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銀河君信混合A - 基金主頁(yè)(代碼:519616)

今天最新凈值 1.3188 0.0011 0.0800%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3130 -0.0001 -0.0053%
  • 累計(jì)凈值：1.5643
  • 成立日期：2016-09-07
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1220億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：銀河基金
  • 基金經(jīng)理：石磊 何晶 劉銘
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.54% -1.04% 0.58% -3.07% 9.15% 9.99% 11.38% 65.53%
同類(lèi)排名 1144/2282 1636/2305 1636/2302 1624/2293 598/2222 259/2117 326/1997 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2021-09-03 2021-09-03 2021-09-07 分紅 每份派現(xiàn)金0.0510元
2020-04-08 2020-04-08 2020-04-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-01-20 2020-01-20 2020-01-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.1000元
2019-03-15 2019-03-15 2019-03-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2018-01-02 2018-01-02 2018-01-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.0220元
銀河君信混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
688425 鐵建重工 4.0000 0.95% -0.51%
銀河君信混合A(519616)基金檔案
基金代碼 519616 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 銀河君信混合A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2016-08-26~2016-09-01 成立日期 2016-09-07 基金類(lèi)型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 石磊 何晶 劉銘 基金托管人 基金公司 銀河基金
最近資產(chǎn) 0.16億 最近份額 0.1220億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬(wàn)家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%