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信澳精華配置混合A(澳銀精華)基金凈值查詢(610002)

今天最新凈值 0.8790 0.0020 0.2300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8787 -0.0033 -0.3783%
  • 累計凈值：3.1950
  • 成立日期：2008-07-30
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：5.338億份
  • 最近份額：2.6230億
  • 最近資產(chǎn)：1.73億元
  • 基金公司：信達澳銀基金
  • 基金經(jīng)理：馮明遠 齊興方 張劍滔
近一季信澳精華配置混合A|澳銀精華基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,信澳精華配置混合A(610002)基金累計收益率-1.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 610002 信澳精華配置混合A 0.8820 3.1980 0.8790 3.1950 0.0030 0.34%
2025-05-20 610002 信澳精華配置混合A 0.8790 3.1950 0.8770 3.1930 0.0020 0.23%
2025-05-19 610002 信澳精華配置混合A 0.8770 3.1930 0.8840 3.2000 -0.0070 -0.79%
2025-05-16 610002 信澳精華配置混合A 0.8840 3.2000 0.8900 3.2060 -0.0060 -0.67%
2025-05-15 610002 信澳精華配置混合A 0.8900 3.2060 0.8980 3.2140 -0.0080 -0.89%
2025-05-14 610002 信澳精華配置混合A 0.8980 3.2140 0.8880 3.2040 0.0100 1.13%
2025-05-13 610002 信澳精華配置混合A 0.8880 3.2040 0.8900 3.2060 -0.0020 -0.22%
2025-05-12 610002 信澳精華配置混合A 0.8900 3.2060 0.8820 3.1980 0.0080 0.91%
2025-05-09 610002 信澳精華配置混合A 0.8820 3.1980 0.8820 3.1980 0.0000 0.00%
2025-05-08 610002 信澳精華配置混合A 0.8820 3.1980 0.8770 3.1930 0.0050 0.57%
2025-05-07 610002 信澳精華配置混合A 0.8770 3.1930 0.8750 3.1910 0.0020 0.23%
2025-05-06 610002 信澳精華配置混合A 0.8750 3.1910 0.8680 3.1840 0.0070 0.81%
2025-04-30 610002 信澳精華配置混合A 0.8680 3.1840 0.8670 3.1830 0.0010 0.12%
2025-04-29 610002 信澳精華配置混合A 0.8670 3.1830 0.8740 3.1900 -0.0070 -0.80%
2025-04-28 610002 信澳精華配置混合A 0.8740 3.1900 0.8780 3.1940 -0.0040 -0.46%
2025-04-25 610002 信澳精華配置混合A 0.8780 3.1940 0.8790 3.1950 -0.0010 -0.11%
2025-04-24 610002 信澳精華配置混合A 0.8790 3.1950 0.8840 3.2000 -0.0050 -0.57%
2025-04-23 610002 信澳精華配置混合A 0.8840 3.2000 0.8840 3.2000 0.0000 0.00%
2025-04-22 610002 信澳精華配置混合A 0.8840 3.2000 0.8860 3.2020 -0.0020 -0.23%
2025-04-21 610002 信澳精華配置混合A 0.8860 3.2020 0.8870 3.2030 -0.0010 -0.11%
2025-04-18 610002 信澳精華配置混合A 0.8870 3.2030 0.8950 3.2110 -0.0080 -0.89%
2025-04-17 610002 信澳精華配置混合A 0.8950 3.2110 0.8900 3.2060 0.0050 0.56%
2025-04-16 610002 信澳精華配置混合A 0.8900 3.2060 0.8900 3.2060 0.0000 0.00%
2025-04-15 610002 信澳精華配置混合A 0.8900 3.2060 0.8860 3.2020 0.0040 0.45%
2025-04-14 610002 信澳精華配置混合A 0.8860 3.2020 0.8880 3.2040 -0.0020 -0.23%
2025-04-11 610002 信澳精華配置混合A 0.8880 3.2040 0.8920 3.2080 -0.0040 -0.45%
2025-04-10 610002 信澳精華配置混合A 0.8920 3.2080 0.8880 3.2040 0.0040 0.45%
2025-04-09 610002 信澳精華配置混合A 0.8880 3.2040 0.8770 3.1930 0.0110 1.25%
2025-04-08 610002 信澳精華配置混合A 0.8770 3.1930 0.8570 3.1730 0.0200 2.33%
2025-04-07 610002 信澳精華配置混合A 0.8570 3.1730 0.9020 3.2180 -0.0450 -4.99%
2025-04-03 610002 信澳精華配置混合A 0.9020 3.2180 0.8970 3.2130 0.0050 0.56%
2025-04-02 610002 信澳精華配置混合A 0.8970 3.2130 0.8990 3.2150 -0.0020 -0.22%
2025-04-01 610002 信澳精華配置混合A 0.8990 3.2150 0.8960 3.2120 0.0030 0.33%
2025-03-31 610002 信澳精華配置混合A 0.8960 3.2120 0.9060 3.2220 -0.0100 -1.10%
2025-03-28 610002 信澳精華配置混合A 0.9060 3.2220 0.9130 3.2290 -0.0070 -0.77%
2025-03-27 610002 信澳精華配置混合A 0.9130 3.2290 0.9060 3.2220 0.0070 0.77%
2025-03-26 610002 信澳精華配置混合A 0.9060 3.2220 0.9080 3.2240 -0.0020 -0.22%
2025-03-25 610002 信澳精華配置混合A 0.9080 3.2240 0.9090 3.2250 -0.0010 -0.11%
2025-03-24 610002 信澳精華配置混合A 0.9090 3.2250 0.9060 3.2220 0.0030 0.33%
2025-03-21 610002 信澳精華配置混合A 0.9060 3.2220 0.9170 3.2330 -0.0110 -1.20%
2025-03-20 610002 信澳精華配置混合A 0.9170 3.2330 0.9290 3.2450 -0.0120 -1.29%
2025-03-19 610002 信澳精華配置混合A 0.9290 3.2450 0.9320 3.2480 -0.0030 -0.32%
2025-03-18 610002 信澳精華配置混合A 0.9320 3.2480 0.9350 3.2510 -0.0030 -0.32%
2025-03-17 610002 信澳精華配置混合A 0.9350 3.2510 0.9400 3.2560 -0.0050 -0.53%
2025-03-14 610002 信澳精華配置混合A 0.9400 3.2560 0.9060 3.2220 0.0340 3.75%
2025-03-13 610002 信澳精華配置混合A 0.9060 3.2220 0.9080 3.2240 -0.0020 -0.22%
2025-03-12 610002 信澳精華配置混合A 0.9080 3.2240 0.9150 3.2310 -0.0070 -0.77%
2025-03-11 610002 信澳精華配置混合A 0.9150 3.2310 0.9020 3.2180 0.0130 1.44%
2025-03-10 610002 信澳精華配置混合A 0.9020 3.2180 0.9020 3.2180 0.0000 0.00%
2025-03-07 610002 信澳精華配置混合A 0.9020 3.2180 0.8920 3.2080 0.0100 1.12%
2025-03-06 610002 信澳精華配置混合A 0.8920 3.2080 0.8810 3.1970 0.0110 1.25%
2025-03-05 610002 信澳精華配置混合A 0.8810 3.1970 0.8840 3.2000 -0.0030 -0.34%
2025-03-04 610002 信澳精華配置混合A 0.8840 3.2000 0.8920 3.2080 -0.0080 -0.90%
2025-03-03 610002 信澳精華配置混合A 0.8920 3.2080 0.8960 3.2120 -0.0040 -0.45%
2025-02-28 610002 信澳精華配置混合A 0.8960 3.2120 0.9020 3.2180 -0.0060 -0.67%
2025-02-27 610002 信澳精華配置混合A 0.9020 3.2180 0.8880 3.2040 0.0140 1.58%
2025-02-26 610002 信澳精華配置混合A 0.8880 3.2040 0.8850 3.2010 0.0030 0.34%
2025-02-25 610002 信澳精華配置混合A 0.8850 3.2010 0.8960 3.2120 -0.0110 -1.23%
2025-02-24 610002 信澳精華配置混合A 0.8960 3.2120 0.8910 3.2070 0.0050 0.56%
信達澳銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳藍籌精選股票 0.5774 0.35%
信澳星奕混合A 1.4598 0.21%
信澳星奕混合C 1.4102 0.21%
信澳領先增長混合A 1.4138 0.02%
信澳安益純債債券A 1.0208 0.02%
信澳先進智造股票型 1.9164 0.01%
信澳安盛純債A 1.0539 0.01%
信澳優(yōu)享債券A 1.0493 0.01%
信澳新財富混合A 1.1417 0.00%
信澳優(yōu)享債券C 1.0440 0.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A 1.6080 0.88%