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鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF(港中小企)基金盤中實(shí)時(shí)估值(501023)

今天最新凈值 1.1950 0.0081 0.6800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1950
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0669億
  • 最近資產(chǎn)：0.08億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：尤柏年 張羽翔
鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF基金501023重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00992 聯(lián)想集團(tuán) 7.2000 5.69% -1.04% -0.0592%
01898 中煤能源 9.5000 5.47% 0.34% 0.0186%
06993 藍(lán)月亮集團(tuán) 6.3500 4.34% -1.01% -0.0438%
01209 華潤萬象生活 0.9800 4.03% -1.07% -0.0431%
01821 ESR 1.6800 3.93% 0.00% 0.0000%
00322 康師傅控股 2.6000 3.76% 0.30% 0.0113%
00670 中國東方航空股份 12.0000 3.74% 1.11% 0.0415%
01066 威高股份 2.4000 3.40% -2.41% -0.0819%
00354 中國軟件國際 2.4000 3.04% -0.98% -0.0298%
00868 信義玻璃 1.2000 2.75% -0.27% -0.0074%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
40.15% -0.1938% 60.94%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF基金501023實(shí)時(shí)估值圖
鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF基金501023實(shí)時(shí)估值圖
鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF基金動(dòng)態(tài)