收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 0.51% | 0.02% | 0.20% | 0.80% | 4.91% | 10.97% | 14.72% | 27.82% |
同類排名 | 1285/2970 | 1492/3056 | 1924/3058 | 821/2996 | 211/2654 | 78/2151 | 75/1809 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2024-09-04 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0206元 |
2024-06-25 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0106元 |
2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 |
2023-12-18 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0091元 |
2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 |
此外,界面新聞記者注意到,例如交銀施羅德穩(wěn)鑫短債、交銀施羅德裕如純債、廣發(fā)景利純債等債券型基金于9月13日將暫停大額申購,限購金額100萬元。對于暫停上述業(yè)務(wù)的原因,相關(guān)公告均指出是為保持份額持有人的利益。
標(biāo)簽: 港股 交易 交易日 暫停 申購 謝客 關(guān)聯(lián)基金: 廣發(fā)景利純債A中秋假期逐漸逼近,部分基金產(chǎn)品也紛紛發(fā)布公告表示“閉門謝客”。9月13日,包括易方達(dá)、華夏、泰康等基金公司發(fā)布公告顯示,旗下多只基金產(chǎn)品由于9月16日、9月17日、9月22日為非港股通交易日,故決定于上述非港股通交易日,暫停共計80多只產(chǎn)品(不同份額合并計算)申購、贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務(wù)。此外,界面新聞記者注意到,例如交銀施羅德穩(wěn)鑫短債、交銀施羅德裕如純債、廣發(fā)景利純債等債券型基金于9月13日將暫停大額申購,限購金額100萬元。對于暫停上述業(yè)務(wù)的原因,相關(guān)公告均指出是為保持份額持有人的利益。
標(biāo)簽: 港股 交易 交易日 申購 暫停 贖回 關(guān)聯(lián)基金: 廣發(fā)景利純債A不過,也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,這與市場的風(fēng)險偏好降低有關(guān)。北京某中型公募的固收類基金經(jīng)理表示,央行密集釋放流動性,利好債市,但不直接推動債券基金快速發(fā)行。
標(biāo)簽: 債券基金 投資者 關(guān)聯(lián)基金: 財通景利純債 廣發(fā)景利純債A 國泰興富三個月定開債 中加民豐純債A基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
上海金 | 7.3194 | 3.13% |
廣發(fā)資源優(yōu)選股票A | 1.4385 | 3.03% |
廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接A | 1.6703 | 3.02% |
廣發(fā)上海金ETF聯(lián)接C | 1.6426 | 3.02% |
HK創(chuàng)新藥 | 0.9758 | 2.78% |
汽車港股 | 1.2490 | 2.28% |
電池ETF | 0.7093 | 2.00% |
廣發(fā)醫(yī)藥創(chuàng)新混合發(fā)起式A | 1.1701 | 1.95% |
廣發(fā)醫(yī)藥創(chuàng)新混合發(fā)起式C | 1.1579 | 1.95% |
廣發(fā)醫(yī)藥精選股票A | 1.0232 | 1.90% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
東海祥瑞A | 1.1949 | 0.50% |
東海祥瑞C | 1.0784 | 0.50% |
南方卓利3個月定開債券發(fā)起 | 1.0598 | 0.13% |
南方金利定開 | 1.0190 | 0.10% |
南方金利C | 1.0180 | 0.10% |
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A | 1.0160 | 0.10% |
中海純債A | 1.1620 | 0.09% |
北信穩(wěn)定C | 1.2850 | 0.08% |
平安惠盈A | 1.2290 | 0.08% |
永贏華嘉信用債A | 1.1944 | 0.08% |