搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

匯添富保鑫靈活配置混合C(匯添富保鑫混合C) - 基金主頁(代碼:012607)

今天最新凈值 1.4411 0.0004 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.4406 -0.0005 -0.0346%
  • 累計凈值：1.4411
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3920億
  • 最近資產：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經理：吳江宏 胡奕
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.61% 0.08% 0.31% 0.50% 2.96% 7.24% 7.80% 6.21%
同類排名 1139/2318 1269/2345 1850/2340 744/2329 1148/2256 394/2151 469/2032 -
匯添富保鑫靈活配置混合C重倉股數據
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000333 美的集團 0.0000 0.89% -0.59%
600900 長江電力 0.0000 0.71% -1.74%
600036 招商銀行 0.0000 0.55% -1.03%
601398 工商銀行 0.0000 0.54% -0.56%
600941 中國移動 0.0000 0.42% -0.55%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.38% 1.49%
601288 農業(yè)銀行 0.0000 0.33% -1.25%
600461 洪城環(huán)境 0.0000 0.32% -0.63%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.20% 0.05%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.17% -0.47%
匯添富保鑫靈活配置混合C(012607)基金檔案
基金代碼 012607 基金簡稱 匯添富保鑫靈活配置混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經理 吳江宏 胡奕 基金托管人 基金公司
最近資產 0.55億 最近份額 0.3920億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%