收益排名 | 今年以來(lái) | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來(lái) |
收益率 | 0.26% | 0.04% | 0.09% | 0.59% | 5.28% | 15.05% | 17.85% | 40.10% |
同類排名 | 2070/2978 | 1562/3067 | 2533/3067 | 1953/3004 | 145/2663 | 17/2157 | 31/1814 | - |
權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-27 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0283元 |
2022-05-23 | 2022-05-23 | 2022-05-25 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-28 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0350元 |
2020-09-08 | 2020-09-08 | 2020-09-10 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0450元 |
2020-06-23 | 2020-06-23 | 2020-06-29 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0270元 |
數(shù)據(jù)顯示,剛過(guò)去的9月份里,在有可比業(yè)績(jī)的5464只債券型基金中,業(yè)績(jī)上漲的債基共有1219只,占比22%。4112只下跌,占比75%,另有133只持平。其余在9月份跌幅較多的債基還有前海開(kāi)源鼎裕債券C、前海開(kāi)源鼎裕債券A、博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券C、博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券A,跌幅均在2%以上,這些基金除持有轉(zhuǎn)債或企業(yè)債以外,還持有股票資產(chǎn)且以科技股為主。
標(biāo)簽: 債券 轉(zhuǎn)債 跌幅 持有 月份 收益 凈值 關(guān)聯(lián)基金: 博時(shí)利發(fā)純債債券A 博時(shí)裕弘純債債券A 博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券A 博遠(yuǎn)增強(qiáng)回報(bào)債券C 格林泓利增強(qiáng)債券A 格林泓利增強(qiáng)債券C 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券C 金鷹元豐債券C基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
恒生醫(yī)療 | 0.5047 | 0.42% |
博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF聯(lián)接(QDII)A | 0.8009 | 0.41% |
博時(shí)恒生醫(yī)療保健ETF聯(lián)接(QDII)C | 0.7963 | 0.40% |
博時(shí)中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)A | 0.9605 | 0.15% |
博時(shí)中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)C | 0.9544 | 0.14% |
恒生股息 | 0.9744 | 0.09% |
博時(shí)恒生高股息ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.0861 | 0.09% |
博時(shí)恒生高股息ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.0731 | 0.08% |
博時(shí)聚源純債債券A | 1.0632 | 0.04% |
博時(shí)中債7-10政金債指數(shù)A | 1.1282 | 0.04% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
紅塔紅土瑞景純債A | 1.0155 | 0.18% |
紅塔紅土瑞景純債C | 1.0149 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A | 1.0382 | 0.18% |
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C | 1.0298 | 0.18% |
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A | 1.0502 | 0.16% |
銀河家盈債券 | 1.1285 | 0.11% |
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C | 1.0302 | 0.10% |
南方金利定開(kāi) | 1.0200 | 0.10% |
建信安心C | 1.0770 | 0.09% |
中海純債A | 1.1630 | 0.09% |