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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票A(國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(001605)

今天最新凈值 1.5980 0.0140 0.8800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5980
  • 成立日期：2016-01-20
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7874億
  • 最近資產(chǎn)：8.78億元
  • 基金公司：國(guó)海富蘭克林基金
  • 基金經(jīng)理：徐成
國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票A基金001605重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 5.12% -2.52% -0.1290%
600066 宇通客車(chē) 0.0000 3.46% 2.74% 0.0948%
300408 三環(huán)集團(tuán) 0.0000 2.93% 0.78% 0.0229%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.75% -1.25% -0.0344%
09992 泡泡瑪特 0.0000 2.58% 3.98% 0.1027%
00189 東岳集團(tuán) 0.0000 2.47% -0.45% -0.0111%
02162 康諾亞-B 0.0000 2.32% -2.49% -0.0578%
002028 思源電氣 0.0000 2.31% 2.88% 0.0665%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 2.30% 0.00% 0.0000%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 2.26% -0.74% -0.0167%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
28.5% 0.0379% 80.21%
國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.96% 0.61%
2025-05-20 0.88% 0.38%
2025-05-19 0.15% -0.13%
2025-05-16 0.03% -0.55%
2025-05-15 -1.18% -0.89%
2025-05-14 0.76% 0.56%
2025-05-13 -0.90% 0.09%
2025-05-12 1.99% 1.13%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票A基金001605實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票A基金001605實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)富滬港深成長(zhǎng)精選股票A基金動(dòng)態(tài)
股票型基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.0879 1.2831%
金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.1182 1.2831%
海富通先進(jìn)制造股票C 1.0275 1.1664%
海富通先進(jìn)制造股票A 1.0501 1.1664%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.4656 1.0812%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.4147 1.0812%
富達(dá)傳承6個(gè)月股票A 1.1102 1.0474%
富達(dá)傳承6個(gè)月股票C 1.0971 1.0474%