易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢(019034)
今天最新凈值
1.5883
0.0076 0.4800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5790
-0.0093 -0.5857%
- 累計(jì)凈值：1.5883
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：24.9431億
- 最近資產(chǎn)：43.82億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：祁禾
近一季易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一季,易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C(019034)基金累計(jì)收益率-4.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.5758 |
1.5758 |
1.5883 |
1.5883 |
-0.0125 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.5883 |
1.5883 |
1.5807 |
1.5807 |
0.0076 |
0.48% |
| 2025-05-20 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.5807 |
1.5807 |
1.5726 |
1.5726 |
0.0081 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.5726 |
1.5726 |
1.5736 |
1.5736 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.5736 |
1.5736 |
1.5757 |
1.5757 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2025-05-15 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.5757 |
1.5757 |
1.5958 |
1.5958 |
-0.0201 |
-1.26% |
| 2025-05-14 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.5958 |
1.5958 |
1.6001 |
1.6001 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2025-05-13 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.6001 |
1.6001 |
1.6033 |
1.6033 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2025-05-12 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.6033 |
1.6033 |
1.5569 |
1.5569 |
0.0464 |
2.98% |
| 2025-05-09 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.5569 |
1.5569 |
1.5624 |
1.5624 |
-0.0055 |
-0.35% |
|
|
| 2025-05-08 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.5624 |
1.5624 |
1.5532 |
1.5532 |
0.0092 |
0.59% |
| 2025-05-07 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.5532 |
1.5532 |
1.5577 |
1.5577 |
-0.0045 |
-0.29% |
| 2025-05-06 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.5577 |
1.5577 |
1.5369 |
1.5369 |
0.0208 |
1.35% |
| 2025-04-30 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.5369 |
1.5369 |
1.5379 |
1.5379 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.5379 |
1.5379 |
1.5378 |
1.5378 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.5378 |
1.5378 |
1.5335 |
1.5335 |
0.0043 |
0.28% |
| 2025-04-25 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.5335 |
1.5335 |
1.5291 |
1.5291 |
0.0044 |
0.29% |
| 2025-04-24 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.5291 |
1.5291 |
1.5359 |
1.5359 |
-0.0068 |
-0.44% |
| 2025-04-23 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.5359 |
1.5359 |
1.5194 |
1.5194 |
0.0165 |
1.09% |
| 2025-04-22 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.5194 |
1.5194 |
1.5173 |
1.5173 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-04-21 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.5173 |
1.5173 |
1.5013 |
1.5013 |
0.0160 |
1.07% |
| 2025-04-18 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.5013 |
1.5013 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0063 |
0.42% |
| 2025-04-17 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.4950 |
1.4950 |
1.4934 |
1.4934 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-04-16 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.4934 |
1.4934 |
1.5204 |
1.5204 |
-0.0270 |
-1.78% |
| 2025-04-15 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.5204 |
1.5204 |
1.5332 |
1.5332 |
-0.0128 |
-0.83% |
|
|
| 2025-04-14 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.5332 |
1.5332 |
1.5180 |
1.5180 |
0.0152 |
1.00% |
| 2025-04-11 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.5180 |
1.5180 |
1.5021 |
1.5021 |
0.0159 |
1.06% |
| 2025-04-10 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.5021 |
1.5021 |
1.4442 |
1.4442 |
0.0579 |
4.01% |
| 2025-04-09 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.4442 |
1.4442 |
1.4340 |
1.4340 |
0.0102 |
0.71% |
| 2025-04-08 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.4340 |
1.4340 |
1.4413 |
1.4413 |
-0.0073 |
-0.51% |
| 2025-04-07 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.4413 |
1.4413 |
1.6124 |
1.6124 |
-0.1711 |
-10.61% |
| 2025-04-03 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.6124 |
1.6124 |
1.6692 |
1.6692 |
-0.0568 |
-3.40% |
| 2025-04-02 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.6692 |
1.6692 |
1.6749 |
1.6749 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2025-04-01 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.6749 |
1.6749 |
1.6667 |
1.6667 |
0.0082 |
0.49% |
| 2025-03-31 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.6667 |
1.6667 |
1.6878 |
1.6878 |
-0.0211 |
-1.25% |
| 2025-03-28 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.6878 |
1.6878 |
1.6936 |
1.6936 |
-0.0058 |
-0.34% |
| 2025-03-27 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.6936 |
1.6936 |
1.6922 |
1.6922 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-03-26 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.6922 |
1.6922 |
1.6921 |
1.6921 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.6921 |
1.6921 |
1.6983 |
1.6983 |
-0.0062 |
-0.37% |
| 2025-03-24 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.6983 |
1.6983 |
1.6794 |
1.6794 |
0.0189 |
1.13% |
| 2025-03-21 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.6794 |
1.6794 |
1.7035 |
1.7035 |
-0.0241 |
-1.41% |
| 2025-03-20 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.7035 |
1.7035 |
1.7186 |
1.7186 |
-0.0151 |
-0.88% |
| 2025-03-19 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.7186 |
1.7186 |
1.7259 |
1.7259 |
-0.0073 |
-0.42% |
| 2025-03-18 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.7259 |
1.7259 |
1.7007 |
1.7007 |
0.0252 |
1.48% |
| 2025-03-17 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.7007 |
1.7007 |
1.7024 |
1.7024 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-03-14 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.7024 |
1.7024 |
1.6820 |
1.6820 |
0.0204 |
1.21% |
| 2025-03-13 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.6820 |
1.6820 |
1.6964 |
1.6964 |
-0.0144 |
-0.85% |
| 2025-03-12 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.6964 |
1.6964 |
1.6934 |
1.6934 |
0.0030 |
0.18% |
| 2025-03-11 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.6934 |
1.6934 |
1.6946 |
1.6946 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-03-10 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.6946 |
1.6946 |
1.7030 |
1.7030 |
-0.0084 |
-0.49% |
| 2025-03-07 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.7030 |
1.7030 |
1.7076 |
1.7076 |
-0.0046 |
-0.27% |
| 2025-03-06 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.7076 |
1.7076 |
1.6844 |
1.6844 |
0.0232 |
1.38% |
| 2025-03-05 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.6844 |
1.6844 |
1.6740 |
1.6740 |
0.0104 |
0.62% |
| 2025-03-04 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.6740 |
1.6740 |
1.6753 |
1.6753 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-03-03 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.6753 |
1.6753 |
1.6782 |
1.6782 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-02-28 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.6782 |
1.6782 |
1.7210 |
1.7210 |
-0.0428 |
-2.49% |
| 2025-02-27 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.7210 |
1.7210 |
1.7178 |
1.7178 |
0.0032 |
0.19% |
| 2025-02-26 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.7178 |
1.7178 |
1.6962 |
1.6962 |
0.0216 |
1.27% |
| 2025-02-25 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.6962 |
1.6962 |
1.7113 |
1.7113 |
-0.0151 |
-0.88% |
| 2025-02-24 |
019034 |
易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式C |
1.7113 |
1.7113 |
1.7181 |
1.7181 |
-0.0068 |
-0.40% |
