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嘉實(shí)價(jià)值精選股票A基金盤中實(shí)時(shí)估值(005267)

今天最新凈值 2.0114 0.0068 0.3400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：2.0114
  • 成立日期：2017-11-06
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.2704億
  • 最近資產(chǎn)：42.00億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：譚麗
嘉實(shí)價(jià)值精選股票A基金005267重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601838 成都銀行 0.0000 9.65% 1.66% 0.1602%
600036 招商銀行 0.0000 9.24% 1.39% 0.1284%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 8.84% -0.63% -0.0557%
600060 海信視像 0.0000 8.46% 0.00% 0.0000%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 6.75% -0.88% -0.0594%
01308 海豐國(guó)際 0.0000 6.39% -0.41% -0.0262%
000528 柳工 0.0000 6.37% -0.50% -0.0319%
600426 華魯恒升 0.0000 5.39% -0.59% -0.0318%
000002 萬 科Ａ 0.0000 5.10% -1.33% -0.0678%
600585 海螺水泥 0.0000 4.89% -0.04% -0.0020%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
71.08% 0.0138% 92.30%
嘉實(shí)價(jià)值精選股票A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.85% 0.36%
2025-05-20 0.34% 0.33%
2025-05-19 -0.19% -0.19%
2025-05-16 -0.22% -0.25%
2025-05-15 -0.72% -0.48%
2025-05-14 0.18% 0.52%
2025-05-13 0.79% 0.66%
2025-05-12 0.49% 0.53%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
嘉實(shí)價(jià)值精選股票A基金005267實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)價(jià)值精選股票基金005267實(shí)時(shí)估值圖
嘉實(shí)價(jià)值精選股票A基金動(dòng)態(tài)
股票型基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.4645 1.0358%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.4136 1.0358%
海富通先進(jìn)制造股票C 1.0260 1.0096%
海富通先進(jìn)制造股票A 1.0485 1.0096%
鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1847 0.8265%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.8292 0.7586%
廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 1.7921 0.7565%
工銀新金融股票A 2.6873 0.7230%