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博時(shí)量化平衡混合A(博時(shí)量化平衡混合) - 基金主頁(yè)(代碼:004495)

今天最新凈值 1.4012 0.0067 0.4800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4037 -0.0005 -0.0374%
  • 累計(jì)凈值：1.5053
  • 成立日期：2017-05-04
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0009億
  • 最近資產(chǎn)：2.74億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：黃瑞慶 林景藝
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.03% 0.62% 2.73% 1.58% 2.54% 1.23% -1.31% 50.64%
同類排名 349/796 24/806 27/809 92/802 488/774 556/712 548/637 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-03-28 2022-03-28 2022-03-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.0601元
2021-06-11 2021-06-11 2021-06-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0440元
博時(shí)量化平衡混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.28% 0.71%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 0.92% -0.06%
000651 格力電器 0.0000 0.72% 0.45%
603605 珀萊雅 0.0000 0.57% -2.94%
601318 中國(guó)平安 0.0000 0.44% -0.02%
600036 招商銀行 0.0000 0.41% 1.39%
000063 中興通訊 0.0000 0.37% -0.91%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.36% -1.35%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.33% 0.75%
002352 順豐控股 0.0000 0.31% -0.54%
博時(shí)量化平衡混合A(004495)基金檔案
基金代碼 004495 基金簡(jiǎn)稱 博時(shí)量化平衡混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2017-03-30~2017-04-28 成立日期 2017-05-04 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 黃瑞慶 林景藝 基金托管人 基金公司 博時(shí)基金
最近資產(chǎn) 2.74億 最近份額 2.0009億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率