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鵬華穩(wěn)健增利債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(016890)

今天最新凈值 1.0294 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0294
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2982億
  • 最近資產(chǎn)：0.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊雅潔
鵬華穩(wěn)健增利債券C基金016890重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00998 中信銀行 7.9000 1.15% 1.82% 0.0209%
600900 長江電力 1.2100 1.11% 0.75% 0.0083%
01398 工商銀行 6.3000 0.85% 0.36% 0.0031%
01288 農(nóng)業(yè)銀行 8.2000 0.80% 0.00% 0.0000%
00939 建設(shè)銀行 4.7000 0.79% -0.29% -0.0023%
600023 浙能電力 3.4500 0.78% -0.37% -0.0029%
01658 郵儲(chǔ)銀行 5.8000 0.77% 1.78% 0.0137%
03328 交通銀行 4.3000 0.77% -0.14% -0.0011%
03988 中國銀行 6.9000 0.77% -0.21% -0.0016%
01088 中國神華 0.6500 0.68% -1.80% -0.0122%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
8.47% 0.0259% 0.00%
鵬華穩(wěn)健增利債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 0.00% 0.02%
2025-05-21 0.00% 0.00%
2025-05-20 0.00% 0.02%
2025-05-19 0.00% 0.00%
2025-05-16 0.02% 0.00%
2025-05-15 -0.03% 0.04%
2025-05-14 -0.04% 0.01%
2025-05-13 0.14% 0.03%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華穩(wěn)健增利債券C基金016890實(shí)時(shí)估值圖
鵬華穩(wěn)健增利債券C基金016890實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
富國盛利增強(qiáng)債券發(fā)起式E 1.0467 0.4211%
財(cái)通穩(wěn)裕回報(bào)債券A 1.0167 0.3623%
財(cái)通穩(wěn)?；貓?bào)債券C 1.0151 0.3623%
富國穩(wěn)健添利債券A 1.0840 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券C 1.0754 0.2464%
富國穩(wěn)健添利債券E 1.0833 0.2464%
鵬華信用增利債券D 1.0395 0.2355%
1.0321 0.2120%