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嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A基金凈值查詢(007133)

今天最新凈值 0.7877 -0.0034 -0.4300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7749 -0.0097 -1.2330%
  • 累計(jì)凈值：0.7877
  • 成立日期：2019-05-06
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3637億
  • 最近資產(chǎn)：0.27億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉美玲 龍昌倫
近一季嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A(007133)基金累計(jì)收益率-12.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.7846 0.7846 0.7877 0.7877 -0.0031 -0.39%
2025-05-21 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.7877 0.7877 0.7911 0.7911 -0.0034 -0.43%
2025-05-20 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.7911 0.7911 0.7894 0.7894 0.0017 0.22%
2025-05-19 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.7894 0.7894 0.7886 0.7886 0.0008 0.10%
2025-05-16 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.7886 0.7886 0.7885 0.7885 0.0001 0.01%
2025-05-15 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.7885 0.7885 0.8001 0.8001 -0.0116 -1.45%
2025-05-14 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.8001 0.8001 0.8012 0.8012 -0.0011 -0.14%
2025-05-13 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.8012 0.8012 0.8041 0.8041 -0.0029 -0.36%
2025-05-12 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.8041 0.8041 0.7896 0.7896 0.0145 1.84%
2025-05-09 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.7896 0.7896 0.8007 0.8007 -0.0111 -1.39%
2025-05-08 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.8007 0.8007 0.7956 0.7956 0.0051 0.64%
2025-05-07 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.7956 0.7956 0.7996 0.7996 -0.0040 -0.50%
2025-05-06 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.7996 0.7996 0.7836 0.7836 0.0160 2.04%
2025-04-30 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.7836 0.7836 0.7740 0.7740 0.0096 1.24%
2025-04-29 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.7740 0.7740 0.7718 0.7718 0.0022 0.29%
2025-04-28 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.7718 0.7718 0.7748 0.7748 -0.0030 -0.39%
2025-04-25 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.7748 0.7748 0.7683 0.7683 0.0065 0.85%
2025-04-24 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.7683 0.7683 0.7758 0.7758 -0.0075 -0.97%
2025-04-23 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.7758 0.7758 0.7637 0.7637 0.0121 1.58%
2025-04-22 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.7637 0.7637 0.7646 0.7646 -0.0009 -0.12%
2025-04-21 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.7646 0.7646 0.7529 0.7529 0.0117 1.55%
2025-04-18 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.7529 0.7529 0.7486 0.7486 0.0043 0.57%
2025-04-17 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.7486 0.7486 0.7477 0.7477 0.0009 0.12%
2025-04-16 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.7477 0.7477 0.7579 0.7579 -0.0102 -1.35%
2025-04-15 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.7579 0.7579 0.7626 0.7626 -0.0047 -0.62%
2025-04-14 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.7626 0.7626 0.7589 0.7589 0.0037 0.49%
2025-04-11 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.7589 0.7589 0.7464 0.7464 0.0125 1.67%
2025-04-10 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.7464 0.7464 0.7237 0.7237 0.0227 3.14%
2025-04-09 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.7237 0.7237 0.7123 0.7123 0.0114 1.60%
2025-04-08 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.7123 0.7123 0.7159 0.7159 -0.0036 -0.50%
2025-04-07 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.7159 0.7159 0.8118 0.8118 -0.0959 -11.81%
2025-04-03 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.8118 0.8118 0.8426 0.8426 -0.0308 -3.66%
2025-04-02 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.8426 0.8426 0.8415 0.8415 0.0011 0.13%
2025-04-01 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.8415 0.8415 0.8366 0.8366 0.0049 0.59%
2025-03-31 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.8366 0.8366 0.8387 0.8387 -0.0021 -0.25%
2025-03-28 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.8387 0.8387 0.8441 0.8441 -0.0054 -0.64%
2025-03-27 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.8441 0.8441 0.8347 0.8347 0.0094 1.13%
2025-03-26 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.8347 0.8347 0.8356 0.8356 -0.0009 -0.11%
2025-03-25 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.8356 0.8356 0.8407 0.8407 -0.0051 -0.61%
2025-03-24 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.8407 0.8407 0.8351 0.8351 0.0056 0.67%
2025-03-21 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.8351 0.8351 0.8542 0.8542 -0.0191 -2.24%
2025-03-20 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.8542 0.8542 0.8589 0.8589 -0.0047 -0.55%
2025-03-19 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.8589 0.8589 0.8656 0.8656 -0.0067 -0.77%
2025-03-18 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.8656 0.8656 0.8573 0.8573 0.0083 0.97%
2025-03-17 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.8573 0.8573 0.8585 0.8585 -0.0012 -0.14%
2025-03-14 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.8585 0.8585 0.8360 0.8360 0.0225 2.69%
2025-03-13 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.8360 0.8360 0.8480 0.8480 -0.0120 -1.42%
2025-03-12 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.8480 0.8480 0.8511 0.8511 -0.0031 -0.36%
2025-03-11 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.8511 0.8511 0.8592 0.8592 -0.0081 -0.94%
2025-03-10 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.8592 0.8592 0.8594 0.8594 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.8594 0.8594 0.8670 0.8670 -0.0076 -0.88%
2025-03-06 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.8670 0.8670 0.8570 0.8570 0.0100 1.17%
2025-03-05 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.8570 0.8570 0.8597 0.8597 -0.0027 -0.31%
2025-03-04 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.8597 0.8597 0.8501 0.8501 0.0096 1.13%
2025-03-03 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.8501 0.8501 0.8519 0.8519 -0.0018 -0.21%
2025-02-28 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.8519 0.8519 0.8863 0.8863 -0.0344 -3.88%
2025-02-27 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.8863 0.8863 0.8929 0.8929 -0.0066 -0.74%
2025-02-26 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.8929 0.8929 0.8810 0.8810 0.0119 1.35%
2025-02-25 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.8810 0.8810 0.8901 0.8901 -0.0091 -1.02%
2025-02-24 007133 嘉實(shí)長青競爭優(yōu)勢股票A 0.8901 0.8901 0.8988 0.8988 -0.0087 -0.97%