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前海開源價值策略股票 - 基金主頁(代碼:005328)

今天最新凈值 0.6626 0.0004 0.0600%
盤中實時估值(僅供參考) 0.6695 0.0023 0.3392%
  • 累計凈值:0.6626
  • 成立日期:2017-12-22
  • 基金類型:股票型
  • 成立份額:
  • 最近份額:0.5518億
  • 最近資產(chǎn):0.39億
  • 基金公司:前海開源基金
  • 基金經(jīng)理:肖立強 覃璇
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -6.16% 2.23% 1.49% -1.08% -3.40% -28.85% -39.37% -34.08%
同類排名 948/999 21/1027 764/1020 566/1009 754/943 812/846 723/739 -
前海開源價值策略股票基金動態(tài)
前海開源價值策略股票重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600938 中國海油 0.0000 9.10% -0.12%
601919 中遠(yuǎn)海控 0.0000 7.90% 0.54%
001872 招商港口 0.0000 7.77% 0.58%
601058 賽輪輪胎 0.0000 7.47% 1.18%
600900 長江電力 0.0000 6.82% 0.75%
600873 梅花生物 0.0000 5.64% -0.54%
601298 青島港 0.0000 5.10% 1.11%
000333 美的集團 0.0000 5.05% 0.71%
600236 桂冠電力 0.0000 5.05% 0.76%
601872 招商輪船 0.0000 5.01% 0.16%
前海開源價值策略股票(005328)基金檔案
基金代碼 005328 基金簡稱 前海開源價值策略股票 基金全稱
發(fā)行日期 2017-11-21~2017-12-18 成立日期 2017-12-22 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 肖立強 覃璇 基金托管人 基金公司 前海開源基金
最近資產(chǎn) 0.39億 最近份額 0.5518億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率