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德邦民裕進取量化混合A(德邦民裕進取量化精選靈活配置混合A)基金凈值查詢(005947)

今天最新凈值 1.0066 0.0012 0.1200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0002 -0.0064 -0.6382%
  • 累計凈值：1.0066
  • 成立日期：2018-06-22
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6035億
  • 最近資產：0.52億元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經理：王本昌 吳志鵬
近一季德邦民裕進取量化混合A|德邦民裕進取量化精選靈活配置混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,德邦民裕進取量化混合A(005947)基金累計收益率4.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9979 0.9979 1.0066 1.0066 -0.0087 -0.86%
2025-05-21 005947 德邦民裕進取量化混合A 1.0066 1.0066 1.0054 1.0054 0.0012 0.12%
2025-05-20 005947 德邦民裕進取量化混合A 1.0054 1.0054 0.9888 0.9888 0.0166 1.68%
2025-05-19 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9888 0.9888 0.9907 0.9907 -0.0019 -0.19%
2025-05-16 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9907 0.9907 0.9955 0.9955 -0.0048 -0.48%
2025-05-15 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9955 0.9955 0.9963 0.9963 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9963 0.9963 0.9761 0.9761 0.0202 2.07%
2025-05-13 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9761 0.9761 0.9754 0.9754 0.0007 0.07%
2025-05-12 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9754 0.9754 0.9731 0.9731 0.0023 0.24%
2025-05-09 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9731 0.9731 0.9756 0.9756 -0.0025 -0.26%
2025-05-08 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9756 0.9756 0.9712 0.9712 0.0044 0.45%
2025-05-07 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9712 0.9712 0.9792 0.9792 -0.0080 -0.82%
2025-05-06 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9792 0.9792 0.9585 0.9585 0.0207 2.16%
2025-04-30 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9585 0.9585 0.9563 0.9563 0.0022 0.23%
2025-04-29 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9563 0.9563 0.9571 0.9571 -0.0008 -0.08%
2025-04-28 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9571 0.9571 0.9549 0.9549 0.0022 0.23%
2025-04-25 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9549 0.9549 0.9533 0.9533 0.0016 0.17%
2025-04-24 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9533 0.9533 0.9574 0.9574 -0.0041 -0.43%
2025-04-23 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9574 0.9574 0.9542 0.9542 0.0032 0.34%
2025-04-22 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9542 0.9542 0.9563 0.9563 -0.0021 -0.22%
2025-04-21 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9563 0.9563 0.9485 0.9485 0.0078 0.82%
2025-04-18 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9485 0.9485 0.9592 0.9592 -0.0107 -1.12%
2025-04-17 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9592 0.9592 0.9603 0.9603 -0.0011 -0.11%
2025-04-16 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9603 0.9603 0.9619 0.9619 -0.0016 -0.17%
2025-04-15 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9619 0.9619 0.9672 0.9672 -0.0053 -0.55%
2025-04-14 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9672 0.9672 0.9633 0.9633 0.0039 0.40%
2025-04-11 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9633 0.9633 0.9654 0.9654 -0.0021 -0.22%
2025-04-10 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9654 0.9654 0.9587 0.9587 0.0067 0.70%
2025-04-09 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9587 0.9587 0.9524 0.9524 0.0063 0.66%
2025-04-08 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9524 0.9524 0.9343 0.9343 0.0181 1.94%
2025-04-07 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9343 0.9343 0.9846 0.9846 -0.0503 -5.11%
2025-04-03 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9846 0.9846 0.9880 0.9880 -0.0034 -0.34%
2025-04-02 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9880 0.9880 0.9920 0.9920 -0.0040 -0.40%
2025-04-01 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9920 0.9920 0.9790 0.9790 0.0130 1.33%
2025-03-31 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9790 0.9790 0.9874 0.9874 -0.0084 -0.85%
2025-03-28 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9874 0.9874 0.9830 0.9830 0.0044 0.45%
2025-03-27 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9830 0.9830 0.9756 0.9756 0.0074 0.76%
2025-03-26 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9756 0.9756 0.9708 0.9708 0.0048 0.49%
2025-03-25 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9708 0.9708 0.9710 0.9710 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9710 0.9710 0.9739 0.9739 -0.0029 -0.30%
2025-03-21 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9739 0.9739 0.9885 0.9885 -0.0146 -1.48%
2025-03-20 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9885 0.9885 0.9939 0.9939 -0.0054 -0.54%
2025-03-19 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9939 0.9939 0.9919 0.9919 0.0020 0.20%
2025-03-18 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9919 0.9919 0.9784 0.9784 0.0135 1.38%
2025-03-17 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9784 0.9784 0.9780 0.9780 0.0004 0.04%
2025-03-14 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9780 0.9780 0.9625 0.9625 0.0155 1.61%
2025-03-13 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9625 0.9625 0.9647 0.9647 -0.0022 -0.23%
2025-03-12 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9647 0.9647 0.9719 0.9719 -0.0072 -0.74%
2025-03-11 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9719 0.9719 0.9583 0.9583 0.0136 1.42%
2025-03-10 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9583 0.9583 0.9612 0.9612 -0.0029 -0.30%
2025-03-07 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9612 0.9612 0.9613 0.9613 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9613 0.9613 0.9512 0.9512 0.0101 1.06%
2025-03-05 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9512 0.9512 0.9527 0.9527 -0.0015 -0.16%
2025-03-04 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9527 0.9527 0.9512 0.9512 0.0015 0.16%
2025-03-03 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9512 0.9512 0.9498 0.9498 0.0014 0.15%
2025-02-28 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9498 0.9498 0.9635 0.9635 -0.0137 -1.42%
2025-02-27 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9635 0.9635 0.9641 0.9641 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9641 0.9641 0.9521 0.9521 0.0120 1.26%
2025-02-25 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9521 0.9521 0.9606 0.9606 -0.0085 -0.88%
2025-02-24 005947 德邦民裕進取量化混合A 0.9606 0.9606 0.9647 0.9647 -0.0041 -0.43%
德邦基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 0.8929 0.71%
德邦鑫星價值A 1.4021 0.14%
德邦量化對沖混合C 0.8857 0.05%
德邦量化對沖混合A 0.8974 0.04%
德邦銳泓債券A 1.0193 0.03%
德邦銳泓債券C 1.0193 0.03%
德邦優(yōu)化A 1.2829 0.02%
德邦銳興債券A 1.2772 0.02%
德邦銳興債券C 1.2529 0.02%
德邦景頤債券A 1.1130 0.02%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%