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匯添富保鑫靈活配置混合C(匯添富保鑫混合C)基金盤中實時估值(012607)

今天最新凈值 1.4398 0.0016 0.1100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4398
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3920億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳江宏 胡奕
匯添富保鑫靈活配置混合C基金012607重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000333 美的集團 0.0000 0.89% 0.17% 0.0015%
600900 長江電力 0.0000 0.71% 0.39% 0.0028%
600036 招商銀行 0.0000 0.55% 0.00% 0.0000%
601398 工商銀行 0.0000 0.54% 0.14% 0.0008%
600941 中國移動 0.0000 0.42% -0.43% -0.0018%
002027 分眾傳媒 0.0000 0.38% -0.81% -0.0031%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.33% 0.18% 0.0006%
600461 洪城環(huán)境 0.0000 0.32% 0.00% 0.0000%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.20% 5.90% 0.0118%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.17% -0.32% -0.0005%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
4.51% 0.0121% 5.16%
匯添富保鑫靈活配置混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-21 0.06% 0.01%
2025-05-20 0.11% 0.04%
2025-05-19 0.01% 0.00%
2025-05-16 -0.06% -0.04%
2025-05-15 -0.02% -0.01%
2025-05-14 0.06% 0.03%
2025-05-13 0.05% 0.03%
2025-05-12 0.06% 0.02%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富保鑫靈活配置混合C基金012607實時估值圖
匯添富保鑫靈活配置混合C基金012607實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合A 0.5774 5.3726%
中航新起航靈活配置混合C 0.5629 4.6925%
前海開源金銀珠寶混合A 1.7671 4.0720%
前海開源金銀珠寶混合C 1.7276 4.0720%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2262 3.8467%
華富永鑫靈活配置混合C 1.1918 3.8467%
萬家宏觀擇時多策略混合A 2.1239 2.9964%
前海開源多元策略混合A 2.0564 2.8828%