搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)(021046)

今天最新凈值 1.2515 0.0078 0.6300% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2505 -0.0010 -0.0817%
  • 累計(jì)凈值：1.2815
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2736億
  • 最近資產(chǎn)：1.88億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：丁琳
近一季平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A(021046)基金累計(jì)收益率4.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.2500 1.2800 1.2515 1.2815 -0.0015 -0.12%
2025-05-21 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.2515 1.2815 1.2437 1.2737 0.0078 0.63%
2025-05-20 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.2437 1.2737 1.2313 1.2613 0.0124 1.01%
2025-05-19 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.2313 1.2613 1.2291 1.2591 0.0022 0.18%
2025-05-16 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.2291 1.2591 1.2307 1.2607 -0.0016 -0.13%
2025-05-15 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.2307 1.2607 1.2350 1.2650 -0.0043 -0.35%
2025-05-14 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.2350 1.2650 1.2170 1.2470 0.0180 1.48%
2025-05-13 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.2170 1.2470 1.2196 1.2496 -0.0026 -0.21%
2025-05-12 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.2196 1.2496 1.2036 1.2336 0.0160 1.33%
2025-05-09 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.2036 1.2336 1.1966 1.2266 0.0070 0.58%
2025-05-08 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1966 1.2266 1.1958 1.2258 0.0008 0.07%
2025-05-07 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1958 1.2258 1.1868 1.2168 0.0090 0.76%
2025-05-06 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1868 1.2168 1.1800 1.2100 0.0068 0.58%
2025-04-30 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1800 1.2100 1.1807 1.2107 -0.0007 -0.06%
2025-04-29 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1807 1.2107 1.1861 1.2161 -0.0054 -0.46%
2025-04-28 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1861 1.2161 1.1756 1.2056 0.0105 0.89%
2025-04-25 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1756 1.2056 1.1775 1.2075 -0.0019 -0.16%
2025-04-24 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1775 1.2075 1.1763 1.2063 0.0012 0.10%
2025-04-23 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1763 1.2063 1.1749 1.2049 0.0014 0.12%
2025-04-22 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1749 1.2049 1.1697 1.1997 0.0052 0.44%
2025-04-21 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1697 1.1997 1.1696 1.1996 0.0001 0.01%
2025-04-18 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1696 1.1996 1.1703 1.2003 -0.0007 -0.06%
2025-04-17 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1703 1.2003 1.1628 1.1928 0.0075 0.64%
2025-04-16 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1628 1.1928 1.1697 1.1997 -0.0069 -0.59%
2025-04-15 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1697 1.1997 1.1624 1.1924 0.0073 0.63%
2025-04-14 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1624 1.1924 1.1455 1.1755 0.0169 1.48%
2025-04-11 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1455 1.1755 1.1313 1.1613 0.0142 1.26%
2025-04-10 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1313 1.1613 1.1163 1.1463 0.0150 1.34%
2025-04-09 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1163 1.1463 1.1144 1.1444 0.0019 0.17%
2025-04-08 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1144 1.1444 1.0982 1.1282 0.0162 1.48%
2025-04-07 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.0982 1.1282 1.2007 1.2307 -0.1025 -8.54%
2025-04-03 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.2007 1.2307 1.2082 1.2382 -0.0075 -0.62%
2025-04-02 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.2082 1.2382 1.2038 1.2338 0.0044 0.37%
2025-04-01 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.2038 1.2338 1.1945 1.2245 0.0093 0.78%
2025-03-31 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1945 1.2245 1.1893 1.2193 0.0052 0.44%
2025-03-28 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1893 1.2193 1.1968 1.2268 -0.0075 -0.63%
2025-03-27 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1968 1.2268 1.1953 1.2253 0.0015 0.13%
2025-03-26 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1953 1.2253 1.1993 1.2293 -0.0040 -0.33%
2025-03-25 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1993 1.2293 1.2117 1.2417 -0.0124 -1.02%
2025-03-24 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.2117 1.2417 1.2068 1.2368 0.0049 0.41%
2025-03-21 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.2068 1.2368 1.2155 1.2455 -0.0087 -0.72%
2025-03-20 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.2155 1.2455 1.2275 1.2575 -0.0120 -0.98%
2025-03-19 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.2275 1.2575 1.2321 1.2621 -0.0046 -0.37%
2025-03-18 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.2321 1.2621 1.2146 1.2446 0.0175 1.44%
2025-03-17 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.2146 1.2446 1.2105 1.2405 0.0041 0.34%
2025-03-14 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.2105 1.2405 1.1994 1.2294 0.0111 0.93%
2025-03-13 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1994 1.2294 1.1946 1.2246 0.0048 0.40%
2025-03-12 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1946 1.2246 1.1956 1.2256 -0.0010 -0.08%
2025-03-11 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1956 1.2256 1.1927 1.2227 0.0029 0.24%
2025-03-10 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1927 1.2227 1.1999 1.2299 -0.0072 -0.60%
2025-03-07 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1999 1.2299 1.1938 1.2238 0.0061 0.51%
2025-03-06 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1938 1.2238 1.1893 1.2193 0.0045 0.38%
2025-03-05 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1893 1.2193 1.1665 1.1965 0.0228 1.95%
2025-03-04 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1665 1.1965 1.1732 1.2032 -0.0067 -0.57%
2025-03-03 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1732 1.2032 1.1699 1.1999 0.0033 0.28%
2025-02-28 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1699 1.1999 1.1809 1.2109 -0.0110 -0.93%
2025-02-27 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1809 1.2109 1.1836 1.2136 -0.0027 -0.23%
2025-02-26 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1836 1.2136 1.1732 1.2032 0.0104 0.89%
2025-02-25 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1732 1.2032 1.1892 1.2192 -0.0160 -1.35%
2025-02-24 021046 平安港股通紅利精選混合發(fā)起式A 1.1892 1.2192 1.1970 1.2270 -0.0078 -0.65%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%