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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)A基金盤中實時估值(012756)

今天最新凈值 0.9706 0.0080 0.8300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9706
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2173億
  • 最近資產(chǎn)：1.21億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：FAN BING(范冰) 范冰
易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)A基金012756重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600519 貴州茅臺 0.6700 11.78% -0.43% -0.0507%
300750 寧德時代 2.8300 8.07% -1.06% -0.0855%
601318 中國平安 11.5600 6.72% -1.10% -0.0739%
600036 招商銀行 13.2900 6.48% -1.03% -0.0667%
600900 長江電力 13.1400 4.12% -1.80% -0.0742%
002594 比亞迪 0.9700 4.10% 1.55% 0.0636%
601899 紫金礦業(yè) 17.6900 3.61% 0.11% 0.0040%
300059 東方財富 13.5600 3.45% -2.03% -0.0700%
600030 中信證券 10.4800 3.13% -1.12% -0.0351%
000858 五 糧 液 2.0800 3.08% -0.67% -0.0206%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
54.54% -0.4091% 91.26%
易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.16% -0.04%
2025-05-21 0.83% 0.86%
2025-05-20 0.61% 0.58%
2025-05-19 -0.53% -0.57%
2025-05-16 -0.68% -0.64%
2025-05-15 -0.64% -0.62%
2025-05-14 1.81% 1.91%
2025-05-13 0.09% -0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)A基金012756實時估值圖
易方達(dá)中證龍頭企業(yè)指數(shù)A基金012756實時估值圖
指數(shù)型-股票基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)中證全指汽車ETF 1.4694 1.8130%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A 1.3773 1.6434%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C 1.3764 1.6434%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A 1.8109 1.6127%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C 1.7914 1.6127%
國泰中證醫(yī)療ETF 0.4021 0.6667%
廣發(fā)中證醫(yī)療ETF 0.8132 0.6664%
易方達(dá)中證醫(yī)療ETF 0.3791 0.6652%