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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年03月12日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 005388 興業(yè)安弘3個(gè)月定開債 1.1321 1.3653 1.0097 1.2429 0.1224 12.12% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票A 1.0300 1.0300 0.9726 0.9726 0.0574 5.90% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票C 0.9958 0.9958 0.9404 0.9404 0.0554 5.89% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.7604 0.7604 0.7219 0.7219 0.0385 5.33% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.7632 0.7632 0.7246 0.7246 0.0386 5.33% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 004936 中航混改精選混合A 0.8467 0.8467 0.8049 0.8049 0.0418 5.19% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 004937 中航混改精選混合C 0.8285 0.8285 0.7876 0.7876 0.0409 5.19% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.7750 1.7750 1.6880 1.6880 0.0870 5.15% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.7350 0.7350 0.7000 0.7000 0.0350 5.00% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 006477 中郵滬港深精選混合A 0.6996 0.6996 0.6674 0.6674 0.0322 4.82% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 017911 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合C 1.0379 1.0379 0.9904 0.9904 0.0475 4.80% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.0435 1.0435 0.9958 0.9958 0.0477 4.79% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 0.9676 1.0526 0.9235 1.0085 0.0441 4.78% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.9702 2.6863 0.9260 2.6421 0.0442 4.77% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 006926 長城量化精選股票A 1.1639 1.1639 1.1121 1.1121 0.0518 4.66% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 013945 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)C 0.9266 0.9266 0.8855 0.8855 0.0411 4.64% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 0.9241 0.9241 0.8831 0.8831 0.0410 4.64% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004942 格林伯元靈活配置A 1.1449 1.1449 1.0947 1.0947 0.0502 4.59% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 004943 格林伯元靈活配置C 1.1336 1.1336 1.0839 1.0839 0.0497 4.59% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160632 鵬華酒A 0.4340 2.2590 0.4150 2.2460 0.0190 4.58% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 006752 天弘港股通精選A 0.7856 0.7856 0.7512 0.7512 0.0344 4.58% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006753 天弘港股通精選C 0.7742 0.7742 0.7404 0.7404 0.0338 4.57% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 012043 鵬華酒C 0.7170 0.7970 0.6860 0.7660 0.0310 4.52% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 005228 匯添富港股通專注成長 0.5597 0.5597 0.5355 0.5355 0.0242 4.52% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 005143 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題C 0.5455 0.5455 0.5220 0.5220 0.0235 4.50% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 005142 國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A 0.5515 0.5515 0.5278 0.5278 0.0237 4.49% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 013309 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)C 0.9198 0.9198 0.8812 0.8812 0.0386 4.38% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 013308 易方達(dá)恒生科技ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9265 0.9265 0.8876 0.8876 0.0389 4.38% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.1018 0.1018 0.0976 0.0976 0.0042 4.30% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 0.7223 0.7223 0.6928 0.6928 0.0295 4.26% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 0.7043 0.7043 0.6755 0.6755 0.0288 4.26% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.4040 1.1860 0.3876 1.1758 0.0164 4.23% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.0992 0.0992 0.0952 0.0952 0.0040 4.20% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 015187 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C 1.6177 1.6177 1.5527 1.5527 0.0650 4.19% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.4030 0.4030 0.3868 0.3868 0.0162 4.19% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006408 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A 1.6384 1.6384 1.5725 1.5725 0.0659 4.19% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 015188 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D 1.5956 1.5956 1.5314 1.5314 0.0642 4.19% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 501311 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)A 0.7446 0.7446 0.7152 0.7152 0.0294 4.11% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 006614 嘉實(shí)港股通新經(jīng)濟(jì)指數(shù)C 0.7297 0.7297 0.7009 0.7009 0.0288 4.11% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.3440 2.3440 2.2520 2.2520 0.0920 4.09% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.0130 2.0130 1.9340 1.9340 0.0790 4.08% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 2.0130 2.0130 1.9340 1.9340 0.0790 4.08% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 014044 銀華富利精選混合C 0.5984 0.5984 0.5751 0.5751 0.0233 4.05% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.6440 1.5140 0.6190 1.4980 0.0250 4.04% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 019937 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.0807 1.0807 1.0389 1.0389 0.0418 4.02% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 019936 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.0808 1.0808 1.0390 1.0390 0.0418 4.02% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航混合 0.8574 0.8574 0.8247 0.8247 0.0327 3.97% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 0.9970 1.0470 0.9590 1.0090 0.0380 3.96% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 006781 匯豐晉信港股通精選股票 0.6364 0.6364 0.6123 0.6123 0.0241 3.94% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.6340 0.6340 0.6100 0.6100 0.0240 3.93% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003684 匯安豐融混合A 1.3827 1.3827 1.3305 1.3305 0.0522 3.92% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004805 長信消費(fèi)精選量化股票A 1.2416 1.2416 1.1948 1.1948 0.0468 3.92% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 013152 長信消費(fèi)精選量化股票C 1.2285 1.2285 1.1822 1.1822 0.0463 3.92% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003685 匯安豐融混合C 1.3374 1.3374 1.2869 1.2869 0.0505 3.92% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.5343 0.5343 0.5149 0.5149 0.0194 3.77% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 005827 易方達(dá)藍(lán)籌精選混合 1.7595 1.7595 1.6963 1.6963 0.0632 3.73% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5242 0.5242 0.5054 0.5054 0.0188 3.72% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5242 0.5242 0.5054 0.5054 0.0188 3.72% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.1420 1.3540 1.1010 1.3130 0.0410 3.72% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 4.8684 6.6584 4.6945 6.4845 0.1739 3.70% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5380 0.5380 0.5188 0.5188 0.0192 3.70% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8796 0.8796 0.8485 0.8485 0.0311 3.67% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8791 0.8791 0.8480 0.8480 0.0311 3.67% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.6550 0.6550 0.6319 0.6319 0.0231 3.66% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.6467 0.6467 0.6239 0.6239 0.0228 3.65% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 006787 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)C 0.8415 0.8415 0.8119 0.8119 0.0296 3.65% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 006786 泰康港股通大消費(fèi)指數(shù)A 0.8582 0.8582 0.8281 0.8281 0.0301 3.63% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.2236 1.3836 1.1808 1.3408 0.0428 3.62% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.8635 1.8635 1.7991 1.7991 0.0644 3.58% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.9003 1.9003 1.8346 1.8346 0.0657 3.58% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 020315 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票C 1.3946 1.3946 1.3467 1.3467 0.0479 3.56% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8934 0.8934 0.8628 0.8628 0.0306 3.55% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 004450 嘉實(shí)前沿科技滬港深股票A 1.3965 1.3965 1.3486 1.3486 0.0479 3.55% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.8989 2.6719 0.8681 2.6411 0.0308 3.55% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 014864 建信食品飲料行業(yè)股票C 0.9741 0.9741 0.9411 0.9411 0.0330 3.51% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7652 0.7652 0.7394 0.7394 0.0258 3.49% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7643 0.7643 0.7386 0.7386 0.0257 3.48% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 519714 交銀消費(fèi)新驅(qū)動(dòng)股票 1.4650 4.0090 1.4160 3.9130 0.0490 3.46% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005555 南方恒生國企ETF聯(lián)接C 0.6238 0.6238 0.6030 0.6030 0.0208 3.45% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 015119 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合D 0.5942 0.5942 0.5744 0.5744 0.0198 3.45% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 005504 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A 0.5999 0.5999 0.5799 0.5799 0.0200 3.45% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005554 南方恒生國企ETF聯(lián)接A 0.6392 0.6392 0.6179 0.6179 0.0213 3.45% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 013882 交銀品質(zhì)升級(jí)混合C 1.6251 1.7221 1.5710 1.6680 0.0541 3.44% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.3827 2.4608 2.3034 2.3815 0.0793 3.44% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.3394 2.4170 2.2616 2.3392 0.0778 3.44% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 005004 交銀品質(zhì)升級(jí)混合A 1.7298 1.7298 1.6722 1.6722 0.0576 3.44% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 015118 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合C 0.5921 0.5921 0.5724 0.5724 0.0197 3.44% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1537 0.1543 0.1486 0.1492 0.0051 3.43% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 004868 交銀股息優(yōu)化混合 2.2178 2.2178 2.1443 2.1443 0.0735 3.43% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 1.0906 1.0946 1.0545 1.0585 0.0361 3.42% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 007548 易方達(dá)ESG責(zé)任投資股票 1.4945 1.4945 1.4454 1.4454 0.0491 3.40% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 018690 德邦大健康靈活配置混合C 1.2519 1.2519 1.2108 1.2108 0.0411 3.39% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001179 德邦大健康靈活配置混合A 1.2548 1.4714 1.2137 1.4303 0.0411 3.39% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 007084 天治轉(zhuǎn)型升級(jí)混合 0.8796 0.8796 0.8511 0.8511 0.0285 3.35% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 015755 景順長城績優(yōu)成長混合C 1.0814 1.0814 1.0466 1.0466 0.0348 3.33% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.6525 1.5082 0.6315 1.4872 0.0210 3.33% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.6485 0.6485 0.6276 0.6276 0.0209 3.33% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 007412 景順長城績優(yōu)成長混合A 1.0888 1.0888 1.0537 1.0537 0.0351 3.33% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006355 華寶香港大盤C 0.8361 0.8361 0.8093 0.8093 0.0268 3.31% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005675 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接C 0.7580 0.7580 0.7338 0.7338 0.0242 3.30% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 501301 華寶香港大盤A 0.8540 0.8540 0.8267 0.8267 0.0273 3.30% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 007944 永贏乾元三年定開 0.7593 0.7593 0.7351 0.7351 0.0242 3.29% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 110031 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接A 0.7481 0.7481 0.7243 0.7243 0.0238 3.29% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160717 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.5157 0.5157 0.4993 0.4993 0.0164 3.28% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 019598 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.7789 0.7789 0.7542 0.7542 0.0247 3.27% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 610002 信澳精華配置混合A 0.9780 3.2940 0.9470 3.2630 0.0310 3.27% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.7780 0.7780 0.7534 0.7534 0.0246 3.27% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 006345 景順長城集英兩年定開混合 1.0739 1.0739 1.0400 1.0400 0.0339 3.26% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 012772 信澳精華配置混合C 0.9570 0.9570 0.9270 0.9270 0.0300 3.24% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 110032 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1054 0.1054 0.1021 0.1021 0.0033 3.23% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 110033 易方達(dá)恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1054 0.1054 0.1021 0.1021 0.0033 3.23% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005813 華安CES港股通ETF聯(lián)接A 0.7104 0.7104 0.6886 0.6886 0.0218 3.17% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.3261 1.3261 1.2854 1.2854 0.0407 3.17% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 011437 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合C 1.6440 1.6440 1.5937 1.5937 0.0503 3.16% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 007549 中泰開陽價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6638 1.6638 1.6129 1.6129 0.0509 3.16% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005814 華安CES港股通ETF聯(lián)接C 0.7083 0.7083 0.6866 0.6866 0.0217 3.16% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 006008 諾安積極配置混合C 1.2105 1.2105 1.1737 1.1737 0.0368 3.14% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000083 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合 5.4380 5.4380 5.2730 5.2730 0.1650 3.13% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 006007 諾安積極配置混合A 1.2477 1.2477 1.2098 1.2098 0.0379 3.13% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 005674 諾德消費(fèi)升級(jí)混合 1.1738 1.1738 1.1383 1.1383 0.0355 3.12% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 006713 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)C 1.7757 1.7757 1.7229 1.7229 0.0528 3.06% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 006712 前海開源MSCI中國A股消費(fèi)A 1.7943 1.7943 1.7410 1.7410 0.0533 3.06% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005379 匯添富價(jià)值創(chuàng)造定開混合 1.3238 1.3238 1.2846 1.2846 0.0392 3.05% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 8.5420 10.4180 8.2890 10.1650 0.2530 3.05% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.1744 1.3793 1.1398 1.3447 0.0346 3.04% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.6590 2.4510 1.6100 2.4020 0.0490 3.04% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 014346 銀華消費(fèi)主題混合C 1.1585 1.1585 1.1244 1.1244 0.0341 3.03% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 013889 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)C 0.7858 0.7858 0.7628 0.7628 0.0230 3.02% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 013888 天弘新華滬港深新興消費(fèi)品牌指數(shù)A 0.7908 0.7908 0.7677 0.7677 0.0231 3.01% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 2.0930 5.0340 2.0320 4.9730 0.0610 3.00% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號(hào)混合A 1.2180 3.6990 1.1830 3.6640 0.0350 2.96% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005659 南方恒生指數(shù)ETF聯(lián)接C 0.7566 0.7566 0.7349 0.7349 0.0217 2.95% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 501302 南方恒指ETF聯(lián)接(LOF)A 0.7750 0.7750 0.7528 0.7528 0.0222 2.95% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 020500 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0104 1.0104 0.9815 0.9815 0.0289 2.94% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 004189 華商消費(fèi)行業(yè)股票 1.2036 0.8568 1.1692 0.8323 0.0344 2.94% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 020501 廣發(fā)中證港股通非銀ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0100 1.0100 0.9812 0.9812 0.0288 2.94% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 019102 景順長城恒生消費(fèi)ETF聯(lián)接(QDII)A 0.9667 0.9667 0.9392 0.9392 0.0275 2.93% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 019103 景順長城恒生消費(fèi)ETF聯(lián)接(QDII)C 0.9658 0.9658 0.9383 0.9383 0.0275 2.93% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001384 東方新思路混合A 1.1853 1.1853 1.1517 1.1517 0.0336 2.92% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1444 0.1444 0.1403 0.1403 0.0041 2.92% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001385 東方新思路混合C 1.1450 1.1450 1.1126 1.1126 0.0324 2.91% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 013392 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合C 0.8615 0.8615 0.8372 0.8372 0.0243 2.90% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006595 廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A 0.8700 0.8700 0.8455 0.8455 0.0245 2.90% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 010093 西部利得港股通新機(jī)遇混合C 0.5153 0.5153 0.5008 0.5008 0.0145 2.90% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 019198 華富靈活配置混合C 0.8486 0.8486 0.8248 0.8248 0.0238 2.89% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006381 華夏恒生ETF聯(lián)接C 1.0087 1.0087 0.9804 0.9804 0.0283 2.89% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.0248 1.0248 0.9960 0.9960 0.0288 2.89% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 017110 景順長城新興成長混合C 1.9650 1.9650 1.9100 1.9100 0.0550 2.88% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 015754 上銀內(nèi)需增長股票C 0.7787 0.7787 0.7569 0.7569 0.0218 2.88% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000398 華富靈活配置混合A 0.8500 1.2950 0.8262 1.2712 0.0238 2.88% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 012188 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合A 0.5001 0.5001 0.4861 0.4861 0.0140 2.88% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.8687 0.8687 0.8444 0.8444 0.0243 2.88% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 260108 景順長城新興成長混合A 1.9740 3.7810 1.9190 3.7260 0.0550 2.87% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 012189 華安優(yōu)勢(shì)龍頭混合C 0.4943 0.4943 0.4805 0.4805 0.0138 2.87% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.8697 0.8697 0.8454 0.8454 0.0243 2.87% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 019409 易方達(dá)中證港股通中國100ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0631 1.0631 1.0335 1.0335 0.0296 2.86% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 019408 易方達(dá)中證港股通中國100ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0634 1.0634 1.0338 1.0338 0.0296 2.86% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 010789 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.7794 0.7794 0.7578 0.7578 0.0216 2.85% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.7510 0.7510 0.7302 0.7302 0.0208 2.85% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 015183 匯添富文體娛樂混合C 1.6402 1.6402 1.5949 1.5949 0.0453 2.84% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 014373 浙商全景消費(fèi)混合C 1.3450 1.3450 1.3078 1.3078 0.0372 2.84% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 015546 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)C 0.6880 0.6880 0.6690 0.6690 0.0190 2.84% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 000761 國富健康優(yōu)質(zhì)生活股票 1.2430 1.2430 1.2087 1.2087 0.0343 2.84% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004424 匯添富文體娛樂混合A 1.6589 1.6589 1.6131 1.6131 0.0458 2.84% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 005335 浙商全景消費(fèi)混合A 1.3604 1.3604 1.3228 1.3228 0.0376 2.84% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 007357 創(chuàng)金合信港股通量化股票C 0.6230 0.6230 0.6058 0.6058 0.0172 2.84% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 015184 匯添富文體娛樂混合D 1.6460 1.6460 1.6005 1.6005 0.0455 2.84% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.7812 0.9262 0.7596 0.9046 0.0216 2.84% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007354 創(chuàng)金合信港股通量化股票A 0.6389 0.6389 0.6213 0.6213 0.0176 2.83% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160924 大成恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 0.6910 0.6910 0.6720 0.6720 0.0190 2.83% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 008954 安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合A 0.9604 1.0604 0.9341 1.0341 0.0263 2.82% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000529 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 3.0417 3.0417 2.9587 2.9587 0.0830 2.81% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 011755 廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 3.0066 3.0066 2.9245 2.9245 0.0821 2.81% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 010667 安信價(jià)值回報(bào)三年持有混合C 0.9454 1.0454 0.9196 1.0196 0.0258 2.81% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 015526 大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合C 0.9837 0.9837 0.9568 0.9568 0.0269 2.81% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003147 大成動(dòng)態(tài)量化配置策略混合A 0.9929 0.9929 0.9658 0.9658 0.0271 2.81% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 012857 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C 2.3482 2.3482 2.2846 2.2846 0.0636 2.78% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 2.3637 2.3637 2.2997 2.2997 0.0640 2.78% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 0.9530 0.9530 0.9274 0.9274 0.0256 2.76% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 168104 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)A 0.9192 1.3789 0.8945 1.3542 0.0247 2.76% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 168111 九泰銳豐靈活配置混合(LOF)C 0.8869 0.8869 0.8631 0.8631 0.0238 2.76% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005734 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接C 0.9362 0.9362 0.9111 0.9111 0.0251 2.75% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 1.0667 1.3217 1.0383 1.2933 0.0284 2.74% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.0232 1.2622 0.9959 1.2349 0.0273 2.74% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8026 0.8026 0.7812 0.7812 0.0214 2.74% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 2.0240 2.0240 1.9700 1.9700 0.0540 2.74% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 009179 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1107 1.1107 1.0812 1.0812 0.0295 2.73% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 009180 嘉實(shí)中證主要消費(fèi)ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1021 1.1021 1.0728 1.0728 0.0293 2.73% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 010878 諾德優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè) 0.6738 0.6738 0.6559 0.6559 0.0179 2.73% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 350001 天治財(cái)富增長混合 1.1543 2.9996 1.1236 2.9689 0.0307 2.73% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 019898 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8020 0.8020 0.7807 0.7807 0.0213 2.73% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 005646 中海滬港深多策略靈活配置混合 0.6599 0.6599 0.6424 0.6424 0.0175 2.72% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007151 前海開源滬港深聚瑞混合 1.0655 1.0655 1.0373 1.0373 0.0282 2.72% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006168 德邦樂享生活混合C 1.4665 1.5418 1.4280 1.5033 0.0385 2.70% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 019309 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起A 0.9213 0.9213 0.8971 0.8971 0.0242 2.70% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006167 德邦樂享生活混合A 1.4856 1.5387 1.4465 1.4996 0.0391 2.70% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 019310 中航恒宇港股通價(jià)值優(yōu)選混合發(fā)起C 0.9188 0.9188 0.8947 0.8947 0.0241 2.69% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.7932 0.7932 0.7725 0.7725 0.0207 2.68% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 015385 華商智能生活靈活配置混合C 1.5790 1.5790 1.5380 1.5380 0.0410 2.67% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001056 北信瑞豐健康生活 1.0000 1.0000 0.9740 0.9740 0.0260 2.67% 2024-03-12 基金資料 凈值查詢 盤中估值