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國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C(國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)C)基金凈值查詢(015040)

今天最新凈值 0.8248 0.0056 0.6800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8230 -0.0016 -0.1963%
  • 累計凈值：0.8248
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.3212億
  • 最近資產(chǎn)：0.83億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：梁杏
近一季國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C|國泰國證食品飲料行業(yè)指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C(015040)基金累計收益率4.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8246 0.8246 0.8248 0.8248 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8248 0.8248 0.8192 0.8192 0.0056 0.68%
2025-05-19 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8192 0.8192 0.8245 0.8245 -0.0053 -0.64%
2025-05-16 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8245 0.8245 0.8325 0.8325 -0.0080 -0.96%
2025-05-15 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8325 0.8325 0.8360 0.8360 -0.0035 -0.42%
2025-05-14 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8360 0.8360 0.8257 0.8257 0.0103 1.25%
2025-05-13 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8257 0.8257 0.8272 0.8272 -0.0015 -0.18%
2025-05-12 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8272 0.8272 0.8245 0.8245 0.0027 0.33%
2025-05-09 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8245 0.8245 0.8235 0.8235 0.0010 0.12%
2025-05-08 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8235 0.8235 0.8200 0.8200 0.0035 0.43%
2025-05-07 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8200 0.8200 0.8179 0.8179 0.0021 0.26%
2025-05-06 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8179 0.8179 0.8162 0.8162 0.0017 0.21%
2025-04-30 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8162 0.8162 0.8149 0.8149 0.0013 0.16%
2025-04-29 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8149 0.8149 0.8186 0.8186 -0.0037 -0.45%
2025-04-28 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8186 0.8186 0.8211 0.8211 -0.0025 -0.30%
2025-04-25 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8211 0.8211 0.8243 0.8243 -0.0032 -0.39%
2025-04-24 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8243 0.8243 0.8249 0.8249 -0.0006 -0.07%
2025-04-23 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8249 0.8249 0.8280 0.8280 -0.0031 -0.37%
2025-04-22 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8280 0.8280 0.8281 0.8281 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8281 0.8281 0.8339 0.8339 -0.0058 -0.70%
2025-04-18 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8339 0.8339 0.8421 0.8421 -0.0082 -0.97%
2025-04-17 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8421 0.8421 0.8371 0.8371 0.0050 0.60%
2025-04-16 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8371 0.8371 0.8328 0.8328 0.0043 0.52%
2025-04-15 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8328 0.8328 0.8291 0.8291 0.0037 0.45%
2025-04-14 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8291 0.8291 0.8316 0.8316 -0.0025 -0.30%
2025-04-11 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8316 0.8316 0.8392 0.8392 -0.0076 -0.91%
2025-04-10 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8392 0.8392 0.8360 0.8360 0.0032 0.38%
2025-04-09 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8360 0.8360 0.8223 0.8223 0.0137 1.67%
2025-04-08 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8223 0.8223 0.7970 0.7970 0.0253 3.17%
2025-04-07 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.7970 0.7970 0.8315 0.8315 -0.0345 -4.15%
2025-04-03 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8315 0.8315 0.8224 0.8224 0.0091 1.11%
2025-04-02 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8224 0.8224 0.8251 0.8251 -0.0027 -0.33%
2025-04-01 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8251 0.8251 0.8210 0.8210 0.0041 0.50%
2025-03-31 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8210 0.8210 0.8285 0.8285 -0.0075 -0.91%
2025-03-28 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8285 0.8285 0.8343 0.8343 -0.0058 -0.70%
2025-03-27 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8343 0.8343 0.8267 0.8267 0.0076 0.92%
2025-03-26 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8267 0.8267 0.8275 0.8275 -0.0008 -0.10%
2025-03-25 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8275 0.8275 0.8280 0.8280 -0.0005 -0.06%
2025-03-24 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8280 0.8280 0.8254 0.8254 0.0026 0.31%
2025-03-21 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8254 0.8254 0.8359 0.8359 -0.0105 -1.26%
2025-03-20 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8359 0.8359 0.8481 0.8481 -0.0122 -1.44%
2025-03-19 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8481 0.8481 0.8527 0.8527 -0.0046 -0.54%
2025-03-18 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8527 0.8527 0.8587 0.8587 -0.0060 -0.70%
2025-03-17 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8587 0.8587 0.8611 0.8611 -0.0024 -0.28%
2025-03-14 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8611 0.8611 0.8215 0.8215 0.0396 4.82%
2025-03-13 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8215 0.8215 0.8220 0.8220 -0.0005 -0.06%
2025-03-12 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8220 0.8220 0.8301 0.8301 -0.0081 -0.98%
2025-03-11 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8301 0.8301 0.8139 0.8139 0.0162 1.99%
2025-03-10 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8139 0.8139 0.8162 0.8162 -0.0023 -0.28%
2025-03-07 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8162 0.8162 0.8080 0.8080 0.0082 1.01%
2025-03-06 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8080 0.8080 0.7962 0.7962 0.0118 1.48%
2025-03-05 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.7962 0.7962 0.7978 0.7978 -0.0016 -0.20%
2025-03-04 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.7978 0.7978 0.8039 0.8039 -0.0061 -0.76%
2025-03-03 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8039 0.8039 0.8101 0.8101 -0.0062 -0.77%
2025-02-28 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8101 0.8101 0.8109 0.8109 -0.0008 -0.10%
2025-02-27 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8109 0.8109 0.7935 0.7935 0.0174 2.19%
2025-02-26 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.7935 0.7935 0.7867 0.7867 0.0068 0.86%
2025-02-25 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.7867 0.7867 0.7988 0.7988 -0.0121 -1.51%
2025-02-24 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.7988 0.7988 0.7947 0.7947 0.0041 0.52%