搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天治財(cái)富增長混合(天治財(cái)富) - 基金主頁(代碼:350001)

今天最新凈值 1.2166 0.0037 0.3100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2212 0.0021 0.1711%
  • 累計(jì)凈值：3.0619
  • 成立日期：2004-06-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：9.520億份
  • 最近份額：0.3156億
  • 最近資產(chǎn)：0.37億
  • 基金公司：天治基金
  • 基金經(jīng)理：許家涵 李申
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 1.85% 0.22% 0.82% 2.54% 7.64% -8.22% -17.64% 391.14%
同類排名 861/2304 391/2327 1642/2326 368/2315 653/2243 1336/2139 1541/2018 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2016-04-27 2016-04-27 2016-04-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.3000元
2007-08-30 2007-08-30 2007-08-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.6353元
2007-01-29 2007-01-29 2007-01-30 分紅 每份派現(xiàn)金0.1900元
2007-01-16 2007-01-16 2007-01-17 分紅 每份派現(xiàn)金0.6400元
2006-04-11 2006-04-11 2006-04-12 分紅 每份派現(xiàn)金0.0600元
天治財(cái)富增長混合基金動(dòng)態(tài)
天治財(cái)富增長混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601988 中國銀行 0.0000 8.65% 0.18%
601398 工商銀行 0.0000 8.62% -0.28%
601939 建設(shè)銀行 0.0000 8.16% 0.00%
600900 長江電力 0.0000 8.05% 0.75%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 6.76% 0.54%
601328 交通銀行 0.0000 6.59% 1.04%
600025 華能水電 0.0000 5.71% 0.60%
601658 郵儲(chǔ)銀行 0.0000 4.55% 0.94%
001965 招商公路 0.0000 4.05% -2.57%
601816 京滬高鐵 0.0000 3.32% 1.01%
天治財(cái)富增長混合(350001)基金檔案
基金代碼 350001 基金簡稱 天治財(cái)富增長混合 基金全稱 天治財(cái)富增長證券投資基金
發(fā)行日期 2004-05-25 成立日期 2004-06-29 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 許家涵 李申 基金托管人 浦發(fā)銀行 基金公司 天治基金
最近資產(chǎn) 0.37億 最近份額 0.3156億 成立份額 9.520億份
管理費(fèi)率 1.50% 申購費(fèi)率 1.20% 贖回費(fèi)率 0.50%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時(shí)多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時(shí)A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%