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中泰開陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(011437)

今天最新凈值 1.6829 -0.0016 -0.0900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6829
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3951億
  • 最近資產(chǎn)：1.70億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜誠(chéng) 田瑀
中泰開陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C基金011437重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600176 中國(guó)巨石 0.0000 10.18% -1.44% -0.1466%
688536 思瑞浦 0.0000 10.07% -3.75% -0.3776%
300661 圣邦股份 0.0000 9.94% -1.51% -0.1501%
000858 五 糧 液 0.0000 9.92% -0.73% -0.0724%
000568 瀘州老窖 0.0000 9.91% -0.21% -0.0208%
603885 吉祥航空 0.0000 8.89% -1.62% -0.1440%
600309 萬(wàn)華化學(xué) 0.0000 7.65% -0.14% -0.0107%
600426 華魯恒升 0.0000 4.95% 0.44% 0.0218%
002064 華峰化學(xué) 0.0000 4.54% 0.29% 0.0132%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 4.50% -0.47% -0.0212%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
80.55% -0.9084% 93.65%
中泰開陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -1.06% -1.04%
2025-05-22 -0.09% -0.08%
2025-05-21 -0.38% 0.16%
2025-05-20 0.11% 0.02%
2025-05-19 -0.24% -0.43%
2025-05-16 -0.12% -0.18%
2025-05-15 -1.38% -1.34%
2025-05-14 0.50% 0.66%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
中泰開陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C基金011437實(shí)時(shí)估值圖
中泰開陽(yáng)價(jià)值優(yōu)選混合C基金011437實(shí)時(shí)估值圖
混合型-靈活基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%