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招商裕泰混合基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(016375)

今天最新凈值 0.8490 -0.0097 -1.1300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8490
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1568億
  • 最近資產(chǎn)：2.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李恭敏
招商裕泰混合基金016375重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 6.79% -0.58% -0.0394%
00700 騰訊控股 0.0000 6.45% -0.29% -0.0187%
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 0.0000 3.76% -1.65% -0.0620%
01585 雅迪控股 0.0000 3.53% -3.78% -0.1334%
002126 銀輪股份 0.0000 2.76% -2.13% -0.0588%
000893 亞鉀國(guó)際 0.0000 2.63% -0.03% -0.0008%
301349 信德新材 0.0000 2.52% -0.78% -0.0197%
688076 諾泰生物 0.0000 2.44% 0.15% 0.0037%
000651 格力電器 0.0000 2.43% -1.10% -0.0267%
00995 安徽皖通高 0.0000 2.39% -1.00% -0.0239%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
35.7% -0.3797% 84.93%
招商裕泰混合基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 0.25% -0.81%
2025-05-22 -1.13% -0.72%
2025-05-21 0.40% 0.61%
2025-05-20 0.47% 0.53%
2025-05-19 0.05% 0.16%
2025-05-16 0.20% 0.21%
2025-05-15 -0.91% -0.56%
2025-05-14 0.20% 0.82%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商裕泰混合基金016375實(shí)時(shí)估值圖
招商裕泰混合基金016375實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%