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匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C(匯添富消費聯(lián)接C)基金盤中實時估值(012857)

今天最新凈值 2.2151 -0.0039 -0.1800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.2151
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.8569億
  • 最近資產(chǎn)：8.85億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳振翔 過蓓蓓
匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C基金012857重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
301498 乖寶寵物 0.1000 0.00% -0.03% 0.0000%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
0% 0% 0.10%
匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.56% 0.00%
2025-05-22 -0.18% 0.00%
2025-05-21 0.05% 0.00%
2025-05-20 0.69% 0.00%
2025-05-19 -0.52% 0.00%
2025-05-16 -0.96% 0.00%
2025-05-15 -0.30% 0.00%
2025-05-14 1.26% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C基金012857實時估值圖
匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C基金012857實時估值圖