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德邦大健康靈活配置混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(018690)

今天最新凈值 1.1614 -0.0130 -1.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1614
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4212億
  • 最近資產(chǎn)：1.79億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：黎瑩
德邦大健康靈活配置混合C基金018690重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
300347 泰格醫(yī)藥 0.0000 4.45% 5.64% 0.2510%
603833 歐派家居 0.0000 4.32% -0.30% -0.0130%
603737 三棵樹 0.0000 4.18% -0.44% -0.0184%
300633 開立醫(yī)療 0.0000 4.09% -0.32% -0.0131%
603882 金域醫(yī)學(xué) 0.0000 3.36% -0.10% -0.0034%
603259 藥明康德 0.0000 3.23% -1.18% -0.0381%
002430 杭氧股份 0.0000 3.09% -0.81% -0.0250%
002821 凱萊英 0.0000 3.07% 0.52% 0.0160%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 3.01% -1.62% -0.0488%
688271 聯(lián)影醫(yī)療 0.0000 2.88% 0.74% 0.0213%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
35.68% 0.1285% 91.35%
德邦大健康靈活配置混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.19% 0.00%
2025-05-22 -1.11% -0.70%
2025-05-21 0.02% 0.52%
2025-05-20 1.02% 0.98%
2025-05-19 0.03% 0.03%
2025-05-16 -0.07% -0.75%
2025-05-15 -1.16% -0.80%
2025-05-14 -0.37% 0.37%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
德邦大健康靈活配置混合C基金018690實(shí)時(shí)估值圖
德邦大健康靈活配置混合C基金018690實(shí)時(shí)估值圖
德邦大健康靈活配置混合C基金動(dòng)態(tài)
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%