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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年05月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 018099 方正富邦中證保險(xiǎn)C 1.0330 1.0330 0.9860 0.9860 0.0470 4.77% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 167301 方正富邦中證保險(xiǎn)A 1.0400 1.7360 0.9940 1.6600 0.0460 4.63% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 400032 東方主題精選混合 0.9413 0.9413 0.9031 0.9031 0.0382 4.23% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 021844 東財(cái)證券保險(xiǎn)E 1.1166 1.1166 1.0728 1.0728 0.0438 4.08% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 513750 廣發(fā)中證港股通非銀ETF 1.3299 1.3299 1.2780 1.2780 0.0519 4.06% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.2141 1.2141 1.1671 1.1671 0.0470 4.03% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 000950 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接A 1.0689 1.0689 1.0276 1.0276 0.0413 4.02% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 007882 易方達(dá)滬深300非銀聯(lián)接C 1.0626 1.0626 1.0216 1.0216 0.0410 4.01% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 1.0411 1.0411 1.0026 1.0026 0.0385 3.84% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 1.0190 1.0190 0.9813 0.9813 0.0377 3.84% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 015693 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)C 1.2624 1.2624 1.2161 1.2161 0.0463 3.81% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 023379 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)I 0.9992 0.9992 0.9626 0.9626 0.0366 3.80% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 160625 鵬華中證800證券保險(xiǎn)指數(shù)(LOF)A 0.8437 1.8984 0.8128 1.8812 0.0309 3.80% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3930 1.3930 1.3421 1.3421 0.0509 3.79% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3877 1.3877 1.3371 1.3371 0.0506 3.78% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.0812 1.0812 1.0436 1.0436 0.0376 3.60% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 516730 浦銀安盛中證證券公司30ETF 0.9900 0.9900 0.9571 0.9571 0.0329 3.44% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 018807 華安國企機(jī)遇混合C 1.1314 1.1314 1.0944 1.0944 0.0370 3.38% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 018806 華安國企機(jī)遇混合A 1.1431 1.1431 1.1057 1.1057 0.0374 3.38% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2100 1.2100 1.1708 1.1708 0.0392 3.35% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161027 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0480 0.6340 1.0140 0.6230 0.0340 3.35% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2232 1.2232 1.1836 1.1836 0.0396 3.35% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.3523 0.9360 1.3086 0.9058 0.0437 3.34% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 021029 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接I 1.1842 1.1842 1.1459 1.1459 0.0383 3.34% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 018686 博時(shí)證券公司指數(shù)C 1.3443 1.3443 1.3009 1.3009 0.0434 3.34% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 160633 鵬華券商A 1.0870 0.6374 1.0520 0.6239 0.0350 3.33% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.5061 1.5061 1.4576 1.4576 0.0485 3.33% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.5418 1.5418 1.4921 1.4921 0.0497 3.33% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2687 0.8522 1.2278 0.8267 0.0409 3.33% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 021556 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0842 1.0842 1.0493 1.0493 0.0349 3.33% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 012044 鵬華券商C 1.0491 1.0491 1.0153 1.0153 0.0338 3.33% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 013504 華安雙核驅(qū)動(dòng)混合C 1.6301 1.6301 1.5776 1.5776 0.0525 3.33% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1458 1.1458 1.1089 1.1089 0.0369 3.33% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0857 1.0857 1.0507 1.0507 0.0350 3.33% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1842 1.1842 1.1460 1.1460 0.0382 3.33% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1680 0.7464 1.1305 0.7336 0.0375 3.32% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 012874 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.2495 1.2495 1.2093 1.2093 0.0402 3.32% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 015598 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 1.1958 1.1958 1.1574 1.1574 0.0384 3.32% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 013597 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.1641 1.1641 1.1267 1.1267 0.0374 3.32% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 006121 華安雙核驅(qū)動(dòng)混合A 1.6691 1.6691 1.6154 1.6154 0.0537 3.32% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 501016 國泰中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2018 1.2018 1.1632 1.1632 0.0386 3.32% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2134 1.2134 1.1745 1.1745 0.0389 3.31% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 023766 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接D 1.2134 1.2134 1.1745 1.1745 0.0389 3.31% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 012590 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1374 1.1374 1.1010 1.1010 0.0364 3.31% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 016182 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式C 1.0715 1.1214 1.0372 1.0871 0.0343 3.31% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 012700 易方達(dá)中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1333 1.1333 1.0970 1.0970 0.0363 3.31% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2321 1.2321 1.1926 1.1926 0.0395 3.31% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 002768 華安安進(jìn)靈活配置混合發(fā)起式A 1.0804 1.3864 1.0458 1.3518 0.0346 3.31% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 015178 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)C 0.9299 0.9299 0.9002 0.9002 0.0297 3.30% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 022509 國泰中證全指證券公司ETF聯(lián)接E 1.0619 1.0619 1.0280 1.0280 0.0339 3.30% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 163113 申萬菱信中證申萬證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9396 1.9785 0.9096 1.9485 0.0300 3.30% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1255 1.1255 1.0896 1.0896 0.0359 3.29% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 014971 華安紅利精選混合C 0.9697 0.9697 0.9388 0.9388 0.0309 3.29% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005521 華安紅利精選混合A 0.9879 1.0540 0.9564 1.0225 0.0315 3.29% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1173 1.1173 1.0817 1.0817 0.0356 3.29% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 013276 富國中證全指證券公司指數(shù)(LOF)C 1.0400 1.0400 1.0070 1.0070 0.0330 3.28% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1338 0.7635 1.0979 0.7394 0.0359 3.27% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 014984 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1263 1.1263 1.0907 1.0907 0.0356 3.26% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004702 南方金融主題靈活配置混合A 1.2258 1.5108 1.1890 1.4740 0.0368 3.10% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 013500 南方金融主題靈活配置混合C 1.1980 1.4800 1.1621 1.4441 0.0359 3.09% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 013490 同泰金融精選股票A 0.9848 0.9848 0.9559 0.9559 0.0289 3.02% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 1.1782 1.1782 1.1437 1.1437 0.0345 3.02% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 013491 同泰金融精選股票C 0.9710 0.9710 0.9425 0.9425 0.0285 3.02% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 516860 博時(shí)金融科技ETF 1.2523 1.2523 1.2188 1.2188 0.0335 2.75% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.6980 1.9100 1.6560 1.8680 0.0420 2.54% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 513230 華夏中證港股通消費(fèi)主題ETF 1.0787 1.0787 1.0521 1.0521 0.0266 2.53% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 159750 招商中證香港科技ETF(QDII) 1.0071 1.0071 0.9823 0.9823 0.0248 2.52% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.1520 0.1520 0.1484 0.1484 0.0036 2.43% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1566 0.1566 0.1529 0.1529 0.0037 2.42% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.1270 1.1270 1.1005 1.1005 0.0265 2.41% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 020423 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.5669 1.5669 1.5301 1.5301 0.0368 2.41% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.0938 1.0938 1.0681 1.0681 0.0257 2.41% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 020422 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.5731 1.5731 1.5363 1.5363 0.0368 2.40% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.7917 0.7917 0.7732 0.7732 0.0185 2.39% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 019748 金鷹周期優(yōu)選混合C 0.6417 0.6417 0.6268 0.6268 0.0149 2.38% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 1.1080 1.1080 1.0824 1.0824 0.0256 2.37% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.6481 0.6481 0.6331 0.6331 0.0150 2.37% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 159568 博時(shí)港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.6916 1.6916 1.6525 1.6525 0.0391 2.37% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 1.1298 1.1298 1.1036 1.1036 0.0262 2.37% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 513140 華泰柏瑞中證香港300金融服務(wù)ETF(QDII) 1.3713 1.3713 1.3396 1.3396 0.0317 2.37% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 1.0931 1.0931 1.0678 1.0678 0.0253 2.37% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0656 1.0656 1.0410 1.0410 0.0246 2.36% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.4231 1.4231 1.3904 1.3904 0.0327 2.35% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.5031 1.5031 1.4686 1.4686 0.0345 2.35% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 513150 華泰柏瑞港股通科技ETF 1.1215 1.1215 1.0959 1.0959 0.0256 2.34% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 022793 鵬華中證港股通消費(fèi)ETF聯(lián)接I 1.1823 1.1823 1.1554 1.1554 0.0269 2.33% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 5.3958 7.1858 5.2729 7.0629 0.1229 2.33% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 009896 廣發(fā)港股通成長精選股票A 0.6189 0.6189 0.6048 0.6048 0.0141 2.33% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1534 0.1534 0.1499 0.1499 0.0035 2.33% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 009897 廣發(fā)港股通成長精選股票C 0.6071 0.6071 0.5933 0.5933 0.0138 2.33% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1534 0.1534 0.1499 0.1499 0.0035 2.33% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 016374 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C 1.7008 1.7612 1.6623 1.7227 0.0385 2.32% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 513020 國泰中證港股通科技ETF 1.1010 1.1010 1.0760 1.0760 0.0250 2.32% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.7168 1.7779 1.6778 1.7389 0.0390 2.32% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 159751 鵬華中證港股通科技ETF 1.0239 1.0239 1.0008 1.0008 0.0231 2.31% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 241001 華寶海外中國成長混合 1.2450 1.2450 1.2170 1.2170 0.0280 2.30% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 513560 興銀中證港股通科技ETF 1.3059 1.3059 1.2765 1.2765 0.0294 2.30% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.5167 1.5167 1.4828 1.4828 0.0339 2.29% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 013334 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合A 1.0526 1.0526 1.0290 1.0290 0.0236 2.29% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.5435 1.5435 1.5089 1.5089 0.0346 2.29% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 013335 鵬華價(jià)值遠(yuǎn)航6個(gè)月持有混合C 1.0251 1.0251 1.0022 1.0022 0.0229 2.28% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 501301 華寶香港大盤A 1.3031 1.3031 1.2741 1.2741 0.0290 2.28% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 159788 易方達(dá)中證港股通中國100ETF 1.2716 1.2716 1.2434 1.2434 0.0282 2.27% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 006355 華寶香港大盤C 1.2974 1.2974 1.2686 1.2686 0.0288 2.27% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.8434 0.8434 0.8248 0.8248 0.0186 2.26% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1599 1.1599 1.1344 1.1344 0.0255 2.25% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 007354 創(chuàng)金合信港股通量化股票A 0.8734 0.8734 0.8542 0.8542 0.0192 2.25% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1683 1.1683 1.1426 1.1426 0.0257 2.25% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7697 0.7697 0.7529 0.7529 0.0168 2.23% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 1.1035 1.1035 1.0794 1.0794 0.0241 2.23% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005675 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C 1.1146 1.1146 1.0903 1.0903 0.0243 2.23% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.4720 1.4720 1.4400 1.4400 0.0320 2.22% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.9697 0.9697 0.9487 0.9487 0.0210 2.21% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.9420 0.9420 0.9216 0.9216 0.0204 2.21% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.9679 0.9679 0.9471 0.9471 0.0208 2.20% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 159711 華夏中證港股通50ETF 1.2797 1.2797 1.2522 1.2522 0.0275 2.20% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 1.1272 1.1272 1.1029 1.1029 0.0243 2.20% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.9859 0.9859 0.9647 0.9647 0.0212 2.20% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 1.1007 1.1007 1.0770 1.0770 0.0237 2.20% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.2410 1.2410 1.2144 1.2144 0.0266 2.19% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.2373 1.2373 1.2108 1.2108 0.0265 2.19% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 1.2380 1.2380 1.2115 1.2115 0.0265 2.19% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.2558 2.0078 1.2289 1.9809 0.0269 2.19% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 022884 鵬華中證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.2232 1.2232 1.1971 1.1971 0.0261 2.18% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.2027 0.2027 0.1984 0.1984 0.0043 2.17% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.2027 0.2027 0.1984 0.1984 0.0043 2.17% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 019408 易方達(dá)中證港股通中國100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.4941 1.4941 1.4626 1.4626 0.0315 2.15% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 019409 易方達(dá)中證港股通中國100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.4884 1.4884 1.4571 1.4571 0.0313 2.15% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 516530 銀華中證現(xiàn)代物流ETF 0.9114 0.9114 0.8923 0.8923 0.0191 2.14% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 1.1268 1.1268 1.1033 1.1033 0.0235 2.13% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 1.3450 1.3450 1.3169 1.3169 0.0281 2.13% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1270 1.1270 1.1035 1.1035 0.0235 2.13% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 1.0950 1.0950 1.0722 1.0722 0.0228 2.13% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.3739 1.3739 1.3453 1.3453 0.0286 2.13% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 005242 中歐時(shí)代智慧混合C 1.6825 1.7831 1.6476 1.7482 0.0349 2.12% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 005241 中歐時(shí)代智慧混合A 1.7884 1.8890 1.7513 1.8519 0.0371 2.12% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 1.9082 1.9082 1.8685 1.8685 0.0397 2.12% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.4584 1.4584 1.4283 1.4283 0.0301 2.11% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.1114 1.2564 1.0884 1.2334 0.0230 2.11% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 159569 景順長城國證港股通紅利低波動(dòng)率ETF 1.2271 1.2271 1.2017 1.2017 0.0254 2.11% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 1.1085 1.1085 1.0856 1.0856 0.0229 2.11% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.4303 1.4303 1.4008 1.4008 0.0295 2.11% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.5481 1.5481 1.5162 1.5162 0.0319 2.10% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 517360 華安中證滬港深科技100ETF 1.0387 1.0387 1.0174 1.0174 0.0213 2.09% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 001539 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 1.5074 1.5074 1.4767 1.4767 0.0307 2.08% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 513820 匯添富中證港股通高股息投資ETF 1.1539 1.1829 1.1304 1.1594 0.0235 2.08% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 005947 德邦民裕進(jìn)取量化混合A 0.9963 0.9963 0.9761 0.9761 0.0202 2.07% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005999 嘉實(shí)中證金融地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 1.3688 1.3688 1.3410 1.3410 0.0278 2.07% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9652 0.9652 0.9456 0.9456 0.0196 2.07% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161211 國投滬深300金融地產(chǎn)聯(lián)接 2.2728 2.2728 2.2272 2.2272 0.0456 2.05% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.2422 1.2422 1.2173 1.2173 0.0249 2.05% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.2198 1.2198 1.1954 1.1954 0.0244 2.04% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 1.1257 1.1257 1.1034 1.1034 0.0223 2.02% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 501305 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接A 1.1607 1.1607 1.1377 1.1377 0.0230 2.02% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 1.0965 1.0965 1.0749 1.0749 0.0216 2.01% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.1546 1.3936 1.1321 1.3711 0.0225 1.99% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 1.0569 1.0569 1.0363 1.0363 0.0206 1.99% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 513910 華夏中證港股通央企紅利ETF 1.3919 1.3919 1.3647 1.3647 0.0272 1.99% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.0805 1.1305 1.0594 1.1094 0.0211 1.99% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 1.2151 1.4701 1.1915 1.4465 0.0236 1.98% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.1816 1.1816 1.1588 1.1588 0.0228 1.97% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 1.2251 1.2251 1.2014 1.2014 0.0237 1.97% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 008970 睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合C 1.3928 1.3928 1.3662 1.3662 0.0266 1.95% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 008969 睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有混合A 1.4148 1.4148 1.3878 1.3878 0.0270 1.95% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005328 前海開源價(jià)值策略股票 0.6722 0.6722 0.6594 0.6594 0.0128 1.94% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 161837 銀華大盤兩年定開混合 1.1469 1.1469 1.1253 1.1253 0.0216 1.92% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 014994 國泰上證180金融ETF聯(lián)接C 1.4561 1.4561 1.4287 1.4287 0.0274 1.92% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.3942 1.3942 1.3680 1.3680 0.0262 1.92% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.4701 2.0001 1.4424 1.9724 0.0277 1.92% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001382 易方達(dá)國企改革混合 2.1820 2.1820 2.1410 2.1410 0.0410 1.91% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.8147 2.5308 0.7995 2.5156 0.0152 1.90% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 159726 華夏恒生中國內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 1.1605 1.1605 1.1389 1.1389 0.0216 1.90% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 023763 華夏恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)D 0.9385 0.9385 0.9210 0.9210 0.0175 1.90% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 0.8116 0.8966 0.7965 0.8815 0.0151 1.90% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 1.3366 1.3366 1.3118 1.3118 0.0248 1.89% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3514 1.3514 1.3264 1.3264 0.0250 1.88% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.9508 0.9508 0.9333 0.9333 0.0175 1.88% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 022663 華泰柏瑞港股通紅利ETF聯(lián)接基金I 1.2807 1.2807 1.2572 1.2572 0.0235 1.87% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.9581 0.9581 0.9405 0.9405 0.0176 1.87% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 513920 華安恒生港股通中國央企紅利ETF 1.4048 1.4388 1.3794 1.4134 0.0254 1.84% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.4131 1.4131 1.3877 1.3877 0.0254 1.83% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 014163 富國港股通量化精選股票C 1.1996 1.1996 1.1780 1.1780 0.0216 1.83% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 008891 安信價(jià)值成長混合A 1.7117 1.7117 1.6809 1.6809 0.0308 1.83% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.3928 1.3928 1.3678 1.3678 0.0250 1.83% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 022005 廣發(fā)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)F 0.9245 0.9245 0.9079 0.9079 0.0166 1.83% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 022524 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)D 1.3925 1.3925 1.3675 1.3675 0.0250 1.83% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 008892 安信價(jià)值成長混合C 1.6666 1.6666 1.6366 1.6366 0.0300 1.83% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005707 富國港股通量化精選股票A 1.2131 1.2131 1.1913 1.1913 0.0218 1.83% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 005701 摩根香港精選港股通混合A 0.9784 0.9784 0.9609 0.9609 0.0175 1.82% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 005228 匯添富港股通專注成長 0.7091 0.7091 0.6964 0.6964 0.0127 1.82% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004099 前海開源滬港深景氣行業(yè)精選混合 1.1062 1.1062 1.0865 1.0865 0.0197 1.81% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 012756 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)A 0.9747 0.9747 0.9574 0.9574 0.0173 1.81% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.6543 1.6543 1.6249 1.6249 0.0294 1.81% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002380 工銀香港中小盤美元 0.2264 0.2264 0.2224 0.2224 0.0040 1.80% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 012757 易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9621 0.9621 0.9451 0.9451 0.0170 1.80% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 513170 鵬華恒生中國央企(QDII) 1.3098 1.3098 1.2867 1.2867 0.0231 1.80% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004746 易方達(dá)上證50增強(qiáng)C 1.8327 1.9727 1.8004 1.9404 0.0323 1.79% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 007132 長城港股通價(jià)值精選混合A 1.1356 1.1556 1.1156 1.1356 0.0200 1.79% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 110003 易方達(dá)上證50增強(qiáng)A 1.8708 3.8608 1.8379 3.8279 0.0329 1.79% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 1.1360 1.1360 1.1160 1.1160 0.0200 1.79% 2025-05-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值