搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置C(鵬揚(yáng)核心價(jià)值混合C)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(006052)

今天最新凈值 1.5555 0.0111 0.7200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5555
  • 成立日期：2019-01-29
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8056億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億元
  • 基金公司：鵬揚(yáng)基金
  • 基金經(jīng)理：鄧彬彬 盧安平
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置C基金006052重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
00700 騰訊控股 0.0000 8.26% -0.77% -0.0636%
00883 中國(guó)海洋石油 0.0000 7.48% -0.90% -0.0673%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 6.45% -0.06% -0.0039%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 5.68% 0.71% 0.0403%
600989 寶豐能源 0.0000 5.44% -2.10% -0.1142%
01209 華潤(rùn)萬(wàn)象生活 0.0000 4.17% -0.40% -0.0167%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 4.03% -1.46% -0.0588%
000858 五 糧 液 0.0000 3.79% -0.13% -0.0049%
00135 昆侖能源 0.0000 3.34% 0.73% 0.0244%
002749 國(guó)光股份 0.0000 3.19% -1.12% -0.0357%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
51.83% -0.3004% 94.14%
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.73% -0.53%
2025-05-21 0.72% 0.31%
2025-05-20 0.95% 0.88%
2025-05-19 0.22% 0.43%
2025-05-16 -0.64% -0.50%
2025-05-15 -0.60% -0.36%
2025-05-14 0.92% 1.21%
2025-05-13 -0.52% -0.20%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置C基金006052實(shí)時(shí)估值圖
鵬揚(yáng)核心價(jià)值靈活配置C基金006052實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5154 1.7758%
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5042 1.7758%
東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.8089 1.3798%
東吳智慧醫(yī)療量化混合C 0.7957 1.3798%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6095 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.5792 0.9705%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5883 0.9705%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2808 0.9656%