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廣發(fā)景利純債A(廣發(fā)景利純債) - 基金主頁(代碼:006970)

今天最新凈值 1.0379 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值:1.2500
  • 成立日期:2019-07-24
  • 基金類型:債券型-長債
  • 成立份額:
  • 最近份額:14.9267億
  • 最近資產(chǎn):15.71億元
  • 基金公司:廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理:代宇 李偉 趙子良
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.51% 0.02% 0.20% 0.80% 4.91% 10.97% 14.72% 27.82%
同類排名 1285/2970 1492/3056 1924/3058 821/2996 211/2654 78/2151 75/1809 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-09-04 2024-09-04 2024-09-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.0206元
2024-06-25 2024-06-25 2024-06-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0106元
2024-03-12 2024-03-12 2024-03-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0300元
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0091元
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-23 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
廣發(fā)景利純債A基金動態(tài)
廣發(fā)景利純債A(006970)基金檔案
基金代碼 006970 基金簡稱 廣發(fā)景利純債A 基金全稱
發(fā)行日期 2019-07-08~2019-07-22 成立日期 2019-07-24 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 代宇 李偉 趙子良 基金托管人 基金公司 廣發(fā)基金
最近資產(chǎn) 15.71億元 最近份額 14.9267億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%
永贏華嘉信用債A 1.1944 0.08%