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富國(guó)天益價(jià)值混合C - 基金主頁(yè)(代碼:011307)

今天最新凈值 1.4446 -0.0127 -0.8700%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4406 -0.0040 -0.2768%
  • 累計(jì)凈值：1.4446
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：23.0973億
  • 最近資產(chǎn)：34.87億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：唐頤恒
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -2.33% -0.23% 2.85% -5.01% -8.44% -19.50% -34.75% -52.46%
同類排名 1916/2304 1501/2327 1175/2326 1801/2315 2026/2243 1842/2139 1901/2019 -
富國(guó)天益價(jià)值混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
603129 春風(fēng)動(dòng)力 0.0000 9.26% 2.95%
600809 山西汾酒 0.0000 9.16% -0.52%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 8.86% -1.25%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 8.55% -0.47%
300979 華利集團(tuán) 0.0000 7.36% 1.60%
603369 今世緣 0.0000 7.24% -1.74%
600398 海瀾之家 0.0000 5.47% -4.04%
002475 立訊精密 0.0000 5.14% -1.48%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 3.91% 2.79%
300408 三環(huán)集團(tuán) 0.0000 3.71% -1.50%
富國(guó)天益價(jià)值混合C(011307)基金檔案
基金代碼 011307 基金簡(jiǎn)稱 富國(guó)天益價(jià)值混合C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 唐頤恒 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 34.87億 最近份額 23.0973億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%