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前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A(前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合)基金凈值查詢(001679)

今天最新凈值 1.4740 0.0040 0.2700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4843 -0.0037 -0.2484%
  • 累計(jì)凈值：1.4740
  • 成立日期：2015-09-10
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.0603億
  • 最近資產(chǎn)：23.18億元
  • 基金公司：前海開(kāi)源基金
  • 基金經(jīng)理：曲揚(yáng)
近一季前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A|前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A(001679)基金累計(jì)收益率-0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4880 1.4880 1.4740 1.4740 0.0140 0.95%
2025-05-20 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4740 1.4740 1.4700 1.4700 0.0040 0.27%
2025-05-19 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4700 1.4700 1.4820 1.4820 -0.0120 -0.81%
2025-05-16 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4820 1.4820 1.4930 1.4930 -0.0110 -0.74%
2025-05-15 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4930 1.4930 1.5040 1.5040 -0.0110 -0.73%
2025-05-14 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5040 1.5040 1.4870 1.4870 0.0170 1.14%
2025-05-13 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4870 1.4870 1.4840 1.4840 0.0030 0.20%
2025-05-12 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4840 1.4840 1.4760 1.4760 0.0080 0.54%
2025-05-09 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4760 1.4760 1.4760 1.4760 0.0000 0.00%
2025-05-08 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4760 1.4760 1.4690 1.4690 0.0070 0.48%
2025-05-07 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4690 1.4690 1.4620 1.4620 0.0070 0.48%
2025-05-06 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4620 1.4620 1.4490 1.4490 0.0130 0.90%
2025-04-30 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4490 1.4490 1.4500 1.4500 -0.0010 -0.07%
2025-04-29 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4500 1.4500 1.4610 1.4610 -0.0110 -0.75%
2025-04-28 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4610 1.4610 1.4570 1.4570 0.0040 0.27%
2025-04-25 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4570 1.4570 1.4640 1.4640 -0.0070 -0.48%
2025-04-24 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4640 1.4640 1.4690 1.4690 -0.0050 -0.34%
2025-04-23 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4690 1.4690 1.4880 1.4880 -0.0190 -1.28%
2025-04-22 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4880 1.4880 1.4900 1.4900 -0.0020 -0.13%
2025-04-21 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4900 1.4900 1.4790 1.4790 0.0110 0.74%
2025-04-18 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4790 1.4790 1.4870 1.4870 -0.0080 -0.54%
2025-04-17 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4870 1.4870 1.4870 1.4870 0.0000 0.00%
2025-04-16 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4870 1.4870 1.4830 1.4830 0.0040 0.27%
2025-04-15 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4830 1.4830 1.4730 1.4730 0.0100 0.68%
2025-04-14 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4730 1.4730 1.4620 1.4620 0.0110 0.75%
2025-04-11 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4620 1.4620 1.4540 1.4540 0.0080 0.55%
2025-04-10 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4540 1.4540 1.4360 1.4360 0.0180 1.25%
2025-04-09 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4360 1.4360 1.4230 1.4230 0.0130 0.91%
2025-04-08 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4230 1.4230 1.3940 1.3940 0.0290 2.08%
2025-04-07 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.3940 1.3940 1.4850 1.4850 -0.0910 -6.13%
2025-04-03 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4850 1.4850 1.4860 1.4860 -0.0010 -0.07%
2025-04-02 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4860 1.4860 1.4960 1.4960 -0.0100 -0.67%
2025-04-01 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4960 1.4960 1.4950 1.4950 0.0010 0.07%
2025-03-31 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4950 1.4950 1.5090 1.5090 -0.0140 -0.93%
2025-03-28 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5090 1.5090 1.5270 1.5270 -0.0180 -1.18%
2025-03-27 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5270 1.5270 1.5130 1.5130 0.0140 0.93%
2025-03-26 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5130 1.5130 1.5110 1.5110 0.0020 0.13%
2025-03-25 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5110 1.5110 1.5150 1.5150 -0.0040 -0.26%
2025-03-24 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5150 1.5150 1.5200 1.5200 -0.0050 -0.33%
2025-03-21 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5200 1.5200 1.5400 1.5400 -0.0200 -1.30%
2025-03-20 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5400 1.5400 1.5560 1.5560 -0.0160 -1.03%
2025-03-19 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5560 1.5560 1.5640 1.5640 -0.0080 -0.51%
2025-03-18 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5640 1.5640 1.5690 1.5690 -0.0050 -0.32%
2025-03-17 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5690 1.5690 1.5700 1.5700 -0.0010 -0.06%
2025-03-14 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5700 1.5700 1.5290 1.5290 0.0410 2.68%
2025-03-13 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5290 1.5290 1.5340 1.5340 -0.0050 -0.33%
2025-03-12 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5340 1.5340 1.5350 1.5350 -0.0010 -0.07%
2025-03-11 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5350 1.5350 1.5110 1.5110 0.0240 1.59%
2025-03-10 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5110 1.5110 1.5090 1.5090 0.0020 0.13%
2025-03-07 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.5090 1.5090 1.4920 1.4920 0.0170 1.14%
2025-03-06 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4920 1.4920 1.4690 1.4690 0.0230 1.57%
2025-03-05 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4690 1.4690 1.4620 1.4620 0.0070 0.48%
2025-03-04 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4620 1.4620 1.4680 1.4680 -0.0060 -0.41%
2025-03-03 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4680 1.4680 1.4730 1.4730 -0.0050 -0.34%
2025-02-28 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4730 1.4730 1.4880 1.4880 -0.0150 -1.01%
2025-02-27 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4880 1.4880 1.4750 1.4750 0.0130 0.88%
2025-02-26 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4750 1.4750 1.4690 1.4690 0.0060 0.41%
2025-02-25 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4690 1.4690 1.4860 1.4860 -0.0170 -1.14%
2025-02-24 001679 前海開(kāi)源中國(guó)稀缺資產(chǎn)混合A 1.4860 1.4860 1.4930 1.4930 -0.0070 -0.47%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%