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華安宏利混合C基金凈值查詢(016294)

今天最新凈值 4.7919 -0.0265 -0.5500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 4.7495 -0.0424 -0.8847%
  • 累計凈值：4.7919
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.4270億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王春
近一季華安宏利混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安宏利混合C(016294)基金累計收益率-12.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016294 華安宏利混合C 4.7592 4.7592 4.7919 4.7919 -0.0327 -0.68%
2025-05-22 016294 華安宏利混合C 4.7919 4.7919 4.8184 4.8184 -0.0265 -0.55%
2025-05-21 016294 華安宏利混合C 4.8184 4.8184 4.8292 4.8292 -0.0108 -0.22%
2025-05-20 016294 華安宏利混合C 4.8292 4.8292 4.8036 4.8036 0.0256 0.53%
2025-05-19 016294 華安宏利混合C 4.8036 4.8036 4.8023 4.8023 0.0013 0.03%
2025-05-16 016294 華安宏利混合C 4.8023 4.8023 4.8099 4.8099 -0.0076 -0.16%
2025-05-15 016294 華安宏利混合C 4.8099 4.8099 4.9133 4.9133 -0.1034 -2.10%
2025-05-14 016294 華安宏利混合C 4.9133 4.9133 4.9014 4.9014 0.0119 0.24%
2025-05-13 016294 華安宏利混合C 4.9014 4.9014 4.8845 4.8845 0.0169 0.35%
2025-05-12 016294 華安宏利混合C 4.8845 4.8845 4.8349 4.8349 0.0496 1.03%
2025-05-09 016294 華安宏利混合C 4.8349 4.8349 4.9384 4.9384 -0.1035 -2.10%
2025-05-08 016294 華安宏利混合C 4.9384 4.9384 4.9204 4.9204 0.0180 0.37%
2025-05-07 016294 華安宏利混合C 4.9204 4.9204 4.9749 4.9749 -0.0545 -1.10%
2025-05-06 016294 華安宏利混合C 4.9749 4.9749 4.8636 4.8636 0.1113 2.29%
2025-04-30 016294 華安宏利混合C 4.8636 4.8636 4.7864 4.7864 0.0772 1.61%
2025-04-29 016294 華安宏利混合C 4.7864 4.7864 4.7233 4.7233 0.0631 1.34%
2025-04-28 016294 華安宏利混合C 4.7233 4.7233 4.7273 4.7273 -0.0040 -0.08%
2025-04-25 016294 華安宏利混合C 4.7273 4.7273 4.6971 4.6971 0.0302 0.64%
2025-04-24 016294 華安宏利混合C 4.6971 4.6971 4.7734 4.7734 -0.0763 -1.60%
2025-04-23 016294 華安宏利混合C 4.7734 4.7734 4.7497 4.7497 0.0237 0.50%
2025-04-22 016294 華安宏利混合C 4.7497 4.7497 4.8227 4.8227 -0.0730 -1.51%
2025-04-21 016294 華安宏利混合C 4.8227 4.8227 4.7057 4.7057 0.1170 2.49%
2025-04-18 016294 華安宏利混合C 4.7057 4.7057 4.7465 4.7465 -0.0408 -0.86%
2025-04-17 016294 華安宏利混合C 4.7465 4.7465 4.6983 4.6983 0.0482 1.03%
2025-04-16 016294 華安宏利混合C 4.6983 4.6983 4.7414 4.7414 -0.0431 -0.91%
2025-04-15 016294 華安宏利混合C 4.7414 4.7414 4.7480 4.7480 -0.0066 -0.14%
2025-04-14 016294 華安宏利混合C 4.7480 4.7480 4.6857 4.6857 0.0623 1.33%
2025-04-11 016294 華安宏利混合C 4.6857 4.6857 4.6331 4.6331 0.0526 1.14%
2025-04-10 016294 華安宏利混合C 4.6331 4.6331 4.5640 4.5640 0.0691 1.51%
2025-04-09 016294 華安宏利混合C 4.5640 4.5640 4.4433 4.4433 0.1207 2.72%
2025-04-08 016294 華安宏利混合C 4.4433 4.4433 4.4094 4.4094 0.0339 0.77%
2025-04-07 016294 華安宏利混合C 4.4094 4.4094 4.9281 4.9281 -0.5187 -10.53%
2025-04-03 016294 華安宏利混合C 4.9281 4.9281 4.9662 4.9662 -0.0381 -0.77%
2025-04-02 016294 華安宏利混合C 4.9662 4.9662 4.9372 4.9372 0.0290 0.59%
2025-04-01 016294 華安宏利混合C 4.9372 4.9372 4.9518 4.9518 -0.0146 -0.29%
2025-03-31 016294 華安宏利混合C 4.9518 4.9518 4.9428 4.9428 0.0090 0.18%
2025-03-28 016294 華安宏利混合C 4.9428 4.9428 4.9452 4.9452 -0.0024 -0.05%
2025-03-27 016294 華安宏利混合C 4.9452 4.9452 4.9381 4.9381 0.0071 0.14%
2025-03-26 016294 華安宏利混合C 4.9381 4.9381 4.9422 4.9422 -0.0041 -0.08%
2025-03-25 016294 華安宏利混合C 4.9422 4.9422 4.9878 4.9878 -0.0456 -0.91%
2025-03-24 016294 華安宏利混合C 4.9878 4.9878 5.0221 5.0221 -0.0343 -0.68%
2025-03-21 016294 華安宏利混合C 5.0221 5.0221 5.1740 5.1740 -0.1519 -2.94%
2025-03-20 016294 華安宏利混合C 5.1740 5.1740 5.2342 5.2342 -0.0602 -1.15%
2025-03-19 016294 華安宏利混合C 5.2342 5.2342 5.3163 5.3163 -0.0821 -1.54%
2025-03-18 016294 華安宏利混合C 5.3163 5.3163 5.3119 5.3119 0.0044 0.08%
2025-03-17 016294 華安宏利混合C 5.3119 5.3119 5.3158 5.3158 -0.0039 -0.07%
2025-03-14 016294 華安宏利混合C 5.3158 5.3158 5.2189 5.2189 0.0969 1.86%
2025-03-13 016294 華安宏利混合C 5.2189 5.2189 5.3105 5.3105 -0.0916 -1.72%
2025-03-12 016294 華安宏利混合C 5.3105 5.3105 5.3190 5.3190 -0.0085 -0.16%
2025-03-11 016294 華安宏利混合C 5.3190 5.3190 5.3571 5.3571 -0.0381 -0.71%
2025-03-10 016294 華安宏利混合C 5.3571 5.3571 5.3985 5.3985 -0.0414 -0.77%
2025-03-07 016294 華安宏利混合C 5.3985 5.3985 5.4644 5.4644 -0.0659 -1.21%
2025-03-06 016294 華安宏利混合C 5.4644 5.4644 5.2499 5.2499 0.2145 4.09%
2025-03-05 016294 華安宏利混合C 5.2499 5.2499 5.2433 5.2433 0.0066 0.13%
2025-03-04 016294 華安宏利混合C 5.2433 5.2433 5.1623 5.1623 0.0810 1.57%
2025-03-03 016294 華安宏利混合C 5.1623 5.1623 5.0566 5.0566 0.1057 2.09%
2025-02-28 016294 華安宏利混合C 5.0566 5.0566 5.2437 5.2437 -0.1871 -3.57%
2025-02-27 016294 華安宏利混合C 5.2437 5.2437 5.3332 5.3332 -0.0895 -1.68%
2025-02-26 016294 華安宏利混合C 5.3332 5.3332 5.3337 5.3337 -0.0005 -0.01%
2025-02-25 016294 華安宏利混合C 5.3337 5.3337 5.4110 5.4110 -0.0773 -1.43%
2025-02-24 016294 華安宏利混合C 5.4110 5.4110 5.5061 5.5061 -0.0951 -1.73%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%