47%
2025-03-21 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6425 1.7395 0.6474 1.7444 -0.0049 -0.76%
2025-03-20 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6474 1.7444 0.6529 1.7499 -0.0055 -0.84%
2025-03-19 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6529 1.7499 0.6511 1.7481 0.0018 0.28%
2025-03-18 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6511 1.7481 0.6449 1.7419 0.0062 0.96%
2025-03-17 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6449 1.7419 0.6435 1.7405 0.0014 0.22%
2025-03-14 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6435 1.7405 0.6363 1.7333 0.0072 1.13%
2025-03-13 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6363 1.7333 0.6350 1.7320 0.0013 0.20%
2025-03-12 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6350 1.7320 0.6369 1.7339 -0.0019 -0.30%
2025-03-11 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6369 1.7339 0.6367 1.7337 0.0002 0.03%
2025-03-10 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6367 1.7337 0.6412 1.7382 -0.0045 -0.70%
2025-03-07 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6412 1.7382 0.6426 1.7396 -0.0014 -0.22%
2025-03-06 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6426 1.7396 0.6402 1.7372 0.0024 0.37%
2025-03-05 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6402 1.7372 0.6315 1.7285 0.0087 1.38%
2025-03-04 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6315 1.7285 0.6321 1.7291 -0.0006 -0.09%
2025-03-03 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6321 1.7291 0.6335 1.7305 -0.0014 -0.22%
2025-02-28 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6335 1.7305 0.6401 1.7371 -0.0066 -1.03%
2025-02-27 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6401 1.7371 0.6419 1.7389 -0.0018 -0.28%
2025-02-26 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6419 1.7389 0.6363 1.7333 0.0056 0.88%
2025-02-25 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6363 1.7333 0.6444 1.7414 -0.0081 -1.26%
2025-02-24 970113 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B 0.6444 1.7414 0.6489 1.7459 -0.0045 -0.69%