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博時(shí)裕弘純債債券A(博時(shí)裕弘純債) - 基金主頁(yè)(代碼:002569)

今天最新凈值 1.1410 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值:1.3574
  • 成立日期:2016-06-17
  • 基金類型:債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額:
  • 最近份額:16.5783億
  • 最近資產(chǎn):28.71億元
  • 基金公司:博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理:王惟 陳黎 李秋實(shí)
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.26% 0.04% 0.09% 0.59% 5.28% 15.05% 17.85% 40.10%
同類排名 2070/2978 1562/3067 2533/3067 1953/3004 145/2663 17/2157 31/1814 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-03-25 2025-03-25 2025-03-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0283元
2022-05-23 2022-05-23 2022-05-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
2021-10-26 2021-10-26 2021-10-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0350元
2020-09-08 2020-09-08 2020-09-10 分紅 每份派現(xiàn)金0.0450元
2020-06-23 2020-06-23 2020-06-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0270元
博時(shí)裕弘純債債券A基金動(dòng)態(tài)
博時(shí)裕弘純債債券A(002569)基金檔案
基金代碼 002569 基金簡(jiǎn)稱 博時(shí)裕弘純債債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2016-06-07~2016-06-15 成立日期 2016-06-17 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 王惟 陳黎 李秋實(shí) 基金托管人 基金公司 博時(shí)基金
最近資產(chǎn) 28.71億元 最近份額 16.5783億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%