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浙商匯金轉(zhuǎn)型升級C基金盤中實(shí)時(shí)估值(019275)

今天最新凈值 1.0643 0.0042 0.4000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1143
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1827億
  • 最近資產(chǎn)：0.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周文超
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級C基金019275重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 5.82% 0.54% 0.0314%
601398 工商銀行 0.0000 5.57% -0.28% -0.0156%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.48% 0.71% 0.0389%
600941 中國移動(dòng) 0.0000 4.96% -0.15% -0.0074%
600919 江蘇銀行 0.0000 4.78% 1.28% 0.0612%
601169 北京銀行 0.0000 4.66% 1.12% 0.0522%
601728 中國電信 0.0000 4.66% -0.25% -0.0117%
601985 中國核電 0.0000 3.33% -0.10% -0.0033%
600312 平高電氣 0.0000 3.09% -0.24% -0.0074%
600875 東方電氣 0.0000 3.01% -0.43% -0.0129%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
45.36% 0.1254% 56.20%
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.32% 0.14%
2025-05-20 0.40% 0.31%
2025-05-19 0.30% 0.02%
2025-05-16 -0.37% -0.36%
2025-05-15 -0.06% -0.13%
2025-05-14 0.25% 0.20%
2025-05-13 0.34% 0.39%
2025-05-12 0.17% 0.15%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級C基金019275實(shí)時(shí)估值圖
浙商匯金轉(zhuǎn)型升級C基金019275實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%