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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A)基金凈值查詢(019897)

今天最新凈值 0.9194 0.0153 1.6900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9194
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2547億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡卡爾
近一季富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A|富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
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近一季,富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(019897)基金累計(jì)收益率2.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9163 0.9163 0.9194 0.9194 -0.0031 -0.34%
2025-05-21 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9194 0.9194 0.9041 0.9041 0.0153 1.69%
2025-05-20 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9041 0.9041 0.8848 0.8848 0.0193 2.18%
2025-05-19 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8848 0.8848 0.8827 0.8827 0.0021 0.24%
2025-05-16 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8827 0.8827 0.8734 0.8734 0.0093 1.06%
2025-05-15 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8734 0.8734 0.8739 0.8739 -0.0005 -0.06%
2025-05-14 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8739 0.8739 0.8654 0.8654 0.0085 0.98%
2025-05-13 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8654 0.8654 0.8562 0.8562 0.0092 1.07%
2025-05-12 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8562 0.8562 0.8782 0.8782 -0.0220 -2.51%
2025-05-09 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8782 0.8782 0.8752 0.8752 0.0030 0.34%
2025-05-08 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8752 0.8752 0.8728 0.8728 0.0024 0.27%
2025-05-07 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8728 0.8728 0.8956 0.8956 -0.0228 -2.55%
2025-05-06 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8956 0.8956 0.8927 0.8927 0.0029 0.32%
2025-04-30 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8927 0.8927 0.8837 0.8837 0.0090 1.02%
2025-04-29 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8837 0.8837 0.8777 0.8777 0.0060 0.68%
2025-04-28 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8777 0.8777 0.8842 0.8842 -0.0065 -0.74%
2025-04-25 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8842 0.8842 0.8908 0.8908 -0.0066 -0.74%
2025-04-24 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8908 0.8908 0.8803 0.8803 0.0105 1.19%
2025-04-23 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8803 0.8803 0.8756 0.8756 0.0047 0.54%
2025-04-22 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8756 0.8756 0.8490 0.8490 0.0266 3.13%
2025-04-21 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8490 0.8490 0.8403 0.8403 0.0087 1.04%
2025-04-18 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8403 0.8403 0.8422 0.8422 -0.0019 -0.23%
2025-04-17 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8422 0.8422 0.8424 0.8424 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8424 0.8424 0.8551 0.8551 -0.0127 -1.49%
2025-04-15 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8551 0.8551 0.8605 0.8605 -0.0054 -0.63%
2025-04-14 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8605 0.8605 0.8414 0.8414 0.0191 2.27%
2025-04-11 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8414 0.8414 0.8257 0.8257 0.0157 1.90%
2025-04-10 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8257 0.8257 0.8108 0.8108 0.0149 1.84%
2025-04-09 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8108 0.8108 0.8114 0.8114 -0.0006 -0.07%
2025-04-08 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8114 0.8114 0.8066 0.8066 0.0048 0.60%
2025-04-07 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8066 0.8066 0.9189 0.9189 -0.1123 -12.22%
2025-04-03 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9189 0.9189 0.9282 0.9282 -0.0093 -1.00%
2025-04-02 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9282 0.9282 0.9387 0.9387 -0.0105 -1.12%
2025-04-01 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9387 0.9387 0.9046 0.9046 0.0341 3.77%
2025-03-31 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9046 0.9046 0.9058 0.9058 -0.0012 -0.13%
2025-03-28 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9058 0.9058 0.9026 0.9026 0.0032 0.35%
2025-03-27 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9026 0.9026 0.8695 0.8695 0.0331 3.81%
2025-03-26 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8695 0.8695 0.8694 0.8694 0.0001 0.01%
2025-03-25 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8694 0.8694 0.8717 0.8717 -0.0023 -0.26%
2025-03-24 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8717 0.8717 0.8771 0.8771 -0.0054 -0.62%
2025-03-21 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8771 0.8771 0.9022 0.9022 -0.0251 -2.78%
2025-03-20 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9022 0.9022 0.9030 0.9030 -0.0008 -0.09%
2025-03-19 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9030 0.9030 0.8996 0.8996 0.0034 0.38%
2025-03-18 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8996 0.8996 0.8810 0.8810 0.0186 2.11%
2025-03-17 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8810 0.8810 0.8803 0.8803 0.0007 0.08%
2025-03-14 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8803 0.8803 0.8548 0.8548 0.0255 2.98%
2025-03-13 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8548 0.8548 0.8572 0.8572 -0.0024 -0.28%
2025-03-12 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8572 0.8572 0.8650 0.8650 -0.0078 -0.90%
2025-03-11 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8650 0.8650 0.8575 0.8575 0.0075 0.87%
2025-03-10 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8575 0.8575 0.8676 0.8676 -0.0101 -1.16%
2025-03-07 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8676 0.8676 0.8733 0.8733 -0.0057 -0.65%
2025-03-06 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8733 0.8733 0.8621 0.8621 0.0112 1.30%
2025-03-05 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8621 0.8621 0.8584 0.8584 0.0037 0.43%
2025-03-04 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8584 0.8584 0.8626 0.8626 -0.0042 -0.49%
2025-03-03 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8626 0.8626 0.8678 0.8678 -0.0052 -0.60%
2025-02-28 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8678 0.8678 0.8882 0.8882 -0.0204 -2.30%
2025-02-27 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8882 0.8882 0.8879 0.8879 0.0003 0.03%
2025-02-26 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8879 0.8879 0.8711 0.8711 0.0168 1.93%
2025-02-25 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8711 0.8711 0.8769 0.8769 -0.0058 -0.66%
2025-02-24 019897 富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8769 0.8769 0.8962 0.8962 -0.0193 -2.15%