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易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C基金凈值查詢(012757)

今天最新凈值 0.9581 0.0079 0.8300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9495 -0.0070 -0.7360%
  • 累計凈值：0.9581
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2300億
  • 最近資產(chǎn)：0.73億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：FAN BING(范冰) 范冰
近一季易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C(012757)基金累計收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9565 0.9565 0.9581 0.9581 -0.0016 -0.17%
2025-05-21 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9581 0.9581 0.9502 0.9502 0.0079 0.83%
2025-05-20 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9502 0.9502 0.9444 0.9444 0.0058 0.61%
2025-05-19 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9444 0.9444 0.9495 0.9495 -0.0051 -0.54%
2025-05-16 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9495 0.9495 0.9560 0.9560 -0.0065 -0.68%
2025-05-15 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9560 0.9560 0.9621 0.9621 -0.0061 -0.63%
2025-05-14 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9621 0.9621 0.9451 0.9451 0.0170 1.80%
2025-05-13 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9451 0.9451 0.9443 0.9443 0.0008 0.08%
2025-05-12 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9443 0.9443 0.9342 0.9342 0.0101 1.08%
2025-05-09 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9342 0.9342 0.9330 0.9330 0.0012 0.13%
2025-05-08 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9330 0.9330 0.9261 0.9261 0.0069 0.75%
2025-05-07 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9261 0.9261 0.9195 0.9195 0.0066 0.72%
2025-05-06 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9195 0.9195 0.9121 0.9121 0.0074 0.81%
2025-04-30 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9121 0.9121 0.9157 0.9157 -0.0036 -0.39%
2025-04-29 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9157 0.9157 0.9207 0.9207 -0.0050 -0.54%
2025-04-28 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9207 0.9207 0.9214 0.9214 -0.0007 -0.08%
2025-04-25 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9214 0.9214 0.9209 0.9209 0.0005 0.05%
2025-04-24 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9209 0.9209 0.9210 0.9210 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9210 0.9210 0.9200 0.9200 0.0010 0.11%
2025-04-22 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9200 0.9200 0.9178 0.9178 0.0022 0.24%
2025-04-21 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9178 0.9178 0.9158 0.9158 0.0020 0.22%
2025-04-18 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9158 0.9158 0.9162 0.9162 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9162 0.9162 0.9151 0.9151 0.0011 0.12%
2025-04-16 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9151 0.9151 0.9139 0.9139 0.0012 0.13%
2025-04-15 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9139 0.9139 0.9116 0.9116 0.0023 0.25%
2025-04-14 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9116 0.9116 0.9101 0.9101 0.0015 0.16%
2025-04-11 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9101 0.9101 0.9040 0.9040 0.0061 0.67%
2025-04-10 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9040 0.9040 0.8935 0.8935 0.0105 1.18%
2025-04-09 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8935 0.8935 0.8892 0.8892 0.0043 0.48%
2025-04-08 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8892 0.8892 0.8751 0.8751 0.0141 1.61%
2025-04-07 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.8751 0.8751 0.9341 0.9341 -0.0590 -6.32%
2025-04-03 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9341 0.9341 0.9367 0.9367 -0.0026 -0.28%
2025-04-02 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9367 0.9367 0.9393 0.9393 -0.0026 -0.28%
2025-04-01 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9393 0.9393 0.9405 0.9405 -0.0012 -0.13%
2025-03-31 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9405 0.9405 0.9485 0.9485 -0.0080 -0.84%
2025-03-28 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9485 0.9485 0.9517 0.9517 -0.0032 -0.34%
2025-03-27 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9517 0.9517 0.9463 0.9463 0.0054 0.57%
2025-03-26 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9463 0.9463 0.9508 0.9508 -0.0045 -0.47%
2025-03-25 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9508 0.9508 0.9507 0.9507 0.0001 0.01%
2025-03-24 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9507 0.9507 0.9444 0.9444 0.0063 0.67%
2025-03-21 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9444 0.9444 0.9622 0.9622 -0.0178 -1.85%
2025-03-20 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9622 0.9622 0.9740 0.9740 -0.0118 -1.21%
2025-03-19 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9740 0.9740 0.9686 0.9686 0.0054 0.56%
2025-03-18 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9686 0.9686 0.9659 0.9659 0.0027 0.28%
2025-03-17 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9659 0.9659 0.9684 0.9684 -0.0025 -0.26%
2025-03-14 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9684 0.9684 0.9391 0.9391 0.0293 3.12%
2025-03-13 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9391 0.9391 0.9398 0.9398 -0.0007 -0.07%
2025-03-12 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9398 0.9398 0.9404 0.9404 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9404 0.9404 0.9371 0.9371 0.0033 0.35%
2025-03-10 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9371 0.9371 0.9412 0.9412 -0.0041 -0.44%
2025-03-07 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9412 0.9412 0.9423 0.9423 -0.0011 -0.12%
2025-03-06 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9423 0.9423 0.9249 0.9249 0.0174 1.88%
2025-03-05 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9249 0.9249 0.9220 0.9220 0.0029 0.31%
2025-03-04 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9220 0.9220 0.9281 0.9281 -0.0061 -0.66%
2025-03-03 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9281 0.9281 0.9294 0.9294 -0.0013 -0.14%
2025-02-28 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9294 0.9294 0.9460 0.9460 -0.0166 -1.75%
2025-02-27 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9460 0.9460 0.9432 0.9432 0.0028 0.30%
2025-02-26 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9432 0.9432 0.9348 0.9348 0.0084 0.90%
2025-02-25 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9348 0.9348 0.9475 0.9475 -0.0127 -1.34%
2025-02-24 012757 易方達中證龍頭企業(yè)指數(shù)C 0.9475 0.9475 0.9518 0.9518 -0.0043 -0.45%