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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年08月07日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 050015 博時(shí)大中華亞太精選 0.8250 0.9070 0.7940 0.8760 0.0310 3.90% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1156 0.1166 0.1113 0.1123 0.0043 3.86% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 163208 諾安油氣能源 0.9940 1.1230 0.9870 1.1160 0.0070 3.75% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.8950 0.9850 0.8695 0.9595 0.0255 2.93% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 020712 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8951 0.8951 0.8702 0.8702 0.0249 2.86% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 020713 華安三菱日聯(lián)日經(jīng)225ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8940 0.8940 0.8692 0.8692 0.0248 2.85% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.5591 0.5591 0.5444 0.5444 0.0147 2.70% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 0.5628 0.5628 0.5481 0.5481 0.0147 2.68% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.6055 1.6055 1.5646 1.5646 0.0409 2.61% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.0680 1.0680 1.0430 1.0430 0.0250 2.40% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001691 南方香港成長(zhǎng)靈活配置混合 1.3288 1.3288 1.2999 1.2999 0.0289 2.22% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 019265 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)A 1.0654 1.0654 1.0429 1.0429 0.0225 2.16% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 019266 南方港股數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起(QDII)C 1.0618 1.0618 1.0394 1.0394 0.0224 2.16% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 159687 南方基金南方東英富時(shí)亞太低碳精選ETF(QDII) 1.1729 1.1729 1.1482 1.1482 0.0247 2.15% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 019641 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)C 0.9006 0.9006 0.8822 0.8822 0.0184 2.09% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 377016 摩根亞太優(yōu)勢(shì)混合(QDII)A 0.9062 0.9062 0.8877 0.8877 0.0185 2.08% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.3330 1.3330 1.3060 1.3060 0.0270 2.07% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006878 天治量化核心精選混合C 0.4680 0.7430 0.4586 0.7336 0.0094 2.05% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 006877 天治量化核心精選混合A 0.4633 0.7311 0.4540 0.7218 0.0093 2.05% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 016742 華安大中華升級(jí)股票(QDII)C 1.0960 1.0960 1.0740 1.0740 0.0220 2.05% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 019103 景順長(zhǎng)城恒生消費(fèi)ETF聯(lián)接(QDII)C 0.8471 0.8471 0.8303 0.8303 0.0168 2.02% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 019102 景順長(zhǎng)城恒生消費(fèi)ETF聯(lián)接(QDII)A 0.8488 0.8488 0.8320 0.8320 0.0168 2.02% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 020744 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.8663 0.8663 0.8495 0.8495 0.0168 1.98% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 020743 廣發(fā)恒生消費(fèi)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.8672 0.8672 0.8504 0.8504 0.0168 1.98% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.6630 2.0840 1.6310 2.0520 0.0320 1.96% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 016988 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)C人民幣 1.6530 1.6530 1.6220 1.6220 0.0310 1.91% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 2.1557 2.1557 2.1160 2.1160 0.0397 1.88% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 016616 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)C 2.1273 2.1273 2.0882 2.0882 0.0391 1.87% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.6440 1.6440 1.6140 1.6140 0.0300 1.86% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 160723 嘉實(shí)原油(QDII-LOF) 1.4809 1.4809 1.4540 1.4540 0.0269 1.85% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 159726 華夏恒生中國(guó)內(nèi)地企業(yè)高股息率ETF 0.9100 0.9100 0.8936 0.8936 0.0164 1.84% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 009108 富國(guó)紅利精選混合(QDII)人民幣 1.2606 1.2606 1.2388 1.2388 0.0218 1.76% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 010671 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2330 0.2330 0.2290 0.2290 0.0040 1.75% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 398051 中海環(huán)保新能源混合 1.4630 1.7500 1.4380 1.7250 0.0250 1.74% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 010591 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)美元 0.2950 0.2950 0.2900 0.2900 0.0050 1.72% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 013505 華安新絲路主題股票C 1.1330 1.1330 1.1140 1.1140 0.0190 1.71% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 513080 華安法國(guó)CAC40ETF(QDII) 1.4900 1.4900 1.4653 1.4653 0.0247 1.69% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001104 華安新絲路主題股票A 1.1520 1.2610 1.1330 1.2420 0.0190 1.68% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 009193 富國(guó)紅利精選混合(QDII)美元 0.1766 0.1766 0.1737 0.1737 0.0029 1.67% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001874 前海開源滬港深價(jià)值精選混合 1.3410 1.5110 1.3190 1.4890 0.0220 1.67% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001837 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合A 1.0414 1.2024 1.0243 1.1853 0.0171 1.67% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 012711 前海開源滬港深藍(lán)籌精選混合C 0.5424 0.5424 0.5335 0.5335 0.0089 1.67% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001875 前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合A 1.4050 2.3250 1.3820 2.3020 0.0230 1.66% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 2.1040 2.6390 2.0700 2.6050 0.0340 1.64% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001764 廣發(fā)滬港深新機(jī)遇股票 0.8690 1.0060 0.8550 0.9920 0.0140 1.64% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 011871 前海開源滬港深優(yōu)勢(shì)精選混合C 0.5630 0.5630 0.5540 0.5540 0.0090 1.62% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 0.9542 0.9542 0.9390 0.9390 0.0152 1.62% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006476 南方原油C 1.2294 1.2294 1.2098 1.2098 0.0196 1.62% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 0.9700 0.9700 0.9545 0.9545 0.0155 1.62% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 019361 富國(guó)核心優(yōu)勢(shì)混合發(fā)起式A 1.0304 1.0304 1.0140 1.0140 0.0164 1.62% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 014068 工銀瑞信悅享混合A 0.6901 0.6901 0.6791 0.6791 0.0110 1.62% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 014069 工銀瑞信悅享混合C 0.6782 0.6782 0.6674 0.6674 0.0108 1.62% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 019362 富國(guó)核心優(yōu)勢(shì)混合發(fā)起式C 1.0261 1.0261 1.0098 1.0098 0.0163 1.61% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 159545 易方達(dá)恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF 1.0430 1.0430 1.0265 1.0265 0.0165 1.61% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 501018 南方原油A 1.2530 1.2530 1.2331 1.2331 0.0199 1.61% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007455 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)人民幣 1.7009 1.7009 1.6740 1.6740 0.0269 1.61% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 040005 華安宏利混合A 4.8153 5.4353 4.7396 5.3596 0.0757 1.60% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 021918 永贏港股通品質(zhì)生活慧選混合C 0.6400 0.6400 0.6300 0.6300 0.0100 1.59% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006923 前海開源滬港深非周期股票A 0.8640 0.8640 0.8505 0.8505 0.0135 1.59% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 016294 華安宏利混合C 4.7592 4.7592 4.6845 4.6845 0.0747 1.59% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005833 工銀紅利優(yōu)享混合A 0.9542 1.2908 0.9393 1.2759 0.0149 1.59% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005834 工銀紅利優(yōu)享混合C 0.9407 1.2607 0.9260 1.2460 0.0147 1.59% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 513630 摩根標(biāo)普港股通低波紅利ETF 1.1219 1.1219 1.1045 1.1045 0.0174 1.58% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006924 前海開源滬港深非周期股票C 0.8534 0.8534 0.8401 0.8401 0.0133 1.58% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 005583 易方達(dá)港股通紅利混合 0.6145 0.6145 0.6050 0.6050 0.0095 1.57% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006537 恒生前海港股通精選混合 0.6322 0.6322 0.6225 0.6225 0.0097 1.56% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 519139 海富通滬港深混合A 1.2062 1.2062 1.1877 1.1877 0.0185 1.56% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 513920 華安恒生港股通中國(guó)央企紅利ETF 1.1285 1.1285 1.1113 1.1113 0.0172 1.55% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.5760 1.5760 1.5520 1.5520 0.0240 1.55% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.1900 1.4600 1.1719 1.4419 0.0181 1.54% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 001371 富國(guó)滬港深價(jià)值混合A 0.9220 1.5290 0.9080 1.5150 0.0140 1.54% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 005354 富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合A 1.0333 1.1033 1.0177 1.0877 0.0156 1.53% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 513170 鵬華恒生中國(guó)央企(QDII) 1.0464 1.0464 1.0306 1.0306 0.0158 1.53% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 010583 富國(guó)藍(lán)籌精選股票(QDII)美元 0.2383 0.2383 0.2347 0.2347 0.0036 1.53% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004098 前海開源港股通股息率50強(qiáng) 0.9596 0.9596 0.9451 0.9451 0.0145 1.53% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 011114 富國(guó)滬港深行業(yè)精選混合C 1.0188 1.0188 1.0034 1.0034 0.0154 1.53% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 005259 建信龍頭企業(yè)股票 1.3284 1.3284 1.3085 1.3085 0.0199 1.52% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006105 宏利印度股票(QDII) 1.5477 1.5761 1.5246 1.5530 0.0231 1.52% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 004533 民生加銀港股通高股息C 0.9686 0.9686 0.9541 0.9541 0.0145 1.52% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 398021 中海能源策略混合 0.6130 1.1610 0.6038 1.1518 0.0092 1.52% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 004532 民生加銀港股通高股息A 0.9868 0.9868 0.9721 0.9721 0.0147 1.51% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020621 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0471 1.0471 1.0315 1.0315 0.0156 1.51% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 020622 華夏中證香港內(nèi)地國(guó)有企業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0446 1.0446 1.0291 1.0291 0.0155 1.51% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 004604 富國(guó)新活力靈活配置混合A 1.9873 1.9873 1.9580 1.9580 0.0293 1.50% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 005197 工銀滬港深精選混合A 0.6008 0.6008 0.5919 0.5919 0.0089 1.50% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 015547 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合A 0.4262 0.4262 0.4199 0.4199 0.0063 1.50% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.7222 0.7222 0.7116 0.7116 0.0106 1.49% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 015548 華商核心成長(zhǎng)一年持有混合C 0.4228 0.4228 0.4166 0.4166 0.0062 1.49% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004605 富國(guó)新活力靈活配置混合C 1.9429 1.9429 1.9144 1.9144 0.0285 1.49% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 005198 工銀滬港深精選混合C 0.5909 0.5909 0.5822 0.5822 0.0087 1.49% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.1020 1.1020 1.0860 1.0860 0.0160 1.47% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 011131 富國(guó)滬港深價(jià)值混合C 0.9010 1.0610 0.8880 1.0480 0.0130 1.46% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 0.8360 0.8360 0.8240 0.8240 0.0120 1.46% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 0.9189 0.9189 0.9059 0.9059 0.0130 1.44% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 021605 富國(guó)消費(fèi)精選30股票C 0.6635 0.6635 0.6541 0.6541 0.0094 1.44% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.8908 0.8908 0.8782 0.8782 0.0126 1.43% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 007134 嘉實(shí)長(zhǎng)青競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)股票C 0.7783 0.7783 0.7673 0.7673 0.0110 1.43% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 007133 嘉實(shí)長(zhǎng)青競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)股票A 0.8008 0.8008 0.7895 0.7895 0.0113 1.43% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 3.0080 3.0080 2.9660 2.9660 0.0420 1.42% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 004317 前海開源滬港深裕鑫C 1.1462 1.7922 1.1302 1.7762 0.0160 1.42% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 590002 中郵核心成長(zhǎng)混合A 0.5279 0.5279 0.5205 0.5205 0.0074 1.42% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 1.1440 1.3110 1.1280 1.2950 0.0160 1.42% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.0427 1.0427 1.0282 1.0282 0.0145 1.41% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 004316 前海開源滬港深裕鑫A 1.1564 1.8064 1.1403 1.7903 0.0161 1.41% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 013271 前海開源聚利一年持有混合C 0.6656 0.6656 0.6564 0.6564 0.0092 1.40% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.7555 0.7555 0.7451 0.7451 0.0104 1.40% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.7761 0.7761 0.7654 0.7654 0.0107 1.40% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 015751 景順長(zhǎng)城品質(zhì)長(zhǎng)青混合C 0.7596 0.7596 0.7491 0.7491 0.0105 1.40% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 021047 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式C 1.0413 1.0413 1.0269 1.0269 0.0144 1.40% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 513210 易方達(dá)恒生ETF(QDII) 1.0324 1.0324 1.0181 1.0181 0.0143 1.40% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 013270 前海開源聚利一年持有混合A 0.6673 0.6673 0.6581 0.6581 0.0092 1.40% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.1630 1.5330 1.1470 1.5170 0.0160 1.39% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002380 工銀香港中小盤美元 0.1544 0.1544 0.1523 0.1523 0.0021 1.38% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9384 2.1584 0.9256 2.1456 0.0128 1.38% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 001878 嘉實(shí)滬港深精選股票 1.8560 1.9240 1.8310 1.8990 0.0250 1.37% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 4.4613 6.2513 4.4012 6.1912 0.0601 1.37% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 007107 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)A 1.1057 1.1057 1.0908 1.0908 0.0149 1.37% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 007108 太平MSCI香港價(jià)值增強(qiáng)C 1.0803 1.0803 1.0658 1.0658 0.0145 1.36% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 162208 宏利首選企業(yè)股票A 1.3779 2.5562 1.3594 2.5377 0.0185 1.36% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 002685 中歐豐泓滬港深混合A 0.9924 1.3814 0.9791 1.3681 0.0133 1.36% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002686 中歐豐泓滬港深混合C 0.9612 1.3102 0.9483 1.2973 0.0129 1.36% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 007132 長(zhǎng)城港股通價(jià)值精選混合A 0.6634 0.6834 0.6545 0.6745 0.0089 1.36% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 006106 景順長(zhǎng)城量化港股通股票A 0.8060 0.8060 0.7953 0.7953 0.0107 1.35% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005504 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A 0.5612 0.5612 0.5537 0.5537 0.0075 1.35% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006127 華寶香港中小C 0.9494 0.9494 0.9368 0.9368 0.0126 1.35% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 015119 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合D 0.5555 0.5555 0.5481 0.5481 0.0074 1.35% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 017289 宏利首選企業(yè)股票C 1.3706 1.3706 1.3523 1.3523 0.0183 1.35% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 0.9721 0.9721 0.9592 0.9592 0.0129 1.34% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 015118 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合C 0.5531 0.5531 0.5458 0.5458 0.0073 1.34% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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131 020348 景順長(zhǎng)城卓越成長(zhǎng)混合C 1.0014 1.0014 0.9882 0.9882 0.0132 1.34% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0404 1.0404 1.0267 1.0267 0.0137 1.33% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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136 002653 泰康滬港深精選混合 1.0485 1.1745 1.0347 1.1607 0.0138 1.33% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005255 浦銀安盛港股通量化混合A 0.7057 0.7057 0.6965 0.6965 0.0092 1.32% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7920 0.7920 0.7817 0.7817 0.0103 1.32% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 005675 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.7728 0.7728 0.7627 0.7627 0.0101 1.32% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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141 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.7159 0.7159 0.7066 0.7066 0.0093 1.32% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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144 007084 天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 0.8043 0.8043 0.7938 0.7938 0.0105 1.32% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7981 0.7981 0.7878 0.7878 0.0103 1.31% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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147 005297 南華豐淳混合C 1.0479 1.2195 1.0343 1.2059 0.0136 1.31% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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149 501303 廣發(fā)恒生中型股指數(shù)(LOF)A 0.7216 0.7216 0.7123 0.7123 0.0093 1.31% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 159561 嘉實(shí)德國(guó)DAXETF(QDII) 0.9596 0.9596 0.9473 0.9473 0.0123 1.30% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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152 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1087 0.1087 0.1073 0.1073 0.0014 1.30% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 1.5234 1.5234 1.5038 1.5038 0.0196 1.30% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.6121 1.6121 1.5916 1.5916 0.0205 1.29% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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157 021023 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接I 0.7980 0.7980 0.7878 0.7878 0.0102 1.29% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 012884 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)C 0.8380 0.8380 0.8274 0.8274 0.0106 1.28% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.6962 0.6962 0.6874 0.6874 0.0088 1.28% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 0.9542 0.9542 0.9421 0.9421 0.0121 1.28% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005555 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接C 0.6589 0.6589 0.6506 0.6506 0.0083 1.28% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 513910 華夏中證港股通央企紅利ETF 1.0749 1.0749 1.0613 1.0613 0.0136 1.28% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161831 銀華恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù) 0.5401 0.5401 0.5333 0.5333 0.0068 1.28% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 1.5941 1.5941 1.5740 1.5740 0.0201 1.28% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001856 易方達(dá)環(huán)保主題混合A 3.2420 3.2420 3.2010 3.2010 0.0410 1.28% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.2297 1.2297 1.2141 1.2141 0.0156 1.28% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.9725 0.9725 0.9602 0.9602 0.0123 1.28% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.5322 0.5322 0.5255 0.5255 0.0067 1.27% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 159788 易方達(dá)中證港股通中國(guó)100ETF 0.8742 0.8742 0.8632 0.8632 0.0110 1.27% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 014930 富國(guó)高端制造行業(yè)股票C 2.4730 2.4730 2.4420 2.4420 0.0310 1.27% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 0.8528 0.9028 0.8421 0.8921 0.0107 1.27% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 2.2330 2.2330 2.2050 2.2050 0.0280 1.27% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 015385 華商智能生活靈活配置混合C 1.1200 1.1200 1.1060 1.1060 0.0140 1.27% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 005554 南方恒生國(guó)企ETF聯(lián)接A 0.6762 0.6762 0.6677 0.6677 0.0085 1.27% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.6212 0.6212 0.6135 0.6135 0.0077 1.26% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 014052 銀華港股通精選股票發(fā)起式C 0.7613 0.7613 0.7518 0.7518 0.0095 1.26% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 017967 華富新能源股票型發(fā)起式C 0.6264 0.6264 0.6186 0.6186 0.0078 1.26% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.6908 0.6908 0.6822 0.6822 0.0086 1.26% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 011117 富國(guó)滬港深業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合型C 1.5389 1.5389 1.5198 1.5198 0.0191 1.26% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 009017 銀華港股通精選股票發(fā)起式A 0.7740 0.7740 0.7644 0.7644 0.0096 1.26% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.1242 1.1242 1.1103 1.1103 0.0139 1.25% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 007109 南方滬港深核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.5931 0.5931 0.5858 0.5858 0.0073 1.25% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 590005 中郵核心主題混合A 1.7810 1.9410 1.7590 1.9190 0.0220 1.25% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 008132 鵬華價(jià)值驅(qū)動(dòng)混合 1.1861 1.1861 1.1714 1.1714 0.0147 1.25% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 000614 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)A 1.4630 1.4630 1.4450 1.4450 0.0180 1.25% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 015016 華安德國(guó)(DAX)聯(lián)接(QDII)C 1.4570 1.4570 1.4390 1.4390 0.0180 1.25% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6460 4.9900 0.6380 4.9670 0.0080 1.25% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 005875 易方達(dá)中盤成長(zhǎng)混合 1.2829 1.2829 1.2670 1.2670 0.0159 1.25% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 004404 平安股息精選滬港深C 1.1926 1.1926 1.1779 1.1779 0.0147 1.25% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.2702 1.2702 1.2545 1.2545 0.0157 1.25% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 005847 富國(guó)滬港深業(yè)績(jī)驅(qū)動(dòng)混合型A 1.5737 1.5737 1.5542 1.5542 0.0195 1.25% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 016375 招商裕泰混合 0.8765 0.8765 0.8657 0.8657 0.0108 1.25% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票A 2.5100 2.5100 2.4790 2.4790 0.0310 1.25% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 007354 創(chuàng)金合信港股通量化股票A 0.6391 0.6391 0.6312 0.6312 0.0079 1.25% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 1.0490 1.1479 1.0361 1.1350 0.0129 1.25% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 001822 華商智能生活靈活配置混合A 1.1350 1.1350 1.1210 1.1210 0.0140 1.25% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 513820 匯添富中證港股通高股息投資ETF 0.9490 0.9540 0.9373 0.9423 0.0117 1.25% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 159711 華夏中證港股通50ETF 0.8781 0.8781 0.8673 0.8673 0.0108 1.25% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 021710 華泰柏瑞港股通量化混合C 0.9526 0.9526 0.9409 0.9409 0.0117 1.24% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006052 鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置C 1.2738 1.2738 1.2582 1.2582 0.0156 1.24% 2024-08-07 基金資料 凈值查詢 盤中估值