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國泰豐盈純債債券A(國泰豐盈純債債券) - 基金主頁(代碼:006725)

今天最新凈值 1.0062 -0.0001 -0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.2586
  • 成立日期:2018-12-19
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:7.3708億
  • 最近資產(chǎn):7.30億
  • 基金公司:國泰基金
  • 基金經(jīng)理:黃志翔 李銘一
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.86% 0.05% 0.02% 0.89% 5.74% 12.36% 15.37% 28.83%
同類排名 379/2983 820/3068 2889/3072 297/3010 97/2665 44/2161 61/1819 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-02-19 2025-02-19 2025-02-20 分紅 每份派現(xiàn)金0.0105元
2024-12-18 2024-12-18 2024-12-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0195元
2024-09-25 2024-09-25 2024-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0195元
2024-06-18 2024-06-18 2024-06-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0105元
2024-05-30 2024-05-30 2024-05-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0490元
國泰豐盈純債債券A基金動態(tài)
國泰豐盈純債債券A(006725)基金檔案
基金代碼 006725 基金簡稱 國泰豐盈純債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-12-10~2018-12-14 成立日期 2018-12-19 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 黃志翔 李銘一 基金托管人 基金公司 國泰基金
最近資產(chǎn) 7.30億 最近份額 7.3708億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%