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德邦民裕進(jìn)取量化混合C(德邦民裕進(jìn)取量化精選靈活配置混合C)基金凈值查詢(005948)

今天最新凈值 0.9739 0.0160 1.6700% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9689 -0.0062 -0.6382%
  • 累計(jì)凈值：0.9739
  • 成立日期：2018-06-22
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6214億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：王本昌 吳志鵬
近一季德邦民裕進(jìn)取量化混合C|德邦民裕進(jìn)取量化精選靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,德邦民裕進(jìn)取量化混合C(005948)基金累計(jì)收益率4.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9751 0.9751 0.9739 0.9739 0.0012 0.12%
2025-05-20 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9739 0.9739 0.9579 0.9579 0.0160 1.67%
2025-05-19 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9579 0.9579 0.9597 0.9597 -0.0018 -0.19%
2025-05-16 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9597 0.9597 0.9644 0.9644 -0.0047 -0.49%
2025-05-15 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9644 0.9644 0.9652 0.9652 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9652 0.9652 0.9456 0.9456 0.0196 2.07%
2025-05-13 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9456 0.9456 0.9450 0.9450 0.0006 0.06%
2025-05-12 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9450 0.9450 0.9427 0.9427 0.0023 0.24%
2025-05-09 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9427 0.9427 0.9452 0.9452 -0.0025 -0.26%
2025-05-08 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9452 0.9452 0.9410 0.9410 0.0042 0.45%
2025-05-07 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9410 0.9410 0.9487 0.9487 -0.0077 -0.81%
2025-05-06 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9487 0.9487 0.9287 0.9287 0.0200 2.15%
2025-04-30 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9287 0.9287 0.9266 0.9266 0.0021 0.23%
2025-04-29 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9266 0.9266 0.9274 0.9274 -0.0008 -0.09%
2025-04-28 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9274 0.9274 0.9253 0.9253 0.0021 0.23%
2025-04-25 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9253 0.9253 0.9238 0.9238 0.0015 0.16%
2025-04-24 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9238 0.9238 0.9277 0.9277 -0.0039 -0.42%
2025-04-23 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9277 0.9277 0.9246 0.9246 0.0031 0.34%
2025-04-22 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9246 0.9246 0.9266 0.9266 -0.0020 -0.22%
2025-04-21 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9266 0.9266 0.9191 0.9191 0.0075 0.82%
2025-04-18 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9191 0.9191 0.9295 0.9295 -0.0104 -1.12%
2025-04-17 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9295 0.9295 0.9306 0.9306 -0.0011 -0.12%
2025-04-16 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9306 0.9306 0.9322 0.9322 -0.0016 -0.17%
2025-04-15 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9322 0.9322 0.9373 0.9373 -0.0051 -0.54%
2025-04-14 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9373 0.9373 0.9336 0.9336 0.0037 0.40%
2025-04-11 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9336 0.9336 0.9356 0.9356 -0.0020 -0.21%
2025-04-10 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9356 0.9356 0.9292 0.9292 0.0064 0.69%
2025-04-09 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9292 0.9292 0.9230 0.9230 0.0062 0.67%
2025-04-08 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9230 0.9230 0.9055 0.9055 0.0175 1.93%
2025-04-07 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9055 0.9055 0.9543 0.9543 -0.0488 -5.11%
2025-04-03 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9543 0.9543 0.9576 0.9576 -0.0033 -0.34%
2025-04-02 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9576 0.9576 0.9615 0.9615 -0.0039 -0.41%
2025-04-01 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9615 0.9615 0.9489 0.9489 0.0126 1.33%
2025-03-31 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9489 0.9489 0.9570 0.9570 -0.0081 -0.85%
2025-03-28 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9570 0.9570 0.9528 0.9528 0.0042 0.44%
2025-03-27 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9528 0.9528 0.9456 0.9456 0.0072 0.76%
2025-03-26 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9456 0.9456 0.9410 0.9410 0.0046 0.49%
2025-03-25 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9410 0.9410 0.9412 0.9412 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9412 0.9412 0.9441 0.9441 -0.0029 -0.31%
2025-03-21 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9441 0.9441 0.9582 0.9582 -0.0141 -1.47%
2025-03-20 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9582 0.9582 0.9635 0.9635 -0.0053 -0.55%
2025-03-19 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9635 0.9635 0.9616 0.9616 0.0019 0.20%
2025-03-18 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9616 0.9616 0.9484 0.9484 0.0132 1.39%
2025-03-17 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9484 0.9484 0.9481 0.9481 0.0003 0.03%
2025-03-14 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9481 0.9481 0.9331 0.9331 0.0150 1.61%
2025-03-13 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9331 0.9331 0.9352 0.9352 -0.0021 -0.22%
2025-03-12 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9352 0.9352 0.9423 0.9423 -0.0071 -0.75%
2025-03-11 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9423 0.9423 0.9290 0.9290 0.0133 1.43%
2025-03-10 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9290 0.9290 0.9319 0.9319 -0.0029 -0.31%
2025-03-07 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9319 0.9319 0.9321 0.9321 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9321 0.9321 0.9223 0.9223 0.0098 1.06%
2025-03-05 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9223 0.9223 0.9237 0.9237 -0.0014 -0.15%
2025-03-04 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9237 0.9237 0.9223 0.9223 0.0014 0.15%
2025-03-03 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9223 0.9223 0.9209 0.9209 0.0014 0.15%
2025-02-28 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9209 0.9209 0.9342 0.9342 -0.0133 -1.42%
2025-02-27 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9342 0.9342 0.9348 0.9348 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9348 0.9348 0.9232 0.9232 0.0116 1.26%
2025-02-25 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9232 0.9232 0.9315 0.9315 -0.0083 -0.89%
2025-02-24 005948 德邦民裕進(jìn)取量化混合C 0.9315 0.9315 0.9355 0.9355 -0.0040 -0.43%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%