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工銀瑞信悅享混合A(工銀悅享混合A) - 基金主頁(代碼:014068)

今天最新凈值 0.6865 0.0053 0.7800%
盤中實時估值(僅供參考) 0.7034 0.0004 0.0598%
  • 累計凈值：0.6865
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0231億
  • 最近資產(chǎn)：1.62億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳丹琳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.06% 0.19% 0.32% 0.19% -14.68% -4.13% -17.64% -31.35%
同類排名 3248/4544 2332/4653 4353/4645 1938/4590 4154/4239 1609/3676 1940/2928 -
工銀瑞信悅享混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 9.64% 0.22%
000858 五 糧 液 0.0000 5.76% -0.12%
601600 中國鋁業(yè) 0.0000 5.21% -1.47%
601857 中國石油 0.0000 4.83% 0.36%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 4.74% 2.45%
000975 山金國際 0.0000 4.55% -0.29%
01378 中國宏橋 0.0000 4.29% -0.55%
000933 神火股份 0.0000 4.25% -0.92%
601088 中國神華 0.0000 3.61% 0.65%
00883 中國海洋石油 0.0000 3.06% -0.56%
工銀瑞信悅享混合A(014068)基金檔案
基金代碼 014068 基金簡稱 工銀瑞信悅享混合A 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 陳丹琳 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.62億元 最近份額 1.0231億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率