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國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C基金凈值查詢(016616)

今天最新凈值 3.0912 -0.0339 -1.0800% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 3.1047 -0.0286 -0.9120%
  • 累計(jì)凈值：3.0912
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9489億
  • 最近資產(chǎn)：7.71億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：徐治彪 王兆祥
近一季國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C(016616)基金累計(jì)收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.1333 3.1333 3.0912 3.0912 0.0421 1.36%
2025-05-19 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.0912 3.0912 3.1251 3.1251 -0.0339 -1.08%
2025-05-16 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.1251 3.1251 3.1056 3.1056 0.0195 0.63%
2025-05-15 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.1056 3.1056 3.1758 3.1758 -0.0702 -2.21%
2025-05-14 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.1758 3.1758 3.2196 3.2196 -0.0438 -1.36%
2025-05-13 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.2196 3.2196 3.2347 3.2347 -0.0151 -0.47%
2025-05-12 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.2347 3.2347 3.1637 3.1637 0.0710 2.24%
2025-05-09 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.1637 3.1637 3.2223 3.2223 -0.0586 -1.82%
2025-05-08 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.2223 3.2223 3.1982 3.1982 0.0241 0.75%
2025-05-07 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.1982 3.1982 3.2210 3.2210 -0.0228 -0.71%
2025-05-06 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.2210 3.2210 3.1517 3.1517 0.0693 2.20%
2025-04-30 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.1517 3.1517 3.0972 3.0972 0.0545 1.76%
2025-04-29 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.0972 3.0972 3.0965 3.0965 0.0007 0.02%
2025-04-28 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.0965 3.0965 3.1180 3.1180 -0.0215 -0.69%
2025-04-25 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.1180 3.1180 3.1036 3.1036 0.0144 0.46%
2025-04-24 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.1036 3.1036 3.1214 3.1214 -0.0178 -0.57%
2025-04-23 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.1214 3.1214 3.0291 3.0291 0.0923 3.05%
2025-04-22 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.0291 3.0291 3.0731 3.0731 -0.0440 -1.43%
2025-04-21 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.0731 3.0731 2.9802 2.9802 0.0929 3.12%
2025-04-18 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 2.9802 2.9802 2.9833 2.9833 -0.0031 -0.10%
2025-04-17 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 2.9833 2.9833 3.0053 3.0053 -0.0220 -0.73%
2025-04-16 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.0053 3.0053 3.0523 3.0523 -0.0470 -1.54%
2025-04-15 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.0523 3.0523 3.0411 3.0411 0.0112 0.37%
2025-04-14 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.0411 3.0411 3.0350 3.0350 0.0061 0.20%
2025-04-11 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.0350 3.0350 2.9454 2.9454 0.0896 3.04%
2025-04-10 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 2.9454 2.9454 2.7995 2.7995 0.1459 5.21%
2025-04-09 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 2.7995 2.7995 2.7340 2.7340 0.0655 2.40%
2025-04-08 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 2.7340 2.7340 2.8596 2.8596 -0.1256 -4.39%
2025-04-07 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 2.8596 2.8596 3.1952 3.1952 -0.3356 -10.50%
2025-04-03 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.1952 3.1952 3.3134 3.3134 -0.1182 -3.57%
2025-04-02 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.3134 3.3134 3.2547 3.2547 0.0587 1.80%
2025-04-01 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.2547 3.2547 3.2572 3.2572 -0.0025 -0.08%
2025-03-31 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.2572 3.2572 3.2894 3.2894 -0.0322 -0.98%
2025-03-28 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.2894 3.2894 3.3153 3.3153 -0.0259 -0.78%
2025-03-27 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.3153 3.3153 3.3516 3.3516 -0.0363 -1.08%
2025-03-26 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.3516 3.3516 3.3441 3.3441 0.0075 0.22%
2025-03-25 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.3441 3.3441 3.4126 3.4126 -0.0685 -2.01%
2025-03-24 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.4126 3.4126 3.3849 3.3849 0.0277 0.82%
2025-03-21 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.3849 3.3849 3.4852 3.4852 -0.1003 -2.88%
2025-03-20 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.4852 3.4852 3.4703 3.4703 0.0149 0.43%
2025-03-19 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.4703 3.4703 3.4867 3.4867 -0.0164 -0.47%
2025-03-18 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.4867 3.4867 3.4604 3.4604 0.0263 0.76%
2025-03-17 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.4604 3.4604 3.4159 3.4159 0.0445 1.30%
2025-03-14 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.4159 3.4159 3.3228 3.3228 0.0931 2.80%
2025-03-13 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.3228 3.3228 3.4194 3.4194 -0.0966 -2.83%
2025-03-12 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.4194 3.4194 3.3593 3.3593 0.0601 1.79%
2025-03-11 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.3593 3.3593 3.3343 3.3343 0.0250 0.75%
2025-03-10 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.3343 3.3343 3.3169 3.3169 0.0174 0.52%
2025-03-07 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.3169 3.3169 3.3120 3.3120 0.0049 0.15%
2025-03-06 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.3120 3.3120 3.2421 3.2421 0.0699 2.16%
2025-03-05 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.2421 3.2421 3.1802 3.1802 0.0619 1.95%
2025-03-04 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.1802 3.1802 3.1326 3.1326 0.0476 1.52%
2025-03-03 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.1326 3.1326 3.1741 3.1741 -0.0415 -1.31%
2025-02-28 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.1741 3.1741 3.3211 3.3211 -0.1470 -4.43%
2025-02-27 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.3211 3.3211 3.3986 3.3986 -0.0775 -2.28%
2025-02-26 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.3986 3.3986 3.3318 3.3318 0.0668 2.00%
2025-02-25 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.3318 3.3318 3.3584 3.3584 -0.0266 -0.79%
2025-02-24 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.3584 3.3584 3.3484 3.3484 0.0100 0.30%
2025-02-21 016616 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)C 3.3484 3.3484 3.2806 3.2806 0.0678 2.07%