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匯添富穩(wěn)健收益混合B基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(020623)

今天最新凈值 0.9539 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9539
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.5846億
  • 最近資產(chǎn)：13.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邵佳民 徐一恒 李安
匯添富穩(wěn)健收益混合B基金020623重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601166 興業(yè)銀行 0.0000 2.05% -0.39% -0.0080%
601998 中信銀行 0.0000 1.91% -1.14% -0.0218%
00388 香港交易所 0.0000 1.82% 0.41% 0.0075%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.72% 0.05% 0.0009%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 1.70% 1.76% 0.0299%
000426 興業(yè)銀錫 0.0000 1.60% 2.28% 0.0365%
600988 赤峰黃金 0.0000 1.47% 3.16% 0.0465%
000997 新 大 陸 0.0000 1.42% -3.62% -0.0514%
600183 生益科技 0.0000 1.42% -1.77% -0.0251%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 1.40% -0.92% -0.0129%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
16.51% 0.0021% 13.60%
匯添富穩(wěn)健收益混合B基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.17% 0.00%
2025-05-22 -0.03% 0.03%
2025-05-21 0.66% 0.42%
2025-05-20 0.14% 0.06%
2025-05-19 0.04% -0.07%
2025-05-16 0.06% -0.05%
2025-05-15 -0.24% -0.20%
2025-05-14 -0.02% 0.19%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富穩(wěn)健收益混合B基金020623實(shí)時(shí)估值圖
匯添富穩(wěn)健收益混合B基金020623實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%