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大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(011712)

今天最新凈值 0.7026 -0.0011 -0.1600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7026
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4057億
  • 最近資產(chǎn)：1.15億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：雷志勇
大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C基金011712重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300395 菲利華 0.0000 6.23% -4.72% -0.2941%
000733 振華科技 0.0000 6.11% -2.87% -0.1754%
688439 振華風(fēng)光 0.0000 4.41% -2.97% -0.1310%
688375 國(guó)博電子 0.0000 4.34% -1.51% -0.0655%
300593 新雷能 0.0000 4.33% -0.97% -0.0420%
688385 復(fù)旦微電 0.0000 4.30% -1.89% -0.0813%
600316 洪都航空 0.0000 4.23% -1.60% -0.0677%
688002 睿創(chuàng)微納 0.0000 4.10% -0.29% -0.0119%
688568 中科星圖 0.0000 3.43% 0.30% 0.0103%
603678 火炬電子 0.0000 3.15% -1.48% -0.0466%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
44.63% -0.9052% 92.36%
大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -1.72% -1.58%
2025-05-22 -0.16% -0.42%
2025-05-21 -0.21% 0.61%
2025-05-20 -0.37% -0.10%
2025-05-19 0.60% 0.03%
2025-05-16 -0.65% -0.79%
2025-05-15 -1.76% -1.29%
2025-05-14 -0.87% -0.19%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C基金011712實(shí)時(shí)估值圖
大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C基金011712實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%