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平安港股通紅利精選混合發(fā)起式C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(021047)

今天最新凈值 1.2313 -0.0015 -0.1200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2593
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2775億
  • 最近資產(chǎn)：1.74億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：丁琳
平安港股通紅利精選混合發(fā)起式C基金021047重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
03988 中國(guó)銀行 0.0000 9.78% 0.00% 0.0000%
00998 中信銀行 0.0000 9.38% 0.30% 0.0281%
03328 交通銀行 0.0000 9.07% -0.56% -0.0508%
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 7.97% -0.58% -0.0462%
00883 中國(guó)海洋石油 0.0000 6.54% 0.56% 0.0366%
00762 中國(guó)聯(lián)通 0.0000 6.52% 1.06% 0.0691%
01288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 5.24% 0.80% 0.0419%
00857 中國(guó)石油股份 0.0000 4.56% 1.09% 0.0497%
00728 中國(guó)電信 0.0000 4.00% 0.00% 0.0000%
00386 中國(guó)石油化 0.0000 3.86% 0.72% 0.0278%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
66.92% 0.1562% 79.77%
平安港股通紅利精選混合發(fā)起式C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.24% 0.12%
2025-05-22 -0.12% -0.08%
2025-05-21 0.63% 0.59%
2025-05-20 1.01% 0.97%
2025-05-19 0.17% 0.26%
2025-05-16 -0.13% -0.16%
2025-05-15 -0.35% -0.14%
2025-05-14 1.48% 1.04%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
平安港股通紅利精選混合發(fā)起式C基金021047實(shí)時(shí)估值圖
平安港股通紅利精選混合發(fā)起式C基金021047實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%