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國(guó)投瑞銀新活力混合C(國(guó)投新活力C) - 基金主頁(yè)(代碼:001585)

今天最新凈值 1.2065 0.0003 0.0200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2065 0.0000 0.0033%
  • 累計(jì)凈值：1.2327
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.5286億
  • 最近資產(chǎn)：7.85億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李達(dá)夫
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.72% 0.10% 0.39% 1.00% 3.45% 1.52% -0.14% 23.34%
同類(lèi)排名 751/1325 473/1341 1070/1343 310/1334 645/1290 904/1191 882/1066 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2024-12-10 2024-12-10 2024-12-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0222元
2017-01-12 2017-01-12 2017-01-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0040元
國(guó)投瑞銀新活力混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600938 中國(guó)海油 9.0000 2.89% 0.00%
600585 海螺水泥 4.0000 1.58% -0.63%
000933 神火股份 6.0000 1.55% -1.40%
603259 藥明康德 1.0000 1.31% -1.18%
601618 中國(guó)中冶 23.0000 1.28% -0.68%
601872 招商輪船 13.0000 1.27% -1.31%
000778 新興鑄管 20.0000 1.25% -0.58%
601117 中國(guó)化學(xué) 10.0000 1.18% -0.90%
300059 東方財(cái)富 4.0000 0.92% -2.12%
601728 中國(guó)電信 10.0000 0.88% 0.25%
國(guó)投瑞銀新活力混合C(001585)基金檔案
基金代碼 001585 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 國(guó)投瑞銀新活力混合C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 成立日期 基金類(lèi)型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 李達(dá)夫 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 7.85億 最近份額 6.5286億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率