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德邦民裕進(jìn)取量化混合A(德邦民裕進(jìn)取量化精選靈活配置混合A)基金盤中實時估值(005947)

今天最新凈值 1.0054 0.0166 1.6800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0054
  • 成立日期：2018-06-22
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6035億
  • 最近資產(chǎn)：0.59億
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：王本昌 吳志鵬
德邦民裕進(jìn)取量化混合A基金005947重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000831 中國稀土 0.0000 8.15% -2.65% -0.2160%
603638 艾迪精密 0.0000 7.16% -0.99% -0.0709%
000776 廣發(fā)證券 0.0000 6.90% -0.36% -0.0248%
601318 中國平安 0.0000 6.60% -0.02% -0.0013%
600259 廣晟有色 0.0000 6.37% -0.72% -0.0459%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 5.20% -0.61% -0.0317%
688235 百濟(jì)神州-U 0.0000 5.01% -2.74% -0.1373%
600111 北方稀土 0.0000 4.72% -1.56% -0.0736%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0000 3.95% -0.47% -0.0186%
603259 XD藥明康 0.0000 3.13% 1.19% 0.0372%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
57.19% -0.5829% 67.45%
德邦民裕進(jìn)取量化混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.12% -0.26%
2025-05-20 1.68% 1.42%
2025-05-19 -0.19% -0.25%
2025-05-16 -0.48% -0.43%
2025-05-15 -0.08% -0.06%
2025-05-14 2.07% 1.76%
2025-05-13 0.07% -0.02%
2025-05-12 0.24% 0.21%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
德邦民裕進(jìn)取量化混合A基金005947實時估值圖
德邦民裕進(jìn)取量化混合A基金005947實時估值圖