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大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A(大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合)基金凈值查詢(002885)

今天最新凈值 0.7111 -0.0025 -0.3500% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7066 -0.0030 -0.4258%
  • 累計(jì)凈值：0.7111
  • 成立日期：2017-12-04
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2190億
  • 最近資產(chǎn)：1.55億
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：雷志勇
近一季大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A|大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A(002885)基金累計(jì)收益率5.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7096 0.7096 0.7111 0.7111 -0.0015 -0.21%
2025-05-20 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7111 0.7111 0.7136 0.7136 -0.0025 -0.35%
2025-05-19 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7136 0.7136 0.7094 0.7094 0.0042 0.59%
2025-05-16 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7094 0.7094 0.7140 0.7140 -0.0046 -0.64%
2025-05-15 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7140 0.7140 0.7268 0.7268 -0.0128 -1.76%
2025-05-14 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7268 0.7268 0.7332 0.7332 -0.0064 -0.87%
2025-05-13 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7332 0.7332 0.7610 0.7610 -0.0278 -3.65%
2025-05-12 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7610 0.7610 0.7261 0.7261 0.0349 4.81%
2025-05-09 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7261 0.7261 0.7401 0.7401 -0.0140 -1.89%
2025-05-08 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7401 0.7401 0.7289 0.7289 0.0112 1.54%
2025-05-07 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7289 0.7289 0.7047 0.7047 0.0242 3.43%
2025-05-06 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7047 0.7047 0.6946 0.6946 0.0101 1.45%
2025-04-30 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.6946 0.6946 0.6918 0.6918 0.0028 0.40%
2025-04-29 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.6918 0.6918 0.6900 0.6900 0.0018 0.26%
2025-04-28 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.6900 0.6900 0.6903 0.6903 -0.0003 -0.04%
2025-04-25 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.6903 0.6903 0.6901 0.6901 0.0002 0.03%
2025-04-24 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.6901 0.6901 0.6945 0.6945 -0.0044 -0.63%
2025-04-23 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.6945 0.6945 0.6981 0.6981 -0.0036 -0.52%
2025-04-22 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.6981 0.6981 0.7008 0.7008 -0.0027 -0.39%
2025-04-21 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7008 0.7008 0.6879 0.6879 0.0129 1.88%
2025-04-18 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.6879 0.6879 0.6942 0.6942 -0.0063 -0.91%
2025-04-17 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.6942 0.6942 0.7024 0.7024 -0.0082 -1.17%
2025-04-16 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7024 0.7024 0.7063 0.7063 -0.0039 -0.55%
2025-04-15 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7063 0.7063 0.7265 0.7265 -0.0202 -2.78%
2025-04-14 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7265 0.7265 0.7318 0.7318 -0.0053 -0.72%
2025-04-11 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7318 0.7318 0.7173 0.7173 0.0145 2.02%
2025-04-10 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7173 0.7173 0.7056 0.7056 0.0117 1.66%
2025-04-09 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7056 0.7056 0.6554 0.6554 0.0502 7.66%
2025-04-08 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.6554 0.6554 0.6489 0.6489 0.0065 1.00%
2025-04-07 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.6489 0.6489 0.7121 0.7121 -0.0632 -8.88%
2025-04-03 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7121 0.7121 0.7132 0.7132 -0.0011 -0.15%
2025-04-02 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7132 0.7132 0.7123 0.7123 0.0009 0.13%
2025-04-01 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7123 0.7123 0.6985 0.6985 0.0138 1.98%
2025-03-31 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.6985 0.6985 0.7076 0.7076 -0.0091 -1.29%
2025-03-28 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7076 0.7076 0.7158 0.7158 -0.0082 -1.15%
2025-03-27 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7158 0.7158 0.7206 0.7206 -0.0048 -0.67%
2025-03-26 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7206 0.7206 0.7194 0.7194 0.0012 0.17%
2025-03-25 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7194 0.7194 0.7091 0.7091 0.0103 1.45%
2025-03-24 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7091 0.7091 0.7228 0.7228 -0.0137 -1.90%
2025-03-21 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7228 0.7228 0.7337 0.7337 -0.0109 -1.49%
2025-03-20 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7337 0.7337 0.7285 0.7285 0.0052 0.71%
2025-03-19 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7285 0.7285 0.7375 0.7375 -0.0090 -1.22%
2025-03-18 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7375 0.7375 0.7434 0.7434 -0.0059 -0.79%
2025-03-17 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7434 0.7434 0.7491 0.7491 -0.0057 -0.76%
2025-03-14 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7491 0.7491 0.7571 0.7571 -0.0080 -1.06%
2025-03-13 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7571 0.7571 0.7573 0.7573 -0.0002 -0.03%
2025-03-12 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7573 0.7573 0.7669 0.7669 -0.0096 -1.25%
2025-03-11 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7669 0.7669 0.7396 0.7396 0.0273 3.69%
2025-03-10 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7396 0.7396 0.7306 0.7306 0.0090 1.23%
2025-03-07 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7306 0.7306 0.7169 0.7169 0.0137 1.91%
2025-03-06 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7169 0.7169 0.7102 0.7102 0.0067 0.94%
2025-03-05 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7102 0.7102 0.7007 0.7007 0.0095 1.36%
2025-03-04 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7007 0.7007 0.6700 0.6700 0.0307 4.58%
2025-03-03 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.6700 0.6700 0.6628 0.6628 0.0072 1.09%
2025-02-28 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.6628 0.6628 0.6911 0.6911 -0.0283 -4.09%
2025-02-27 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.6911 0.6911 0.6994 0.6994 -0.0083 -1.19%
2025-02-26 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.6994 0.6994 0.6887 0.6887 0.0107 1.55%
2025-02-25 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.6887 0.6887 0.6878 0.6878 0.0009 0.13%
2025-02-24 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.6878 0.6878 0.6830 0.6830 0.0048 0.70%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%