東方區(qū)域發(fā)展混合基金凈值查詢(001614)
今天最新凈值
1.1716
0.0025 0.2100%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1689
-0.0027 -0.2310%
- 累計(jì)凈值：1.1716
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.2148億
- 最近資產(chǎn)：1.17億元
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：張玉坤 薛子徵 周思越
近一季東方區(qū)域發(fā)展混合基金凈值查詢
近一季,東方區(qū)域發(fā)展混合(001614)基金累計(jì)收益率-3.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1676 |
1.1676 |
1.1716 |
1.1716 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2025-05-20 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1716 |
1.1716 |
1.1691 |
1.1691 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-05-19 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1691 |
1.1691 |
1.1710 |
1.1710 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-05-16 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1710 |
1.1710 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0139 |
-1.17% |
| 2025-05-15 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1849 |
1.1849 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0292 |
-2.41% |
| 2025-05-14 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.2141 |
1.2141 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0470 |
4.03% |
| 2025-05-13 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1671 |
1.1671 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0104 |
-0.88% |
| 2025-05-12 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1775 |
1.1775 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0310 |
2.70% |
| 2025-05-09 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1465 |
1.1465 |
1.1634 |
1.1634 |
-0.0169 |
-1.45% |
| 2025-05-08 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1634 |
1.1634 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0043 |
0.37% |
|
|
| 2025-05-07 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1591 |
1.1591 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0108 |
0.94% |
| 2025-05-06 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1483 |
1.1483 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0192 |
1.70% |
| 2025-04-30 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1291 |
1.1291 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-04-29 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1262 |
1.1262 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0068 |
-0.60% |
| 2025-04-28 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1430 |
1.1430 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2025-04-25 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1430 |
1.1430 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0056 |
0.49% |
| 2025-04-24 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1374 |
1.1374 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-04-23 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1422 |
1.1422 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-04-22 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1395 |
1.1395 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-04-21 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1437 |
1.1437 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-04-18 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1399 |
1.1399 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0095 |
0.84% |
| 2025-04-17 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1304 |
1.1304 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-16 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1295 |
1.1295 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-04-15 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1311 |
1.1311 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-04-14 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1345 |
1.1345 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-04-11 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1356 |
1.1356 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0059 |
0.52% |
| 2025-04-10 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1297 |
1.1297 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0119 |
1.06% |
| 2025-04-09 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1178 |
1.1178 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0213 |
1.94% |
| 2025-04-08 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.0965 |
1.0965 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0139 |
1.28% |
| 2025-04-07 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.0826 |
1.0826 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.1087 |
-9.12% |
| 2025-04-03 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1913 |
1.1913 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-04-02 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1945 |
1.1945 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0091 |
0.77% |
| 2025-04-01 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1854 |
1.1854 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0132 |
-1.10% |
| 2025-03-31 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.1986 |
1.1986 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0209 |
-1.71% |
| 2025-03-28 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.2195 |
1.2195 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-03-27 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.2169 |
1.2169 |
1.2106 |
1.2106 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-03-26 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.2106 |
1.2106 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-03-25 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.2115 |
1.2115 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0160 |
-1.30% |
| 2025-03-24 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.2275 |
1.2275 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-03-21 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.2238 |
1.2238 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0231 |
-1.85% |
| 2025-03-20 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.2469 |
1.2469 |
1.2648 |
1.2648 |
-0.0179 |
-1.42% |
| 2025-03-19 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.2648 |
1.2648 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-03-18 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.2661 |
1.2661 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-03-17 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.2649 |
1.2649 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0142 |
-1.11% |
| 2025-03-14 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.2791 |
1.2791 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0598 |
4.90% |
| 2025-03-13 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.2193 |
1.2193 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0088 |
-0.72% |
| 2025-03-12 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.2281 |
1.2281 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0145 |
1.19% |
| 2025-03-11 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.2136 |
1.2136 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-03-10 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.2126 |
1.2126 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0115 |
-0.94% |
| 2025-03-07 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.2241 |
1.2241 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0221 |
-1.77% |
| 2025-03-06 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.2462 |
1.2462 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0343 |
2.83% |
| 2025-03-05 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.2119 |
1.2119 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0086 |
0.71% |
| 2025-03-04 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.2033 |
1.2033 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-03-03 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.2015 |
1.2015 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0133 |
-1.09% |
| 2025-02-28 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.2148 |
1.2148 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0533 |
-4.20% |
| 2025-02-27 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.2681 |
1.2681 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0048 |
0.38% |
| 2025-02-26 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.2633 |
1.2633 |
1.2160 |
1.2160 |
0.0473 |
3.89% |
| 2025-02-25 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.2160 |
1.2160 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0253 |
-2.04% |
| 2025-02-24 |
001614 |
東方區(qū)域發(fā)展混合 |
1.2413 |
1.2413 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0027 |
-0.22% |
