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國(guó)泰惠豐純債債券A(國(guó)泰惠豐純債債券) - 基金主頁(yè)(代碼:007214)

今天最新凈值 1.1645 -0.0021 -0.1800%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.2641
  • 成立日期:2019-08-05
  • 基金類(lèi)型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:23.9495億
  • 最近資產(chǎn):27.70億
  • 基金公司:國(guó)泰基金
  • 基金經(jīng)理:黃志翔 李銘一
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -0.22% 0.16% -0.47% -0.64% 6.82% 16.48% 18.25% 27.96%
同類(lèi)排名 2812/2983 20/3068 3066/3072 3001/3010 49/2665 13/2161 27/1819 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類(lèi)型 分紅
2024-11-20 2024-11-20 2024-11-21 分紅 每份派現(xiàn)金0.0500元
2021-06-16 2021-06-16 2021-06-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.0458元
2019-11-21 2019-11-21 2019-11-22 分紅 每份派現(xiàn)金0.0038元
國(guó)泰惠豐純債債券A基金動(dòng)態(tài)
國(guó)泰惠豐純債債券A(007214)基金檔案
基金代碼 007214 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 國(guó)泰惠豐純債債券A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2019-07-29~2019-08-01 成立日期 2019-08-05 基金類(lèi)型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 黃志翔 李銘一 基金托管人 基金公司 國(guó)泰基金
最近資產(chǎn) 27.70億 最近份額 23.9495億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%