長城久嘉創(chuàng)新成長混合A(長城久嘉創(chuàng)新成長混合)基金凈值查詢(004666)
今天最新凈值
1.7007
0.0015 0.0900%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.7082
0.0109 0.6394%
- 累計凈值：1.7007
- 成立日期：2017-07-05
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：15.6624億
- 最近資產(chǎn)：18.55億元
- 基金公司：長城基金
- 基金經(jīng)理：龍宇飛 尤國梁
近一季長城久嘉創(chuàng)新成長混合A|長城久嘉創(chuàng)新成長混合基金凈值查詢
近一季,長城久嘉創(chuàng)新成長混合A(004666)基金累計收益率-10.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.6973 |
1.6973 |
1.7007 |
1.7007 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2025-05-20 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.7007 |
1.7007 |
1.6992 |
1.6992 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.6992 |
1.6992 |
1.6921 |
1.6921 |
0.0071 |
0.42% |
| 2025-05-16 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.6921 |
1.6921 |
1.6876 |
1.6876 |
0.0045 |
0.27% |
| 2025-05-15 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.6876 |
1.6876 |
1.7236 |
1.7236 |
-0.0360 |
-2.09% |
| 2025-05-14 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.7236 |
1.7236 |
1.7383 |
1.7383 |
-0.0147 |
-0.85% |
| 2025-05-13 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.7383 |
1.7383 |
1.7955 |
1.7955 |
-0.0572 |
-3.19% |
| 2025-05-12 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.7955 |
1.7955 |
1.7482 |
1.7482 |
0.0473 |
2.71% |
| 2025-05-09 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.7482 |
1.7482 |
1.7688 |
1.7688 |
-0.0206 |
-1.16% |
| 2025-05-08 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.7688 |
1.7688 |
1.7505 |
1.7505 |
0.0183 |
1.05% |
|
|
| 2025-05-07 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.7505 |
1.7505 |
1.7125 |
1.7125 |
0.0380 |
2.22% |
| 2025-05-06 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.7125 |
1.7125 |
1.6667 |
1.6667 |
0.0458 |
2.75% |
| 2025-04-30 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.6667 |
1.6667 |
1.6395 |
1.6395 |
0.0272 |
1.66% |
| 2025-04-29 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.6395 |
1.6395 |
1.6372 |
1.6372 |
0.0023 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.6372 |
1.6372 |
1.6464 |
1.6464 |
-0.0092 |
-0.56% |
| 2025-04-25 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.6464 |
1.6464 |
1.6368 |
1.6368 |
0.0096 |
0.59% |
| 2025-04-24 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.6368 |
1.6368 |
1.6612 |
1.6612 |
-0.0244 |
-1.47% |
| 2025-04-23 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.6612 |
1.6612 |
1.6433 |
1.6433 |
0.0179 |
1.09% |
| 2025-04-22 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.6433 |
1.6433 |
1.6585 |
1.6585 |
-0.0152 |
-0.92% |
| 2025-04-21 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.6585 |
1.6585 |
1.6203 |
1.6203 |
0.0382 |
2.36% |
| 2025-04-18 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.6203 |
1.6203 |
1.6225 |
1.6225 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-04-17 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.6225 |
1.6225 |
1.6208 |
1.6208 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-04-16 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.6208 |
1.6208 |
1.6458 |
1.6458 |
-0.0250 |
-1.52% |
| 2025-04-15 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.6458 |
1.6458 |
1.6709 |
1.6709 |
-0.0251 |
-1.50% |
| 2025-04-14 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.6709 |
1.6709 |
1.6588 |
1.6588 |
0.0121 |
0.73% |
|
|
| 2025-04-11 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.6588 |
1.6588 |
1.6223 |
1.6223 |
0.0365 |
2.25% |
| 2025-04-10 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.6223 |
1.6223 |
1.5884 |
1.5884 |
0.0339 |
2.13% |
| 2025-04-09 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.5884 |
1.5884 |
1.5080 |
1.5080 |
0.0804 |
5.33% |
| 2025-04-08 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.5080 |
1.5080 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0080 |
0.53% |
| 2025-04-07 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.5000 |
1.5000 |
1.7299 |
1.7299 |
-0.2299 |
-13.29% |
| 2025-04-03 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.7299 |
1.7299 |
1.7595 |
1.7595 |
-0.0296 |
-1.68% |
| 2025-04-02 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.7595 |
1.7595 |
1.7538 |
1.7538 |
0.0057 |
0.33% |
| 2025-04-01 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.7538 |
1.7538 |
1.7417 |
1.7417 |
0.0121 |
0.69% |
| 2025-03-31 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.7417 |
1.7417 |
1.7466 |
1.7466 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2025-03-28 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.7466 |
1.7466 |
1.7724 |
1.7724 |
-0.0258 |
-1.46% |
| 2025-03-27 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.7724 |
1.7724 |
1.7779 |
1.7779 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 2025-03-26 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.7779 |
1.7779 |
1.7827 |
1.7827 |
-0.0048 |
-0.27% |
| 2025-03-25 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.7827 |
1.7827 |
1.8249 |
1.8249 |
-0.0422 |
-2.31% |
| 2025-03-24 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.8249 |
1.8249 |
1.8386 |
1.8386 |
-0.0137 |
-0.75% |
| 2025-03-21 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.8386 |
1.8386 |
1.8924 |
1.8924 |
-0.0538 |
-2.84% |
| 2025-03-20 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.8924 |
1.8924 |
1.8874 |
1.8874 |
0.0050 |
0.26% |
| 2025-03-19 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.8874 |
1.8874 |
1.9302 |
1.9302 |
-0.0428 |
-2.22% |
| 2025-03-18 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.9302 |
1.9302 |
1.9397 |
1.9397 |
-0.0095 |
-0.49% |
| 2025-03-17 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.9397 |
1.9397 |
1.9246 |
1.9246 |
0.0151 |
0.78% |
| 2025-03-14 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.9246 |
1.9246 |
1.8821 |
1.8821 |
0.0425 |
2.26% |
| 2025-03-13 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.8821 |
1.8821 |
1.9320 |
1.9320 |
-0.0499 |
-2.58% |
| 2025-03-12 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.9320 |
1.9320 |
1.9261 |
1.9261 |
0.0059 |
0.31% |
| 2025-03-11 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.9261 |
1.9261 |
1.9308 |
1.9308 |
-0.0047 |
-0.24% |
| 2025-03-10 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.9308 |
1.9308 |
1.9294 |
1.9294 |
0.0014 |
0.07% |
| 2025-03-07 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.9294 |
1.9294 |
1.9437 |
1.9437 |
-0.0143 |
-0.74% |
| 2025-03-06 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.9437 |
1.9437 |
1.9196 |
1.9196 |
0.0241 |
1.26% |
| 2025-03-05 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.9196 |
1.9196 |
1.9077 |
1.9077 |
0.0119 |
0.62% |
| 2025-03-04 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.9077 |
1.9077 |
1.8700 |
1.8700 |
0.0377 |
2.02% |
| 2025-03-03 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.8700 |
1.8700 |
1.8845 |
1.8845 |
-0.0145 |
-0.77% |
| 2025-02-28 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.8845 |
1.8845 |
2.0214 |
2.0214 |
-0.1369 |
-6.77% |
| 2025-02-27 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
2.0214 |
2.0214 |
2.0441 |
2.0441 |
-0.0227 |
-1.11% |
| 2025-02-26 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
2.0441 |
2.0441 |
2.0126 |
2.0126 |
0.0315 |
1.57% |
| 2025-02-25 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
2.0126 |
2.0126 |
1.9999 |
1.9999 |
0.0127 |
0.64% |
| 2025-02-24 |
004666 |
長城久嘉創(chuàng)新成長混合A |
1.9999 |
1.9999 |
1.9817 |
1.9817 |
0.0182 |
0.92% |
