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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2020年03月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.2510 1.3360 1.1590 1.2440 0.0920 7.94% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.7396 0.7396 0.6877 0.6877 0.0519 7.55% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 0.9004 0.9004 0.8374 0.8374 0.0630 7.52% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 0.9048 0.9048 0.8415 0.8415 0.0633 7.52% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.0253 1.0253 0.9549 0.9549 0.0704 7.37% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 0.8682 0.8682 0.8090 0.8090 0.0592 7.32% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.8649 0.8649 0.8059 0.8059 0.0590 7.32% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006930 泰康港股通TMT指數(shù)A 0.8448 0.8448 0.7875 0.7875 0.0573 7.28% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006931 泰康港股通TMT指數(shù)C 0.8415 0.8415 0.7845 0.7845 0.0570 7.27% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng)混合A 1.0486 1.0486 0.9777 0.9777 0.0709 7.25% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.2670 1.2670 1.1820 1.1820 0.0850 7.19% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.8444 0.9965 0.7882 0.9403 0.0562 7.13% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.1510 1.1510 1.0760 1.0760 0.0750 6.97% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 968009 建銀國際國策主導(dǎo)股票 9.2100 9.2100 8.6200 8.6200 0.5900 6.84% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 0.7687 0.7687 0.7195 0.7195 0.0492 6.84% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 0.7754 0.7754 0.7258 0.7258 0.0496 6.83% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 005883 華寶港股通香港精選混合 0.9198 0.9198 0.8612 0.8612 0.0586 6.80% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005675 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C 1.0773 1.0773 1.0088 1.0088 0.0685 6.79% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0621 1.0621 0.9947 0.9947 0.0674 6.78% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 006817 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)C 0.8716 0.8716 0.8165 0.8165 0.0551 6.75% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006816 泰康港股通地產(chǎn)指數(shù)A 0.8741 0.8741 0.8188 0.8188 0.0553 6.75% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 002443 前海開源滬港深龍頭精選混合A 1.0710 1.2530 1.0040 1.1860 0.0670 6.67% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 006355 華寶香港大盤C 1.0293 1.0293 0.9651 0.9651 0.0642 6.65% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 501301 華寶香港大盤A 1.0346 1.0346 0.9701 0.9701 0.0645 6.65% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006779 廣發(fā)恒生中國企業(yè)(QDII)C 0.8703 0.8703 0.8162 0.8162 0.0541 6.63% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 006778 廣發(fā)恒生中國企業(yè)(QDII)A 0.8652 0.8652 0.8114 0.8114 0.0538 6.63% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.5010 1.7490 1.4080 1.6560 0.0930 6.61% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.6770 0.6770 0.6350 0.6350 0.0420 6.61% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 241001 華寶海外中國成長(zhǎng)混合 1.6300 1.6300 1.5290 1.5290 0.1010 6.61% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.8708 0.8708 0.8168 0.8168 0.0540 6.61% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001979 南方滬港深價(jià)值 0.8400 0.8400 0.7880 0.7880 0.0520 6.60% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.8635 0.8635 0.8100 0.8100 0.0535 6.60% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9134 0.9134 0.8573 0.8573 0.0561 6.54% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.8607 0.8607 0.8082 0.8082 0.0525 6.50% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7244 0.7244 0.6804 0.6804 0.0440 6.47% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005707 富國港股通量化精選股票A 0.8404 0.8404 0.7905 0.7905 0.0499 6.31% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 006659 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)C 0.8341 0.8341 0.7852 0.7852 0.0489 6.23% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 006658 財(cái)通中證香港紅利等權(quán)指數(shù)A 0.8364 0.8364 0.7874 0.7874 0.0490 6.22% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 0.9070 1.0570 0.8540 1.0040 0.0530 6.21% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005644 廣發(fā)滬港深龍頭混合 0.8131 0.8131 0.7656 0.7656 0.0475 6.20% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 1.0870 1.0870 1.0240 1.0240 0.0630 6.15% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 005228 匯添富港股通專注成長(zhǎng) 0.7040 0.7040 0.6633 0.6633 0.0407 6.14% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.2457 1.2457 1.1738 1.1738 0.0719 6.13% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 006127 華寶香港中小C 1.2394 1.2394 1.1679 1.1679 0.0715 6.12% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.8553 0.8553 0.8060 0.8060 0.0493 6.12% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 457001 國富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.9890 1.0740 0.9320 1.0170 0.0570 6.12% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.8664 0.8664 0.8164 0.8164 0.0500 6.12% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.7846 0.7846 0.7397 0.7397 0.0449 6.07% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 007139 富國民裕進(jìn)取滬港深成長(zhǎng)A 1.0271 1.0271 0.9683 0.9683 0.0588 6.07% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 501309 國泰恒生港股通指數(shù)(LOF) 0.8989 0.8989 0.8476 0.8476 0.0513 6.05% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.0000 1.0000 0.9430 0.9430 0.0570 6.04% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1495 0.1495 0.1410 0.1410 0.0085 6.03% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 0.8436 0.8436 0.7956 0.7956 0.0480 6.03% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1495 0.1495 0.1410 0.1410 0.0085 6.03% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 007107 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A 0.8449 0.8449 0.7969 0.7969 0.0480 6.02% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.9585 1.0485 0.9041 0.9941 0.0544 6.02% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006105 宏利印度股票(QDII) 0.8164 0.8164 0.7704 0.7704 0.0460 5.97% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007368 浙商滬港深精選混合A 0.9762 0.9762 0.9215 0.9215 0.0547 5.94% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 007369 浙商滬港深精選混合C 0.9714 0.9714 0.9170 0.9170 0.0544 5.93% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 003305 前海開源滬港深核心資源混合C 1.3590 1.3890 1.2830 1.3130 0.0760 5.92% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005847 富國滬港深業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合型A 1.1700 1.1700 1.1047 1.1047 0.0653 5.91% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.8980 0.8980 0.8480 0.8480 0.0500 5.90% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 003304 前海開源滬港深核心資源混合A 1.3640 1.3940 1.2880 1.3180 0.0760 5.90% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005534 華夏新時(shí)代混合人民幣(QDII) 1.0394 1.0394 0.9817 0.9817 0.0577 5.88% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 006753 天弘港股通精選C 0.9216 0.9216 0.8705 0.8705 0.0511 5.87% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006752 天弘港股通精選A 0.9241 0.9241 0.8729 0.8729 0.0512 5.87% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.8299 0.8299 0.7840 0.7840 0.0459 5.85% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007132 長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A 0.9058 0.9258 0.8557 0.8757 0.0501 5.85% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.9139 0.9139 0.8636 0.8636 0.0503 5.82% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 0.8060 0.8060 0.7617 0.7617 0.0443 5.82% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 0.8050 0.8050 0.7608 0.7608 0.0442 5.81% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005504 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A 0.8319 0.8319 0.7863 0.7863 0.0456 5.80% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.3362 1.3362 1.2631 1.2631 0.0731 5.79% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢(shì)定開 0.9876 0.9876 0.9337 0.9337 0.0539 5.77% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006923 前海開源滬港深非周期股票A 0.9546 0.9546 0.9027 0.9027 0.0519 5.75% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006924 前海開源滬港深非周期股票C 0.9522 0.9522 0.9004 0.9004 0.0518 5.75% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.6360 2.1710 1.5480 2.0830 0.0880 5.68% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.1492 1.1492 1.0876 1.0876 0.0616 5.66% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.3125 1.3125 1.2426 1.2426 0.0699 5.63% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.3175 1.3175 1.2474 1.2474 0.0701 5.62% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.1040 1.1040 1.0453 1.0453 0.0587 5.62% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.0976 1.0976 1.0393 1.0393 0.0583 5.61% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 000934 國富大中華精選混合 1.4550 1.4550 1.3780 1.3780 0.0770 5.59% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 002686 中歐豐泓滬港深混合C 1.0770 1.2390 1.0200 1.1820 0.0570 5.59% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 0.8785 0.8785 0.8321 0.8321 0.0464 5.58% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 0.8754 0.8754 0.8291 0.8291 0.0463 5.58% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 501025 鵬華香港銀行指數(shù)(LOF)A 0.9573 1.0073 0.9069 0.9569 0.0504 5.56% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.7249 0.7249 0.6869 0.6869 0.0380 5.53% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005143 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 0.7205 0.7205 0.6828 0.6828 0.0377 5.52% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002685 中歐豐泓滬港深混合A 1.0920 1.2650 1.0350 1.2080 0.0570 5.51% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 006671 廣發(fā)消費(fèi)升級(jí)股票 1.1057 1.1057 1.0481 1.0481 0.0576 5.50% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.8830 0.8830 0.8370 0.8370 0.0460 5.50% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002387 工銀滬港深股票A 0.9593 1.0273 0.9095 0.9775 0.0498 5.48% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006136 廣發(fā)估值優(yōu)勢(shì)混合A 1.5169 1.5169 1.4381 1.4381 0.0788 5.48% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 007512 工銀滬港深股票C 0.9612 0.9612 0.9113 0.9113 0.0499 5.48% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002653 泰康滬港深精選混合 1.1140 1.2400 1.0561 1.1821 0.0579 5.48% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005354 富國滬港深行業(yè)精選混合A 1.0568 1.0568 1.0019 1.0019 0.0549 5.48% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 007455 富國藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.2457 1.2457 1.1811 1.1811 0.0646 5.47% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 0.9960 1.0460 0.9444 0.9944 0.0516 5.46% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.5031 1.5031 1.4260 1.4260 0.0771 5.41% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.7666 0.7666 0.7276 0.7276 0.0390 5.36% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 0.7736 0.7736 0.7343 0.7343 0.0393 5.35% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006579 泰康中證港股通非銀指數(shù)C 0.9486 0.9486 0.9004 0.9004 0.0482 5.35% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.8494 0.8494 0.8063 0.8063 0.0431 5.35% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006578 泰康中證港股通非銀指數(shù)A 0.9521 0.9521 0.9038 0.9038 0.0483 5.34% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.0031 1.0031 0.9524 0.9524 0.0507 5.32% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 1.3650 1.3650 1.2966 1.2966 0.0684 5.28% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 968006 行健宏揚(yáng)中國股票 1.0632 1.0632 1.0102 1.0102 0.0530 5.25% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 000979 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票A 1.0690 1.0690 1.0160 1.0160 0.0530 5.22% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.0900 1.2510 1.0360 1.1970 0.0540 5.21% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 0.8938 0.8938 0.8498 0.8498 0.0440 5.18% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001605 國富滬港深成長(zhǎng)精選股票A 1.3920 1.3920 1.3240 1.3240 0.0680 5.14% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004996 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)C 0.7522 0.7522 0.7155 0.7155 0.0367 5.13% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002332 匯豐晉信滬港深A(yù) 1.1565 1.2115 1.1001 1.1551 0.0564 5.13% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.7578 0.7578 0.7208 0.7208 0.0370 5.13% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合A 1.4590 1.5780 1.3880 1.5070 0.0710 5.12% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 002333 匯豐晉信滬港深C 1.1325 1.1875 1.0773 1.1323 0.0552 5.12% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.1290 1.1290 1.0740 1.0740 0.0550 5.12% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.9671 0.9671 0.9205 0.9205 0.0466 5.06% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 0.9692 0.9692 0.9225 0.9225 0.0467 5.06% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519601 海富通中國海外混合 1.6870 1.9570 1.6060 1.8760 0.0810 5.04% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 968035 匯豐亞太股票BM2類美元 7.0192 0.0000 6.6834 0.0000 0.3358 5.02% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 968029 恒生指數(shù)基金M類人民幣(對(duì)沖) 0.8175 0.8175 0.7784 0.7784 0.0391 5.02% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 968034 匯豐亞太股票BC類美元 7.2959 0.0000 6.9469 0.0000 0.3490 5.02% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161229 國投瑞銀中國價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.1520 1.5220 1.0970 1.4670 0.0550 5.01% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004495 博時(shí)量化平衡混合A 1.2552 1.2552 1.1954 1.1954 0.0598 5.00% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160923 大成海外中國機(jī)會(huì)混合 1.0090 1.0090 0.9610 0.9610 0.0480 4.99% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006537 恒生前海港股通精選混合 0.8708 0.8708 0.8294 0.8294 0.0414 4.99% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004424 匯添富文體娛樂混合A 1.4879 1.4879 1.4174 1.4174 0.0705 4.97% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 968039 匯豐亞太股票BM2類港元 6.9358 0.0000 6.6082 0.0000 0.3276 4.96% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 968038 匯豐亞太股票BC類港元 7.2111 0.0000 6.8712 0.0000 0.3399 4.95% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 1.0000 1.1370 0.9530 1.0900 0.0470 4.93% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 070012 嘉實(shí)海外中國股票混合 0.7890 0.7890 0.7520 0.7520 0.0370 4.92% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.8330 0.8330 0.7940 0.7940 0.0390 4.91% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002214 中海滬港深價(jià)值優(yōu)選混合A 1.2310 1.3510 1.1740 1.2940 0.0570 4.86% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1854 0.1854 0.1769 0.1769 0.0085 4.81% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006370 國富大中華精選混合美元 0.2048 0.2048 0.1954 0.1954 0.0094 4.81% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 968031 中銀香港全天候香港股票A7 10.2400 10.2400 9.7700 9.7700 0.4700 4.81% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.0591 1.0591 1.0107 1.0107 0.0484 4.79% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 968037 匯豐亞太股票BM2類人民幣 7.4080 0.0000 7.0691 0.0000 0.3389 4.79% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 968036 匯豐亞太股票BC類人民幣 7.6854 0.0000 7.3343 0.0000 0.3511 4.79% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 0.8834 0.8834 0.8432 0.8432 0.0402 4.77% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 008972 大成恒生綜合中小型股指數(shù)C 0.8370 0.8370 0.7990 0.7990 0.0380 4.76% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160922 大成恒生綜合中小型股指數(shù)A 0.8370 0.8370 0.7990 0.7990 0.0380 4.76% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006106 景順長(zhǎng)城量化港股通股票A 0.8536 0.8536 0.8149 0.8149 0.0387 4.75% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 519602 海富通大中華混合(QDII) 1.1060 1.1060 1.0560 1.0560 0.0500 4.73% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006408 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A 1.3579 1.3579 1.2967 1.2967 0.0612 4.72% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005269 華泰柏瑞港股通量化混合A 0.7635 0.7635 0.7294 0.7294 0.0341 4.68% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005612 嘉實(shí)核心優(yōu)勢(shì)股票發(fā)起式 1.0438 1.0438 0.9975 0.9975 0.0463 4.64% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.1740 1.1740 1.1220 1.1220 0.0520 4.63% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004532 民生加銀港股通高股息A 0.7775 0.7775 0.7432 0.7432 0.0343 4.62% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004533 民生加銀港股通高股息C 0.7720 0.7720 0.7380 0.7380 0.0340 4.61% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519139 海富通滬港深混合A 1.1803 1.1803 1.1286 1.1286 0.0517 4.58% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005197 工銀滬港深精選混合A 0.8436 0.8436 0.8068 0.8068 0.0368 4.56% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005198 工銀滬港深精選混合C 0.8370 0.8370 0.8005 0.8005 0.0365 4.56% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005914 景順長(zhǎng)城智能生活混合A 1.3140 1.3140 1.2567 1.2567 0.0573 4.56% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0100 1.1550 0.9660 1.1110 0.0440 4.55% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 0.8355 0.8355 0.7996 0.7996 0.0359 4.49% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 0.8381 0.8381 0.8021 0.8021 0.0360 4.49% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 1.3520 1.4200 1.2940 1.3620 0.0580 4.48% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.8420 1.8420 1.7630 1.7630 0.0790 4.48% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.9229 0.9229 0.8837 0.8837 0.0392 4.44% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004476 景順長(zhǎng)城滬港深領(lǐng)先科技股票A 1.4110 1.4110 1.3510 1.3510 0.0600 4.44% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.9306 0.9306 0.8910 0.8910 0.0396 4.44% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.6170 0.6170 0.5910 0.5910 0.0260 4.40% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001824 博時(shí)滬港深成長(zhǎng)企業(yè) 1.1410 1.1410 1.0930 1.0930 0.0480 4.39% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 006039 國富估值優(yōu)勢(shì)混合A 1.2965 1.2965 1.2422 1.2422 0.0543 4.37% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002380 工銀香港中小盤美元 0.1589 0.1589 0.1523 0.1523 0.0066 4.33% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.0864 1.0864 1.0415 1.0415 0.0449 4.31% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.7780 1.7780 1.7050 1.7050 0.0730 4.28% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160121 南方金磚四國指數(shù)(QDII) 1.0010 1.0210 0.9600 0.9800 0.0410 4.27% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 006395 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)C 1.1770 1.1770 1.1290 1.1290 0.0480 4.25% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 501050 華夏上證50AH優(yōu)選指數(shù)A 1.1840 1.1840 1.1360 1.1360 0.0480 4.23% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.6850 3.6250 1.6170 3.5570 0.0680 4.21% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.5600 1.9600 1.4970 1.8970 0.0630 4.21% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 1.3750 1.5450 1.3200 1.4900 0.0550 4.17% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 501068 招商富時(shí)A-H50指數(shù)C 1.1027 1.1027 1.0586 1.0586 0.0441 4.17% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005267 嘉實(shí)價(jià)值精選股票A 1.0535 1.0535 1.0114 1.0114 0.0421 4.16% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.7760 1.7760 1.7050 1.7050 0.0710 4.16% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 501067 招商富時(shí)A-H50指數(shù)A 1.1083 1.1083 1.0640 1.0640 0.0443 4.16% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004477 嘉實(shí)滬港深回報(bào)混合 1.2095 1.2595 1.1617 1.2117 0.0478 4.11% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 008254 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)C 0.8792 0.8792 0.8447 0.8447 0.0345 4.08% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 008253 華寶致遠(yuǎn)混合(QDII)A 0.8802 0.8802 0.8457 0.8457 0.0345 4.08% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.2300 1.2800 1.1820 1.2320 0.0480 4.06% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 166402 浦銀安盛滬港深基本面100 0.9502 0.9502 0.9136 0.9136 0.0366 4.01% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 007751 景順長(zhǎng)城滬港深紅利成長(zhǎng)低波指數(shù)A 0.8691 0.8741 0.8361 0.8411 0.0330 3.95% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 007760 景順長(zhǎng)城滬港深紅利成長(zhǎng)低波指數(shù)C 0.8680 0.8730 0.8351 0.8401 0.0329 3.94% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001830 融通跨界成長(zhǎng)靈活配置混合 1.6650 1.6650 1.6020 1.6020 0.0630 3.93% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001984 摩根中國生物醫(yī)藥混合(QDII)A 1.6037 1.6037 1.5432 1.5432 0.0605 3.92% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001703 銀華滬港深增長(zhǎng)股票A 1.5100 1.5800 1.4530 1.5230 0.0570 3.92% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005379 匯添富價(jià)值創(chuàng)造定開混合 1.2318 1.2318 1.1854 1.1854 0.0464 3.91% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 162416 華寶港股通恒生香港35 0.8466 0.8466 0.8148 0.8148 0.0318 3.90% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 501307 銀河中證滬港深高股息A 0.8367 0.8367 0.8057 0.8057 0.0310 3.85% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 968014 東方匯理亞太股息M人民幣累算 0.7064 0.0000 0.6803 0.0000 0.0261 3.84% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 501308 銀河中證滬港深高股息C 0.8328 0.8328 0.8020 0.8020 0.0308 3.84% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 968015 東方匯理亞太股息M人民幣分派 0.6220 0.0000 0.5991 0.0000 0.0229 3.82% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 005542 前海開源盛鑫混合C 1.7601 1.7601 1.6954 1.6954 0.0647 3.82% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.4390 1.8780 1.3860 1.8250 0.0530 3.82% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 005541 前海開源盛鑫混合A 1.7618 1.7618 1.6970 1.6970 0.0648 3.82% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.0693 1.0693 1.0301 1.0301 0.0392 3.81% 2020-03-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值