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大成海外中國機會混合(海外中國)基金盤中實時估值(160923)

今天最新凈值 1.6200 0.0000 0.0000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6200
  • 成立日期：2016-12-29
  • 基金類型：QDII
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7429億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩 王阡
大成海外中國機會混合基金160923重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
00291 華潤啤酒 0.0000 10.61% 0.40% 0.0424%
02020 安踏體育 0.0000 9.13% 0.11% 0.0100%
00268 金蝶國際 0.0000 8.22% -2.05% -0.1685%
03690 美團-W 0.0000 7.66% 0.22% 0.0169%
02269 藥明生物 0.0000 7.64% -1.66% -0.1268%
03968 招商銀行 0.0000 7.28% -0.30% -0.0218%
00388 香港交易所 0.0000 6.32% 0.41% 0.0259%
00700 騰訊控股 0.0000 6.29% -0.29% -0.0182%
02318 中國平安 0.0000 5.30% -0.33% -0.0175%
06862 海底撈 0.0000 4.44% -0.13% -0.0058%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
72.89% -0.2634% 84.35%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成海外中國機會混合基金160923實時估值圖
大成海外中國機會混合基金160923實時估值圖
大成海外中國機會混合基金動態(tài)
QDII基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率