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鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)(鵬華價(jià)值)基金凈值查詢(160607)

今天最新凈值 0.6680 0.0020 0.3000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6657 -0.0023 -0.3465%
  • 累計(jì)凈值：5.0860
  • 成立日期：2006-07-18
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：18.768億份
  • 最近份額：18.3702億
  • 最近資產(chǎn)：12.25億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：張華恩 謝書英 袁航
近一季鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)|鵬華價(jià)值基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)(160607)基金累計(jì)收益率-5.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6630 5.0710 0.6680 5.0860 -0.0050 -0.75%
2025-05-21 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6680 5.0860 0.6660 5.0800 0.0020 0.30%
2025-05-20 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6660 5.0800 0.6620 5.0690 0.0040 0.60%
2025-05-19 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6620 5.0690 0.6600 5.0630 0.0020 0.30%
2025-05-16 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6600 5.0630 0.6600 5.0630 0.0000 0.00%
2025-05-15 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6600 5.0630 0.6690 5.0890 -0.0090 -1.35%
2025-05-14 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6690 5.0890 0.6680 5.0860 0.0010 0.15%
2025-05-13 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6680 5.0860 0.6690 5.0890 -0.0010 -0.15%
2025-05-12 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6690 5.0890 0.6600 5.0630 0.0090 1.36%
2025-05-09 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6600 5.0630 0.6660 5.0800 -0.0060 -0.90%
2025-05-08 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6660 5.0800 0.6640 5.0740 0.0020 0.30%
2025-05-07 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6640 5.0740 0.6650 5.0770 -0.0010 -0.15%
2025-05-06 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6650 5.0770 0.6550 5.0480 0.0100 1.53%
2025-04-30 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6550 5.0480 0.6500 5.0340 0.0050 0.77%
2025-04-29 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6500 5.0340 0.6450 5.0190 0.0050 0.78%
2025-04-28 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6450 5.0190 0.6490 5.0310 -0.0040 -0.62%
2025-04-25 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6490 5.0310 0.6430 5.0130 0.0060 0.93%
2025-04-24 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6430 5.0130 0.6490 5.0310 -0.0060 -0.92%
2025-04-23 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6490 5.0310 0.6450 5.0190 0.0040 0.62%
2025-04-22 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6450 5.0190 0.6460 5.0220 -0.0010 -0.15%
2025-04-21 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6460 5.0220 0.6340 4.9870 0.0120 1.89%
2025-04-18 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6340 4.9870 0.6330 4.9840 0.0010 0.16%
2025-04-17 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6330 4.9840 0.6330 4.9840 0.0000 0.00%
2025-04-16 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6330 4.9840 0.6410 5.0080 -0.0080 -1.25%
2025-04-15 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6410 5.0080 0.6440 5.0160 -0.0030 -0.47%
2025-04-14 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6440 5.0160 0.6420 5.0110 0.0020 0.31%
2025-04-11 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6420 5.0110 0.6310 4.9790 0.0110 1.74%
2025-04-10 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6310 4.9790 0.6140 4.9290 0.0170 2.77%
2025-04-09 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6140 4.9290 0.6050 4.9030 0.0090 1.49%
2025-04-08 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6050 4.9030 0.6100 4.9180 -0.0050 -0.82%
2025-04-07 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6100 4.9180 0.6760 5.1090 -0.0660 -9.76%
2025-04-03 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6760 5.1090 0.6910 5.1530 -0.0150 -2.17%
2025-04-02 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6910 5.1530 0.6890 5.1470 0.0020 0.29%
2025-04-01 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6890 5.1470 0.6910 5.1530 -0.0020 -0.29%
2025-03-31 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6910 5.1530 0.6930 5.1580 -0.0020 -0.29%
2025-03-28 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6930 5.1580 0.6950 5.1640 -0.0020 -0.29%
2025-03-27 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6950 5.1640 0.6950 5.1640 0.0000 0.00%
2025-03-26 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6950 5.1640 0.6970 5.1700 -0.0020 -0.29%
2025-03-25 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6970 5.1700 0.7020 5.1850 -0.0050 -0.71%
2025-03-24 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7020 5.1850 0.6950 5.1640 0.0070 1.01%
2025-03-21 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6950 5.1640 0.7110 5.2110 -0.0160 -2.25%
2025-03-20 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7110 5.2110 0.7170 5.2280 -0.0060 -0.84%
2025-03-19 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7170 5.2280 0.7170 5.2280 0.0000 0.00%
2025-03-18 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7170 5.2280 0.7110 5.2110 0.0060 0.84%
2025-03-17 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7110 5.2110 0.7180 5.2310 -0.0070 -0.97%
2025-03-14 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7180 5.2310 0.7040 5.1900 0.0140 1.99%
2025-03-13 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7040 5.1900 0.7170 5.2280 -0.0130 -1.81%
2025-03-12 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7170 5.2280 0.7210 5.2400 -0.0040 -0.55%
2025-03-11 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7210 5.2400 0.7180 5.2310 0.0030 0.42%
2025-03-10 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7180 5.2310 0.7120 5.2140 0.0060 0.84%
2025-03-07 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7120 5.2140 0.7110 5.2110 0.0010 0.14%
2025-03-06 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7110 5.2110 0.7010 5.1820 0.0100 1.43%
2025-03-05 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7010 5.1820 0.6960 5.1670 0.0050 0.72%
2025-03-04 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6960 5.1670 0.6930 5.1580 0.0030 0.43%
2025-03-03 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6930 5.1580 0.6890 5.1470 0.0040 0.58%
2025-02-28 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6890 5.1470 0.7090 5.2050 -0.0200 -2.82%
2025-02-27 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7090 5.2050 0.7050 5.1930 0.0040 0.57%
2025-02-26 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7050 5.1930 0.6990 5.1760 0.0060 0.86%
2025-02-25 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6990 5.1760 0.7060 5.1960 -0.0070 -0.99%
2025-02-24 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.7060 5.1960 0.7060 5.1960 0.0000 0.00%